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Cornerstone Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1286 M
Rotación
12.08%
Rendimiento estimado a 1 año
13.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.16%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.01%
AUM
USD 117 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 923 k
(+0.79%)
Flujo de capital
+USD 117 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.66%
Posición
84
Nuevas
3
Aumentadas
27
Reducidas
41
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.14 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 278 k |
| 3 |
Cencora
COR
|
+USD 236 k |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 222 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 194 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 666 k |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+USD 490 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 319 k |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
|
+USD 246 k |
| 5 |
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
|
+USD 209 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.31% |
| 2 | Tecnología | 5.68% |
| 3 | Salud | 3.95% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.39% |
| 5 | Finanzas | 2.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 12.8 M | 10.96% |
185,740
+2,220
| +1% | +USD 145 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 12.8 M | 10.95% |
227,622
-12,762
| -5% | -USD 666 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 10.8 M | 9.23% |
52,270
+5,821
| +13% | +USD 1.14 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 7.29 M | 6.23% |
91,261
-4,300
| -4% | -USD 319 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
USD 437 M
| USD 7.2 M | 6.15% |
295,576
-10,272
| -3% | -USD 246 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.2 mil M
| USD 6.46 M | 5.51% |
366,165
-29,375
| -7% | -USD 490 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 4 M | 3.42% |
146,968
-520
| -0.4% | -USD 13 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
8
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.3 mil M
| USD 3.94 M | 3.37% |
72,165
-5
| -0% | -USD 254 |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.7 mil M
| USD 3.81 M | 3.25% |
66,633
-2,956
| -4% | -USD 163 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 109 mil M
| USD 3.04 M | 2.59% |
100,144
+9,832
| +11% | +USD 278 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 2.79 M | 2.39% |
111,940
-8,652
| -7% | -USD 204 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.1 mil M
| USD 2.69 M | 2.3% |
27,207
-624
| -2% | -USD 58.5 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
13
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2267 M
| USD 2.46 M | 2.1% |
41,998
+823
| +2% | +USD 44.3 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.2 mil M
| USD 2.44 M | 2.08% |
56,531
+1,596
| +3% | +USD 65.4 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.2 mil M
| USD 1.96 M | 1.68% |
17,197
-419
| -2% | -USD 45.3 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 1.82 M | 1.55% |
21,747
+610
| +3% | +USD 48.9 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 1.34 M | 1.14% |
35,040
-1,800
| -5% | -USD 66.3 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 1.17 M | 1% |
14,253
+297
| +2% | +USD 23.9 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
19
GE Aerospace
GE
USD 356 mil M
| USD 1.14 M | 0.98% |
7,515
-203
| -3% | -USD 28.7 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
Cencora
COR
USD 66.8 mil M
| USD 1.09 M | 0.93% |
12,590
+2,648
| +27% | +USD 236 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 1.06 M | 0.9% |
9,781
+291
| +3% | +USD 30.1 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
22
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
USD 883 M
| USD 1.04 M | 0.89% |
99,793
+16,293
| +20% | +USD 157 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 772 k | 0.66% |
3,754
-56
| -1% | -USD 10.9 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 733 k | 0.63% |
19,680
-820
| -4% | -USD 29.4 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.2 mil M
| USD 707 k | 0.6% |
24,404
-304
| -1% | -USD 8.36 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TA
Revisión del portafolio de Cornerstone Advisory en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Cornerstone Advisory mantenía 84 posiciones por un valor de USD 117 M, un aumento de 0.79% frente a los USD 116 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T1 2016: la rotación de la cartera fue de 4.8%. Cornerstone Advisory abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 84 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 75% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Cornerstone Advisory en T1 2016 fue Honeywell: 2,074 acciones por un valor de USD 209 k.
- Cornerstone Advisory fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 1.14 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Advisory durante T1 2016 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 666 k.
- Cornerstone Advisory cerró por completo su posición en General Mills en T1 2016, con una venta estimada de USD 207 k.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Advisory representan 62% de su cartera de USD 117 M en T1 2016.
- Cornerstone Advisory abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Cornerstone Advisory aumentó 0.79% respecto al trimestre anterior, hasta USD 117 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Advisory correspondiente a T1 2016, presentado el 16 may 2016.