我們已在上線！
進一步了解
Gateway Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$16.7億
週轉率
27.22%
1年估算報酬率
21.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.05%
1年估算報酬率
+21.55%
3年估算報酬率
+58.86%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.7億
AUM 成長
-US$8.98億
(-35%)
資金流向
-US$11.4億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-68.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
16.55%
持股
970
新
45
增持
72
減碼
634
已平倉
219
平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$1682萬 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$525萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$310萬 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$300萬 |
| 5 |
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
|
+US$245萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
|
+US$3062萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2503萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2392萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2035萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+US$1936萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.36% |
| 2 | 科技 | 7.73% |
| 3 | 金融 | 2.91% |
| 4 | 工業 | 2.35% |
| 5 | 通訊服務 | 1.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5925萬 | 3.55% |
79,120
-19,957
| -20% | -US$1453萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3689萬 | 2.21% |
127,474
-87,502
| -41% | -US$2503萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$3649萬 | 2.19% |
415,184
-280,349
| -40% | -US$2392萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2418萬 | 1.45% |
120,858
-98,966
| -45% | -US$2035萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$2160萬 | 1.3% |
245,744
-70,131
| -22% | -US$599萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2137萬 | 1.28% |
28,610
-26,361
| -48% | -US$1911萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$2131萬 | 1.28% |
159,922
+133,284
| +500% | +US$1682萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$8.12億
| US$1985萬 | 1.19% |
169,684
-173,431
| -51% | -US$1936萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1858萬 | 1.11% |
145,032
-127,490
| -47% | -US$1571萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$1651萬 | 0.99% |
357,713
-137,318
| -28% | -US$633萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$1604萬 | 0.96% |
176,685
-149,412
| -46% | -US$1315萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$1592萬 | 0.95% |
623,869
-484,051
| -44% | -US$1235萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1509萬 | 0.9% |
40,443
-20,474
| -34% | -US$828萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1496萬 | 0.9% |
163,254
-75,744
| -32% | -US$693萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1482萬 | 0.89% |
558,957
-479,692
| -46% | -US$1267萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1449萬 | 0.87% |
60,778
-41,212
| -40% | -US$1034萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1437萬 | 0.86% |
115,160
-100,548
| -47% | -US$1199萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1408萬 | 0.84% |
169,939
-171,210
| -50% | -US$1365萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$1406萬 | 0.84% |
175,770
+14,852
| +9% | +US$119萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1379萬 | 0.83% |
100,301
-74,429
| -43% | -US$983萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1365萬 | 0.82% |
36,889
-33,094
| -47% | -US$1183萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1338萬 | 0.8% |
37,451
-31,576
| -46% | -US$1137萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$1250萬 | 0.75% |
76,465
-4,474
| -6% | -US$69.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1231萬 | 0.74% |
181,023
-134,277
| -43% | -US$874萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1211萬 | 0.73% |
199,142
-167,567
| -46% | -US$1003萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Gateway Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Gateway Wealth Partners持有970個部位，管理資產為US$16.7億，較前一季的US$25.7億減少35%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Gateway Wealth Partners於2026年第2季淨撤出US$11.4億，平倉219個部位，並減持634檔持股。 最受矚目的出清持股是Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF，這筆估值約為US$481萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的79%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Gateway Wealth Partners新建了First Trust Multi-Strategy Alternative ETF的部位，價值US$513萬。
- Gateway Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進213,678股，價值US$513萬。
- Gateway Wealth Partners在2026年第2季增持First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF的幅度最大，估計增加US$1682萬。
- Gateway Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是T. Rowe Price International Equity ETF，估計減持了US$3062萬。
- Gateway Wealth Partners於2026年第2季完全出清Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF，估計賣出金額為US$481萬。
- 在2026年第2季，Gateway Wealth Partners的投資組合規模為US$16.7億，前十大持股占17%。
- Gateway Wealth Partners在2026年第2季新增了45個部位，並平倉219個部位。
- Gateway Wealth Partners的投資組合價值較前一季下跌35%，降至US$16.7億。
根據Gateway Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。