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Cornerstone Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1205 M
Rotación
15.7%
Rendimiento estimado a 1 año
19.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.41%
AUM
USD 1205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 149 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 35.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.55%
Posición
293
Nuevas
31
Aumentadas
155
Reducidas
75
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.33 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 3.11 M |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 3.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 3.9 M |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+USD 2.2 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+USD 1.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.18% |
| 2 | Tecnología | 8.01% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.71% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.3 mil M
| USD 451 k | 0.04% |
864
+3
| +0.3% | +USD 1.5 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
177
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 437 k | 0.04% |
5,524
+385
| +7% | +USD 30.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
178
Lockheed Martin
LMT
USD 126 mil M
| USD 433 k | 0.04% |
849
+39
| +5% | +USD 21.1 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
179
Fortinet
FTNT
USD 125 mil M
| USD 426 k | 0.04% |
2,771
+287
| +12% | +USD 33.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
180
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 425 k | 0.04% |
8,113
-7,688
| -49% | -USD 403 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
181
Shenandoah Telecom
SHEN
USD 567 M
| USD 424 k | 0.04% |
28,146
-3,975
| -12% | -USD 62.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
182
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 13 mil M
| USD 424 k | 0.04% |
8,196
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
183
TJX Companies
TJX
USD 161 mil M
| USD 423 k | 0.04% |
2,794
+194
| +7% | +USD 30.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
184
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 409 k | 0.03% |
5,745
+10
| +0.2% | +USD 697 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
185
Netflix
NFLX
USD 291 mil M
| USD 408 k | 0.03% |
5,715
-644
| -10% | -USD 56.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
186
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.3 mil M
| USD 404 k | 0.03% |
1,377
-2
| -0.1% | -USD 582 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
187
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
| USD 401 k | 0.03% |
3,761
-1
| -0% | -USD 123 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
188
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
USD 313 M
| USD 401 k | 0.03% |
18,072
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
189
Uber
UBER
USD 141 mil M
| USD 398 k | 0.03% |
5,520
-180
| -3% | -USD 13.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
190
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 393 k | 0.03% |
1,161
+130
| +13% | +USD 41.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
191
Linde
LIN
USD 229 mil M
| USD 391 k | 0.03% |
753
+58
| +8% | +USD 29.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
192
Qualcomm
QCOM
USD 186 mil M
| USD 387 k | 0.03% |
2,096
+115
| +6% | +USD 21.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
193
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 384 k | 0.03% |
8,464
-586
| -6% | -USD 26.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
194
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
USD 970 M
| USD 383 k | 0.03% |
8,936
+200
| +2% | +USD 9.18 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
195
ASML
ASML
USD 630 mil M
| USD 382 k | 0.03% |
192
+6
| +3% | +USD 9.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
196
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 379 k | 0.03% |
6,585
+149
| +2% | +USD 8.56 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
197
Western Digital
WDC
USD 134 mil M
| USD 374 k | 0.03% |
+586
| Nuevas | +USD 285 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
198
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 373 k | 0.03% |
500
+200
| +67% | +USD 145 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
199
LCNB Corp
LCNB
USD 275 M
| USD 369 k | 0.03% |
21,001
+1
| +0% | +USD 17 |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
200
Travelers Companies
TRV
USD 81.8 mil M
| USD 349 k | 0.03% |
1,059
-51
| -5% | -USD 15.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cornerstone Advisory mantenía 293 posiciones por un valor de USD 1205 M, un aumento de 14% frente a los USD 1056 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cornerstone Advisory muestra 31 nuevos, Aumentaron 155, 75 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sherwin-Williams: 9,685 acciones con un valor de USD 3.33 M. La mayor venta fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 3.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Advisory en T2 2026 fue Sherwin-Williams: 9,685 acciones por un valor de USD 3.33 M.
- Cornerstone Advisory fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.49 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Advisory durante T2 2026 fue en Calamos Convertible and High Income Fund, con un recorte estimado de USD 2.2 M.
- Cornerstone Advisory cerró por completo su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.9 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Advisory representan 44% de su cartera de USD 1205 M en T2 2026.
- Cornerstone Advisory abrió 31 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Advisory aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1205 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.