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Cornerstone Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.1億
売買回転率
15.7%
推定1年リターン
19.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.78%
1年予想リターン
+19.13%
3年間の予想リターン
+53.45%
5年予想リターン
+52.25%
10年間の推定リターン
+167.41%
AUM
$12.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.49億
(+14%)
資金フロー
+$3573万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.55%
保有額
293
新規
31
買い増し
155
減少
75
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
平均保有期間 株式のみ
4.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$649万 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+$629万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$433万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$311万 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$309万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$390万 |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+$220万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$129万 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+$119万 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+$115万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.18% |
| 2 | 情報技術 | 8.01% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.71% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $951万 | 0.79% |
187,979
-13,361
| -7% | -$67.5万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
27
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $911万 | 0.76% |
30,306
+47
| +0.2% | +$1.32万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
28
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $901万 | 0.75% |
182,911
+56,035
| +44% | +$264万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
29
T. Rowe Price
TROW
$215億
| $895万 | 0.74% |
78,711
-1,323
| -2% | -$13.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $866万 | 0.72% |
69,769
-67
| -0.1% | -$8,077 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
31
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$68億
| $837万 | 0.69% |
501,259
-67,405
| -12% | -$115万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $821万 | 0.68% |
11,154
+1,033
| +10% | +$71.1万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
33
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
$23.5億
| $793万 | 0.66% |
619,791
-16,682
| -3% | -$21万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
34
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $793万 | 0.66% |
80,745
+22,846
| +39% | +$226万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
35
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
$26.4億
| $778万 | 0.65% |
159,032
+8,628
| +6% | +$42.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $770万 | 0.64% |
13,666
+511
| +4% | +$31.2万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
37
Visa
V
$7558億
| $711万 | 0.59% |
20,732
+382
| +2% | +$12.3万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
38
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $700万 | 0.58% |
45,968
+220
| +0.5% | +$3.28万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
39
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $697万 | 0.58% |
31,970
+55
| +0.2% | +$1.15万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
40
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $682万 | 0.57% |
36,272
-124
| -0.3% | -$2.24万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
41
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $664万 | 0.55% |
122,805
-3,751
| -3% | -$19.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
42
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $626万 | 0.52% |
20,947
-78
| -0.4% | -$2.17万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $610万 | 0.51% |
25,121
-884
| -3% | -$20.6万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
44
Blackstone
BX
$851億
| $596万 | 0.49% |
50,633
+19,390
| +62% | +$233万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
45
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $567万 | 0.47% |
23,407
+22
| +0.1% | +$5,124 |
2015 Q4
42四半期
|
|
46
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $566万 | 0.47% |
54,482
-3,946
| -7% | -$39.9万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
47
TRI-Continental Corp
TY
$18.5億
| $534万 | 0.44% |
155,211
+3,640
| +2% | +$12.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
48
Mastercard
MA
$5409億
| $528万 | 0.44% |
10,272
+527
| +5% | +$26.3万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $466万 | 0.39% |
14,225
+398
| +3% | +$12.4万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
50
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $457万 | 0.38% |
18,006
+708
| +4% | +$16.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
類似するファンド
Cornerstone Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cornerstone Advisoryは293銘柄を保有し、保有額は$12.1億でした。前四半期の$10.6億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Cornerstone Advisoryの2026年第2四半期の報告書には、新規 31件、155件増加しました、75件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSherwin-Williamsで、保有株数は9,685株、評価額は$333万でした。 最も大きな売却はPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundで、推定額は$390万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Cornerstone Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSherwin-Williamsで、株数は9,685株、評価額は$333万でした。
- Cornerstone Advisoryは2026年第2四半期にJPMorgan Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$649万でした。
- Cornerstone Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCalamos Convertible and High Income Fundで、推定$220万相当を減らしました。
- Cornerstone Advisoryは2026年第2四半期にPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$390万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cornerstone Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$12.1億のポートフォリオの44%を占めています。
- Cornerstone Advisoryは2026年第2四半期に新たに31件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
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2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のCornerstone Advisoryの 13F報告書 に基づいています。