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Adelante Capital Management 投資組合持股
AUM
US$15.2億
週轉率
21.28%
1年估算報酬率
23.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.65%
1年估算報酬率
+23.15%
3年估算報酬率
+43.2%
5年估算報酬率
+31.81%
10年估算報酬率
+95.84%
AUM
US$15.2億
AUM 成長
+US$5854萬
(+4%)
資金流向
-US$4181萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
64%
持股
47
新
5
增持
14
減碼
23
已平倉
5
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Federal Realty Investment Trust
FRT
|
+US$2590萬 |
| 2 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+US$1884萬 |
| 3 |
Essex Property Trust
ESS
|
+US$1828萬 |
| 4 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+US$1017萬 |
| 5 |
CareTrust REIT
CTRE
|
+US$758萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$2800萬 |
| 2 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$1383萬 |
| 3 |
Welltower
WELL
|
+US$1197萬 |
| 4 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$1108萬 |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+US$782萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 不動產 | 99.37% |
| 2 | 醫療保健 | 0.53% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Welltower
WELL
US$1823億
| US$2.21億 | 14.51% |
972,469
-56,610
| -6% | -US$1197萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
2
Prologis
PLD
US$1231億
| US$1.73億 | 11.35% |
1,274,473
-47,492
| -4% | -US$673萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Equinix
EQIX
US$1038億
| US$1.29億 | 8.49% |
123,901
-7,306
| -6% | -US$782萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
4
Simon Property Group
SPG
US$753億
| US$9328萬 | 6.13% |
417,092
-32,241
| -7% | -US$663萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Digital Realty Trust
DLR
US$684億
| US$8753萬 | 5.75% |
487,419
+9,123
| +2% | +US$175萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
6
Realty Income
O
US$568億
| US$7211萬 | 4.74% |
1,163,890
-29,656
| -2% | -US$185萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
7
已下市
AvalonBay Communities
AVB
| US$5500萬 | 3.62% |
291,487
-33,690
| -10% | -US$609萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
8
Ventas
VTR
US$478億
| US$5274萬 | 3.47% |
593,888
-22,318
| -4% | -US$190萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
9
Vivmark Residential
VMRK
US$507億
| US$4912萬 | 3.23% |
723,095
-171,111
| -19% | -US$1108萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Iron Mountain
IRM
US$328億
| US$4113萬 | 2.7% |
325,641
-31,293
| -9% | -US$384萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$122億
| US$3965萬 | 2.61% |
615,154
+62,091
| +11% | +US$392萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
12
Brixmor Property Group
BRX
US$93.4億
| US$3622萬 | 2.38% |
1,148,695
-108,790
| -9% | -US$332萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
VICI Properties
VICI
US$276億
| US$3554萬 | 2.34% |
1,338,445
+102,819
| +8% | +US$288萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
14
Agree Realty
ADC
US$91.5億
| US$3258萬 | 2.14% |
430,209
-9,972
| -2% | -US$75.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
American Homes 4 Rent
AMH
US$117億
| US$2836萬 | 1.86% |
846,202
-57,797
| -6% | -US$183萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
Extra Space Storage
EXR
US$334億
| US$2755萬 | 1.81% |
189,610
-6,550
| -3% | -US$93.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
17
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$98.2億
| US$2748萬 | 1.81% |
+222,622
| 新 | +US$2590萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Vornado Realty Trust
VNO
US$66.9億
| US$2703萬 | 1.78% |
687,780
-110,404
| -14% | -US$357萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$95.2億
| US$2569萬 | 1.69% |
199,884
-18,965
| -9% | -US$210萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
20
CareTrust REIT
CTRE
US$100億
| US$2201萬 | 1.45% |
545,493
+193,031
| +55% | +US$758萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$138億
| US$2186萬 | 1.44% |
157,364
+1,199
| +0.8% | +US$15.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
22
Healthpeak Properties
DOC
US$141億
| US$2161萬 | 1.42% |
+1,009,623
| 新 | +US$1884萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
23
Essex Property Trust
ESS
US$178億
| US$1983萬 | 1.3% |
+67,992
| 新 | +US$1828萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
24
Lamar Advertising Co
LAMR
US$163億
| US$1912萬 | 1.26% |
122,594
+70,304
| +134% | +US$1017萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
25
Kimco Realty
KIM
US$171億
| US$1874萬 | 1.23% |
739,084
-1,166,949
| -61% | -US$2800萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
相似基金
Adelante Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Adelante Capital Management持有47個部位，價值US$15.2億，較前一季的US$14.6億增加4%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Adelante Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加14檔、減碼23檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Federal Realty Investment Trust：共222,622股，價值US$2748萬。 最大的一筆賣出是Kimco Realty，估計金額為US$2800萬。
按類股來看，投資組合最集中於不動產，占資產的99%，較前一季的97%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Adelante Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Federal Realty Investment Trust：共買進222,622股，價值US$2748萬。
- Adelante Capital Management在2026年第2季增持Lamar Advertising Co的幅度最大，估計增加US$1017萬。
- Adelante Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Kimco Realty，估計減持了US$2800萬。
- Adelante Capital Management於2026年第2季完全出清Americold，估計賣出金額為US$769萬。
- 在2026年第2季，Adelante Capital Management的投資組合規模為US$15.2億，前十大持股占64%。
- Adelante Capital Management在2026年第2季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- Adelante Capital Management的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$15.2億。
根據Adelante Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。