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Cornerstone Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,21 Mrd. $
Umschlag
15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,41 %
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+149 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+35,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,55 %
Position
293
Neu
31
Aufgestockt
155
Reduziert
75
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+6,49 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,33 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+3,11 Mio. $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+3,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+3,9 Mio. $ |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+1,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,18 % |
| 2 | Technologie | 8,01 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,71 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 577.975 $ | 0,05 % |
2.670
+133
| +5 % | +29.590 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
152
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 577.382 $ | 0,05 % |
1.209
+74
| +7 % | +30.028 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
153
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
| 571.881 $ | 0,05 % |
5.703
+45
| +0,8 % | +3.768 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
154
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 565.618 $ | 0,05 % |
1.111
-1
| -0,1 % | -577 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
155
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
| 560.025 $ | 0,05 % |
7.251
+284
| +4 % | +21.918 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
156
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 532.549 $ | 0,04 % |
840
+28
| +3 % | +16.218 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
157
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 526.048 $ | 0,04 % |
5.797
+235
| +4 % | +21.449 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
158
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 520.042 $ | 0,04 % |
5.403
+459
| +9 % | +46.794 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
159
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
444 Mio. $
| 513.395 $ | 0,04 % |
67.463
+81
| +0,1 % | +608 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
160
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
| 497.400 $ | 0,04 % |
1.855
-154
| -8 % | -39.573 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
161
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 490.576 $ | 0,04 % |
3.621
+207
| +6 % | +29.350 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
162
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
| 490.536 $ | 0,04 % |
1.695
+19
| +1 % | +4.879 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
163
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,39 Mrd. $
| 488.039 $ | 0,04 % |
35.288
-292
| -0,8 % | -4.044 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
164
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 482.703 $ | 0,04 % |
502
+40
| +9 % | +41.369 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
165
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 480.608 $ | 0,04 % |
1.410
+54
| +4 % | +17.613 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
166
State Street
STT
45,5 Mrd. $
| 479.977 $ | 0,04 % |
2.830
+51
| +2 % | +7.864 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
167
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
| 479.057 $ | 0,04 % |
1.505
+18
| +1 % | +5.507 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
168
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 474.518 $ | 0,04 % |
+2.777
| Neu | +471.766 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
169
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 468.006 $ | 0,04 % |
2.861
-311
| -10 % | -55.983 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
170
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
| 467.098 $ | 0,04 % |
6.840
+163
| +2 % | +10.599 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
171
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
| 464.918 $ | 0,04 % |
4.261
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
172
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,32 Mrd. $
| 464.913 $ | 0,04 % |
9.482
-214
| -2 % | -10.136 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
173
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
| 464.406 $ | 0,04 % |
1.870
-144
| -7 % | -40.554 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
174
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 463.410 $ | 0,04 % |
5.628
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
175
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| 462.884 $ | 0,04 % |
1.022
+20
| +2 % | +8.982 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Advisory 293 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Advisory für Q2 2026 weist 31 neu, 155 erhöht, 75 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sherwin-Williams: 9.685 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund mit einem geschätzten Wert von 3,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Advisory im Q2 2026 war Sherwin-Williams: 9.685 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisory im Q2 2026 entfiel auf Calamos Convertible and High Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,2 Mio. $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisory machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Advisory eröffnete 31 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Advisory für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .