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Cardiff Park Advisors 投資組合持股
AUM
US$12.9億
週轉率
18.25%
1年估算報酬率
23.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.21%
1年估算報酬率
+23.67%
3年估算報酬率
+88.61%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.9億
AUM 成長
+US$3887萬
(+3.1%)
資金流向
-US$8953萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.09%
持股
400
新
27
增持
126
減碼
93
已平倉
46
平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.9
年
平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1350萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$333萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$121萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$101萬 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$97.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4064萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1254萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1225萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$727萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$523萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.85% |
| 2 | 通訊服務 | 11.28% |
| 3 | 資訊科技 | 5.84% |
| 4 | 金融 | 1.54% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489億
| US$1.67億 | 12.95% |
3,762,389
-73,556
| -2% | -US$315萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6893億
| US$1.64億 | 12.73% |
443,581
-35,062
| -7% | -US$1254萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1.01億 | 7.87% |
180,186
-2,201
| -1% | -US$135萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$4089萬 | 3.17% |
1,110,002
-10,693
| -1% | -US$39.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2265億
| US$3700萬 | 2.87% |
519,321
-5,811
| -1% | -US$40.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8132億
| US$3692萬 | 2.86% |
49,433
-255
| -0.5% | -US$18.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155億
| US$3477萬 | 2.7% |
632,077
-9,264
| -1% | -US$48.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$3060萬 | 2.37% |
105,759
-2,790
| -3% | -US$79.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$2948萬 | 2.29% |
330,466
+8,311
| +3% | +US$74.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.91兆
| US$2935萬 | 2.28% |
83,070
+37,764
| +83% | +US$1350萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$2517萬 | 1.95% |
196,498
+1,278
| +0.7% | +US$15.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142億
| US$2153萬 | 1.67% |
307,986
-9,248
| -3% | -US$61.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1589億
| US$2047萬 | 1.59% |
239,479
+11,041
| +5% | +US$92.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1954萬 | 1.52% |
238,454
-6,640
| -3% | -US$52.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.6億
| US$1821萬 | 1.41% |
447,960
+24,704
| +6% | +US$97.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
16
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150億
| US$1528萬 | 1.19% |
410,189
+88,653
| +28% | +US$333萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265億
| US$1516萬 | 1.18% |
157,070
+627
| +0.4% | +US$5.78萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.5億
| US$1498萬 | 1.16% |
386,270
-844
| -0.2% | -US$3.15萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.4億
| US$1482萬 | 1.15% |
369,260
+22,084
| +6% | +US$91.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2253億
| US$1293萬 | 1% |
150,100
+14,332
| +11% | +US$121萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217億
| US$1250萬 | 0.97% |
231,483
-5,169
| -2% | -US$28.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1200億
| US$1213萬 | 0.94% |
203,206
-761
| -0.4% | -US$4.47萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$371億
| US$1186萬 | 0.92% |
123,030
-6,425
| -5% | -US$61.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Oklo
OKLO
US$49.2億
| US$1169萬 | 0.91% |
223,340
-10
| -0% | -US$624 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.95兆
| US$1161萬 | 0.9% |
32,487
+296
| +0.9% | +US$10.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Cardiff Park Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cardiff Park Advisors持有400個部位，價值US$12.9億，較前一季的US$12.5億增加3.1%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Cardiff Park Advisors於2026年第2季淨撤出US$8953萬，平倉46個部位，並減持93檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard S&P 500 ETF，這筆估值約為US$4064萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產76%，低於前一季的76%，其次為通訊服務和資訊科技。
與趨勢相反，Cardiff Park Advisors新建了Ciena的部位，價值US$49.1萬。
- Cardiff Park Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Ciena：共買進1,000股，價值US$49.1萬。
- Cardiff Park Advisors在2026年第2季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$1350萬。
- Cardiff Park Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$1254萬。
- Cardiff Park Advisors於2026年第2季完全出清Vanguard S&P 500 ETF，估計賣出金額為US$4064萬。
- 在2026年第2季，Cardiff Park Advisors的投資組合規模為US$12.9億，前十大持股占52%。
- Cardiff Park Advisors在2026年第2季新增了27個部位，並平倉46個部位。
- Cardiff Park Advisors的投資組合價值較前一季上升3.1%，達到US$12.9億。
根據Cardiff Park Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。