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Cornerstone Advisory 投資組合持股
AUM
US$12.1億
週轉率
15.7%
1年估算報酬率
19.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.78%
1年估算報酬率
+19.13%
3年估算報酬率
+53.45%
5年估算報酬率
+52.25%
10年估算報酬率
+167.41%
AUM
US$12.1億
AUM 成長
+US$1.49億
(+14%)
資金流向
+US$3573萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.55%
持股
293
新
31
增持
155
減碼
75
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.5
年
平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$649萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$629萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$433萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$311萬 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$309萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$390萬 |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$220萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$129萬 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$119萬 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$115萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.18% |
| 2 | 資訊科技 | 8.01% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 通訊服務 | 3.71% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Charles Schwab
SCHW
US$1566億
| US$34.6萬 | 0.03% |
3,745
+69
| +2% | +US$6,292 |
2024 Q4
6個季度
|
|
202
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$34.5萬 | 0.03% |
2,209
+12
| +0.5% | +US$1,847 |
2015 Q4
42個季度
|
|
203
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$170億
| US$34.3萬 | 0.03% |
9,397
-1,894
| -17% | -US$7.08萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
204
Danaher
DHR
US$1620億
| US$34.2萬 | 0.03% |
1,794
-209
| -10% | -US$3.79萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
205
KKR & Co
KKR
US$820億
| US$33.7萬 | 0.03% |
3,670
+205
| +6% | +US$1.99萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
206
Allstate
ALL
US$640億
| US$33.5萬 | 0.03% |
1,408
+14
| +1% | +US$3,043 |
2024 Q3
7個季度
|
|
207
Starbucks
SBUX
US$1149億
| US$33.1萬 | 0.03% |
3,238
-139
| -4% | -US$1.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
208
3M
MMM
US$895億
| US$32.5萬 | 0.03% |
2,007
-1
| -0% | -US$152 |
2015 Q4
42個季度
|
|
209
Arista Networks
ANET
US$2174億
| US$32.4萬 | 0.03% |
+1,906
| 新 | +US$29.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
210
ConocoPhillips
COP
US$1812億
| US$32.2萬 | 0.03% |
3,098
-172
| -5% | -US$2.04萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
211
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.3億
| US$32.2萬 | 0.03% |
4,158
+968
| +30% | +US$7.57萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
212
Exelon
EXC
US$458億
| US$31.8萬 | 0.03% |
6,828
+381
| +6% | +US$1.76萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
213
Everpure Inc
P
US$411億
| US$31.8萬 | 0.03% |
4,040
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
214
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.6億
| US$31.7萬 | 0.03% |
2,054
+4
| +0.2% | +US$591 |
2023 Q4
10個季度
|
|
215
Capital One
COF
US$1235億
| US$31.4萬 | 0.03% |
1,565
+44
| +3% | +US$8,417 |
2026 Q1
1季度
|
|
216
Tractor Supply
TSCO
US$174億
| US$31.3萬 | 0.03% |
9,894
+1,089
| +12% | +US$3.76萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
217
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$31.1萬 | 0.03% |
+1,045
| 新 | +US$29萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
218
Novartis
NVS
US$2872億
| US$30.9萬 | 0.03% |
1,974
-56
| -3% | -US$8,395 |
2025 Q1
5個季度
|
|
219
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244億
| US$30.3萬 | 0.03% |
4,020
+60
| +2% | +US$5,301 |
2025 Q3
3個季度
|
|
220
Marsh
MRSH
US$942億
| US$30.2萬 | 0.03% |
1,810
+17
| +0.9% | +US$2,842 |
2023 Q4
10個季度
|
|
221
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.1億
| US$29.7萬 | 0.02% |
24,911
-18,791
| -43% | -US$22.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
222
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.4億
| US$29.5萬 | 0.02% |
2,525
+2
| +0.1% | +US$224 |
2024 Q2
8個季度
|
|
223
Voyager Technologies
VOYG
US$15.3億
| US$29.5萬 | 0.02% |
9,151
-11,118
| -55% | -US$38.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
224
Simon Property Group
SPG
US$685億
| US$28.5萬 | 0.02% |
1,276
+37
| +3% | +US$7,613 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
HONA
225
Honeywell Aerospace
HONA
US$518億
| US$28.5萬 | 0.02% |
+1,288
| 新 | +US$28.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Cornerstone Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cornerstone Advisory持有293個部位，價值US$12.1億，較前一季的US$10.6億增加14%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Cornerstone Advisory的2026年第2季申報資料顯示有新增31項、增加155檔、減碼75檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sherwin-Williams：共9,685股，價值US$333萬。 最大的一筆賣出是PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund，估計金額為US$390萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的74%，其次為資訊科技和金融。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Sherwin-Williams：共買進9,685股，價值US$333萬。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季增持JPMorgan Income ETF的幅度最大，估計增加US$649萬。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Calamos Convertible and High Income Fund，估計減持了US$220萬。
- Cornerstone Advisory於2026年第2季完全出清PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$390萬。
- 在2026年第2季，Cornerstone Advisory的投資組合規模為US$12.1億，前十大持股占44%。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季新增了31個部位，並平倉15個部位。
- Cornerstone Advisory的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$12.1億。
根據Cornerstone Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。