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Summit Financial Strategies 投資組合持股
AUM
US$14.4億
週轉率
12.22%
1年估算報酬率
12.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.64%
1年估算報酬率
+12.02%
3年估算報酬率
+59.39%
5年估算報酬率
+54.76%
10年估算報酬率
+184.95%
AUM
US$14.4億
AUM 成長
+US$1763萬
(+1.2%)
資金流向
+US$4835萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.08%
持股
180
新
7
增持
57
減碼
58
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5.9
年
平均持有時間 僅限股票
4.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1462萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1170萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$1066萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$896萬 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$805萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1502萬 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$1016萬 |
| 3 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$682萬 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$607萬 |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$325萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88% |
| 2 | 非必需消費品 | 4.33% |
| 3 | 資訊科技 | 3.3% |
| 4 | 金融 | 1.84% |
| 5 | 必需消費品 | 0.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$1.53億 | 10.62% |
199,941
+19,159
| +11% | +US$1462萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150億
| US$1.52億 | 10.55% |
4,044,958
+77,843
| +2% | +US$299萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$162億
| US$1.36億 | 9.41% |
3,032,031
+231,479
| +8% | +US$1066萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$1.1億 | 7.64% |
2,546,072
+161,872
| +7% | +US$725萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.2億
| US$1.08億 | 7.52% |
2,699,514
+218,184
| +9% | +US$896萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$8628萬 | 5.98% |
1,199,159
+154,994
| +15% | +US$1170萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265億
| US$7600萬 | 5.27% |
808,362
+23,333
| +3% | +US$217萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
8
Packaging Corp of America
PKG
US$220億
| US$5427萬 | 3.76% |
236,708
-28,391
| -11% | -US$682萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$5317萬 | 3.69% |
1,814,136
-511,949
| -22% | -US$1502萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$5238萬 | 3.63% |
385,035
+44,661
| +13% | +US$646萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$450億
| US$4831萬 | 3.35% |
374,671
+63,914
| +21% | +US$805萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| US$4673萬 | 3.24% |
138,330
+2,592
| +2% | +US$90.5萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142億
| US$3619萬 | 2.51% |
544,661
+72,334
| +15% | +US$509萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.8億
| US$3473萬 | 2.41% |
1,283,775
+167,083
| +15% | +US$486萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
15
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$2873萬 | 1.99% |
844,358
-286,983
| -25% | -US$1016萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$2320萬 | 1.61% |
69,651
+200
| +0.3% | +US$6.42萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
| US$1493萬 | 1.04% |
457,428
-177,559
| -28% | -US$607萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1316萬 | 0.91% |
18,775
+1,145
| +6% | +US$80萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1312萬 | 0.91% |
25,576
+4,443
| +21% | +US$205萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$1178萬 | 0.82% |
23,656
-1,198
| -5% | -US$60.4萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$841萬 | 0.58% |
80,892
-965
| -1% | -US$10.6萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
22
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$88億
| US$837萬 | 0.58% |
175,855
+14,981
| +9% | +US$74.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$523萬 | 0.36% |
74,092
-4,827
| -6% | -US$34.6萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484億
| US$514萬 | 0.36% |
12,355
-41
| -0.3% | -US$1.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155億
| US$513萬 | 0.36% |
93,272
-1,597
| -2% | -US$8.98萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
相似基金
SS
Summit Financial Strategies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Summit Financial Strategies持有180個部位，價值US$14.4億，較前一季的US$14.2億增加1.2%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Summit Financial Strategies在2026年第3季投入US$4835萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼57個既有持股。 其最大的新持股是Eaton Vance Total Return Bond ETF：共47,327股，價值US$228萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的87%上升，其次為非必需消費品和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Broad Market ETF，估計減持了US$1502萬。
- Summit Financial Strategies在2026年第3季最大筆買進的是Eaton Vance Total Return Bond ETF：共買進47,327股，價值US$228萬。
- Summit Financial Strategies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1462萬。
- Summit Financial Strategies在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Broad Market ETF，估計減持了US$1502萬。
- Summit Financial Strategies於2026年第3季完全出清iShares Core Dividend Growth ETF，估計賣出金額為US$58.3萬。
- 在2026年第3季，Summit Financial Strategies的投資組合規模為US$14.4億，前十大持股占68%。
- Summit Financial Strategies在2026年第3季新增了7個部位，並平倉15個部位。
- Summit Financial Strategies的投資組合價值較前一季上升1.2%，達到US$14.4億。
根據Summit Financial Strategies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。