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Cornerstone Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.1億
売買回転率
15.7%
推定1年リターン
19.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.78%
1年予想リターン
+19.13%
3年間の予想リターン
+53.45%
5年予想リターン
+52.25%
10年間の推定リターン
+167.41%
AUM
$12.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.49億
(+14%)
資金フロー
+$3573万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.55%
保有額
293
新規
31
買い増し
155
減少
75
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
平均保有期間 株式のみ
4.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$649万 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+$629万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$433万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$311万 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$309万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$390万 |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+$220万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$129万 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+$119万 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+$115万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.18% |
| 2 | 情報技術 | 8.01% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.71% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Trane Technologies
TT
$1015億
| $84万 | 0.07% |
1,710
+11
| +0.6% | +$5,144 |
2020 Q3
23四半期
|
|
127
Oneok
OKE
$585億
| $83.4万 | 0.07% |
9,594
+94
| +1% | +$8,280 |
2023 Q4
10四半期
|
|
128
Marvell Technology
MRVL
$2161億
| $82.8万 | 0.07% |
2,781
+1
| +0% | +$201 |
2025 Q2
4四半期
|
|
129
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
$25.6億
| $82.6万 | 0.07% |
104,883
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
130
American Electric Power
AEP
$693億
| $82.3万 | 0.07% |
6,019
+188
| +3% | +$2.48万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
131
Duke Energy
DUK
$946億
| $81.5万 | 0.07% |
6,437
+21
| +0.3% | +$2,649 |
2019 Q4
26四半期
|
|
132
NextEra Energy
NEE
$1645億
| $77.1万 | 0.06% |
8,790
+153
| +2% | +$1.38万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
133
Goldman Sachs
GS
$2576億
| $77.1万 | 0.06% |
762
+101
| +15% | +$9.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
134
Coca-Cola
KO
$4022億
| $76.5万 | 0.06% |
9,410
+712
| +8% | +$5.62万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
135
Automatic Data Processing
ADP
$1160億
| $75.3万 | 0.06% |
3,361
+430
| +15% | +$9.19万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
136
Amgen
AMGN
$2373億
| $75.1万 | 0.06% |
2,073
+60
| +3% | +$2.05万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
137
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $74.9万 | 0.06% |
1
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
138
Dell
DELL
$2935億
| $74.2万 | 0.06% |
1,720
-626
| -27% | -$18.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
139
Altria Group
MO
$1246億
| $73万 | 0.06% |
10,142
+183
| +2% | +$1.28万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
140
Wells Fargo
WFC
$2467億
| $70.6万 | 0.06% |
8,544
+278
| +3% | +$2.23万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
141
PepsiCo
PEP
$1826億
| $69.4万 | 0.06% |
5,129
-454
| -8% | -$6.79万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
142
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$117億
| $68.9万 | 0.06% |
16,275
+126
| +0.8% | +$4,905 |
2025 Q3
3四半期
|
|
143
KLA
KLAC
$2111億
| $68.7万 | 0.06% |
2,277
+167
| +8% | +$3.32万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
144
GE Vernova
GEV
$2371億
| $68.7万 | 0.06% |
585
+29
| +5% | +$2.96万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
145
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
$1.7億
| $67.4万 | 0.06% |
8,000
| – | – |
2017 Q1
37四半期
|
|
146
Waste Management
WM
$926億
| $65.2万 | 0.05% |
2,926
-47
| -2% | -$1.05万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
147
Emerson Electric
EMR
$895億
| $61.8万 | 0.05% |
4,318
+128
| +3% | +$1.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
148
Morgan Stanley
MS
$2833億
| $59.3万 | 0.05% |
2,835
+128
| +5% | +$2.53万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
149
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$518億
| $58万 | 0.05% |
10,822
-174
| -2% | -$9,043 |
2016 Q4
38四半期
|
|
150
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$37.5億
| $57.9万 | 0.05% |
11,716
+101
| +0.9% | +$5,127 |
2020 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
Cornerstone Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cornerstone Advisoryは293銘柄を保有し、保有額は$12.1億でした。前四半期の$10.6億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Cornerstone Advisoryの2026年第2四半期の報告書には、新規 31件、155件増加しました、75件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSherwin-Williamsで、保有株数は9,685株、評価額は$333万でした。 最も大きな売却はPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundで、推定額は$390万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Cornerstone Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSherwin-Williamsで、株数は9,685株、評価額は$333万でした。
- Cornerstone Advisoryは2026年第2四半期にJPMorgan Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$649万でした。
- Cornerstone Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCalamos Convertible and High Income Fundで、推定$220万相当を減らしました。
- Cornerstone Advisoryは2026年第2四半期にPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$390万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cornerstone Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$12.1億のポートフォリオの44%を占めています。
- Cornerstone Advisoryは2026年第2四半期に新たに31件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Cornerstone Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$12.1億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のCornerstone Advisoryの 13F報告書 に基づいています。