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Cornerstone Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.1億
売買回転率
15.7%
推定1年リターン
19.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.78%
1年予想リターン
+19.13%
3年間の予想リターン
+53.45%
5年予想リターン
+52.25%
10年間の推定リターン
+167.41%
AUM
$12.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.49億
(+14%)
資金フロー
+$3573万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.55%
保有額
293
新規
31
買い増し
155
減少
75
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
平均保有期間 株式のみ
4.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$649万 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+$629万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$433万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$311万 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$309万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$390万 |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+$220万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$129万 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+$119万 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+$115万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.18% |
| 2 | 情報技術 | 8.01% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.71% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Corning
GLW
$1137億
| $236万 | 0.2% |
9,241
+117
| +1% | +$2.13万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
77
BlackRock Health Sciences Trust
BME
$5.69億
| $234万 | 0.19% |
54,477
+603
| +1% | +$2.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
78
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
$9.29億
| $230万 | 0.19% |
69,287
+113
| +0.2% | +$3,516 |
2018 Q2
32四半期
|
|
79
Southern Company
SO
$1049億
| $224万 | 0.19% |
23,407
-191
| -0.8% | -$1.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
80
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $217万 | 0.18% |
54,969
+1,702
| +3% | +$6.73万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
81
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $216万 | 0.18% |
+40,750
| 新規 | +$233万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
82
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $210万 | 0.17% |
3,204
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
83
Oracle
ORCL
$3887億
| $209万 | 0.17% |
14,277
+65
| +0.5% | +$1.18万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
84
Energy Transfer Partners
ET
$698億
| $209万 | 0.17% |
109,070
+2,510
| +2% | +$4.86万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
85
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $206万 | 0.17% |
61,949
+3,176
| +5% | +$12.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
86
Caterpillar
CAT
$3359億
| $201万 | 0.17% |
1,884
+66
| +4% | +$5.8万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
87
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $199万 | 0.17% |
13,500
-500
| -4% | -$7.07万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
88
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $191万 | 0.16% |
13,893
-192
| -1% | -$2.54万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
89
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $187万 | 0.16% |
50,917
+102
| +0.2% | +$3,849 |
2022 Q4
14四半期
|
|
90
Vistra
VST
$510億
| $183万 | 0.15% |
11,544
+1,375
| +14% | +$21.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
91
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $181万 | 0.15% |
12,320
+415
| +3% | +$6.04万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
92
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $175万 | 0.15% |
15,446
+163
| +1% | +$2.02万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
93
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $175万 | 0.14% |
7,206
+2
| +0% | +$455 |
2017 Q1
37四半期
|
|
94
Stryker
SYK
$1130億
| $172万 | 0.14% |
5,460
+106
| +2% | +$3.34万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
95
Blue Owl Capital
OBDC
$49.9億
| $165万 | 0.14% |
151,955
-3,945
| -3% | -$4.41万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
96
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $164万 | 0.14% |
7,713
+1,319
| +21% | +$27万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
97
Home Depot
HD
$3089億
| $161万 | 0.13% |
4,579
+622
| +16% | +$20.2万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
98
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $159万 | 0.13% |
3,787
+68
| +2% | +$2.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
99
Bank of America
BAC
$3582億
| $153万 | 0.13% |
26,935
+1,111
| +4% | +$5.91万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
100
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $148万 | 0.12% |
3,991
-8
| -0.2% | -$2,860 |
2020 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
Cornerstone Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cornerstone Advisoryは293銘柄を保有し、保有額は$12.1億でした。前四半期の$10.6億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Cornerstone Advisoryの2026年第2四半期の報告書には、新規 31件、155件増加しました、75件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSherwin-Williamsで、保有株数は9,685株、評価額は$333万でした。 最も大きな売却はPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundで、推定額は$390万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Cornerstone Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSherwin-Williamsで、株数は9,685株、評価額は$333万でした。
- Cornerstone Advisoryは2026年第2四半期にJPMorgan Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$649万でした。
- Cornerstone Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCalamos Convertible and High Income Fundで、推定$220万相当を減らしました。
- Cornerstone Advisoryは2026年第2四半期にPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$390万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cornerstone Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$12.1億のポートフォリオの44%を占めています。
- Cornerstone Advisoryは2026年第2四半期に新たに31件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Cornerstone Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$12.1億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のCornerstone Advisoryの 13F報告書 に基づいています。