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Cornerstone Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.1億
売買回転率
15.7%
推定1年リターン
19.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.78%
1年予想リターン
+19.13%
3年間の予想リターン
+53.45%
5年予想リターン
+52.25%
10年間の推定リターン
+167.41%
AUM
$12.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.49億
(+14%)
資金フロー
+$3573万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.55%
保有額
293
新規
31
買い増し
155
減少
75
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
平均保有期間 株式のみ
4.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$649万 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+$629万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$433万 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$311万 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+$309万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$390万 |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+$220万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$129万 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+$119万 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+$115万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.18% |
| 2 | 情報技術 | 8.01% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.71% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Boeing
BA
$1513億
| $57.8万 | 0.05% |
2,670
+133
| +5% | +$2.96万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
152
TSMC
TSM
$2.18兆
| $57.7万 | 0.05% |
1,209
+74
| +7% | +$3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
153
Robinhood
HOOD
$868億
| $57.2万 | 0.05% |
5,703
+45
| +0.8% | +$3,768 |
2026 Q1
1四半期
|
|
154
Northrop Grumman
NOC
$725億
| $56.6万 | 0.05% |
1,111
-1
| -0.1% | -$577 |
2021 Q2
20四半期
|
|
155
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.2億
| $56万 | 0.05% |
7,251
+284
| +4% | +$2.19万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
156
Deere & Co
DE
$1691億
| $53.3万 | 0.04% |
840
+28
| +3% | +$1.62万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
157
Abbott
ABT
$1801億
| $52.6万 | 0.04% |
5,797
+235
| +4% | +$2.14万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
158
Walt Disney
DIS
$1892億
| $52万 | 0.04% |
5,403
+459
| +9% | +$4.68万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
159
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
$4.47億
| $51.3万 | 0.04% |
67,463
+81
| +0.1% | +$608 |
2022 Q4
14四半期
|
|
160
Targa Resources
TRGP
$628億
| $49.7万 | 0.04% |
1,855
-154
| -8% | -$3.96万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
161
Prologis
PLD
$1179億
| $49.1万 | 0.04% |
3,621
+207
| +6% | +$2.94万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
162
JB Hunt Transport Services
JBHT
$210億
| $49.1万 | 0.04% |
1,695
+19
| +1% | +$4,879 |
2020 Q3
23四半期
|
|
163
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
$23.7億
| $48.8万 | 0.04% |
35,288
-292
| -0.8% | -$4,044 |
2022 Q1
17四半期
|
|
164
Blackrock
BLK
$1742億
| $48.3万 | 0.04% |
502
+40
| +9% | +$4.14万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
165
Chubb
CB
$1374億
| $48.1万 | 0.04% |
1,410
+54
| +4% | +$1.76万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
166
State Street
STT
$454億
| $48万 | 0.04% |
2,830
+51
| +2% | +$7,864 |
2024 Q3
7四半期
|
|
167
Public Storage
PSA
$553億
| $47.9万 | 0.04% |
1,505
+18
| +1% | +$5,507 |
2020 Q2
24四半期
|
|
168
SpaceX
SPCX
$1.95兆
| $47.5万 | 0.04% |
+2,777
| 新規 | +$47.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
169
American Tower
AMT
$853億
| $46.8万 | 0.04% |
2,861
-311
| -10% | -$5.6万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
170
Dominion Energy
D
$547億
| $46.7万 | 0.04% |
6,840
+163
| +2% | +$1.06万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
171
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$46.9億
| $46.5万 | 0.04% |
4,261
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
172
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
$13.2億
| $46.5万 | 0.04% |
9,482
-214
| -2% | -$1.01万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
173
Constellation Energy
CEG
$933億
| $46.4万 | 0.04% |
1,870
-144
| -7% | -$4.06万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
174
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $46.3万 | 0.04% |
5,628
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
175
Moody's
MCO
$833億
| $46.3万 | 0.04% |
1,022
+20
| +2% | +$8,982 |
2019 Q2
28四半期
|
|
類似するファンド
Cornerstone Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cornerstone Advisoryは293銘柄を保有し、保有額は$12.1億でした。前四半期の$10.6億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Cornerstone Advisoryの2026年第2四半期の報告書には、新規 31件、155件増加しました、75件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSherwin-Williamsで、保有株数は9,685株、評価額は$333万でした。 最も大きな売却はPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundで、推定額は$390万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の74%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Cornerstone Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSherwin-Williamsで、株数は9,685株、評価額は$333万でした。
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- Cornerstone Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCalamos Convertible and High Income Fundで、推定$220万相当を減らしました。
- Cornerstone Advisoryは2026年第2四半期にPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$390万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cornerstone Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$12.1億のポートフォリオの44%を占めています。
- Cornerstone Advisoryは2026年第2四半期に新たに31件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Cornerstone Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$12.1億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のCornerstone Advisoryの 13F報告書 に基づいています。