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Cornerstone Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,21 Mrd. $
Umschlag
15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,41 %
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+149 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+35,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,55 %
Position
293
Neu
31
Aufgestockt
155
Reduziert
75
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+6,49 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,33 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+3,11 Mio. $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+3,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+3,9 Mio. $ |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+1,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,18 % |
| 2 | Technologie | 8,01 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,71 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 839.884 $ | 0,07 % |
1.710
+11
| +0,6 % | +5.144 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
127
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 834.102 $ | 0,07 % |
9.594
+94
| +1 % | +8.280 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
128
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 828.462 $ | 0,07 % |
2.781
+1
| +0 % | +201 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
129
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,55 Mrd. $
| 826.478 $ | 0,07 % |
104.883
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
130
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 823.459 $ | 0,07 % |
6.019
+188
| +3 % | +24.766 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
131
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 814.801 $ | 0,07 % |
6.437
+21
| +0,3 % | +2.649 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
132
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 771.498 $ | 0,06 % |
8.790
+153
| +2 % | +13.840 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
133
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 770.694 $ | 0,06 % |
762
+101
| +15 % | +98.469 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
134
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 764.761 $ | 0,06 % |
9.410
+712
| +8 % | +56.232 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
135
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 752.706 $ | 0,06 % |
3.361
+430
| +15 % | +91.912 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
136
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 750.642 $ | 0,06 % |
2.073
+60
| +3 % | +20.539 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
137
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 748.850 $ | 0,06 % |
1
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
138
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 741.984 $ | 0,06 % |
1.720
-626
| -27 % | -181.058 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
139
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 729.715 $ | 0,06 % |
10.142
+183
| +2 % | +12.773 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
140
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 706.043 $ | 0,06 % |
8.544
+278
| +3 % | +22.341 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
141
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 694.432 $ | 0,06 % |
5.129
-454
| -8 % | -67.885 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
142
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
| 688.902 $ | 0,06 % |
16.275
+126
| +0,8 % | +4.905 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
143
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 686.994 $ | 0,06 % |
2.277
+167
| +8 % | +33.152 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
144
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 686.916 $ | 0,06 % |
585
+29
| +5 % | +29.599 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
145
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
177 Mio. $
| 673.840 $ | 0,06 % |
8.000
| – | – |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
146
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 652.098 $ | 0,05 % |
2.926
-47
| -2 % | -10.453 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
147
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 618.135 $ | 0,05 % |
4.318
+128
| +3 % | +18.017 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
148
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 592.638 $ | 0,05 % |
2.835
+128
| +5 % | +25.347 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
149
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 580.177 $ | 0,05 % |
10.822
-174
| -2 % | -9.043 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
150
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
| 578.884 $ | 0,05 % |
11.716
+101
| +0,9 % | +5.127 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Advisory 293 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Advisory für Q2 2026 weist 31 neu, 155 erhöht, 75 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sherwin-Williams: 9.685 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund mit einem geschätzten Wert von 3,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Advisory im Q2 2026 war Sherwin-Williams: 9.685 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisory im Q2 2026 entfiel auf Calamos Convertible and High Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,2 Mio. $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisory machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Advisory eröffnete 31 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Advisory für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .