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Fort Point Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$14.4億
週轉率
17.18%
1年估算報酬率
19.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12%
1年估算報酬率
+19.04%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+62.67%
10年估算報酬率
+267.39%
AUM
US$14.4億
AUM 成長
+US$6.16億
(+75%)
資金流向
+US$9545萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.92%
持股
262
新
37
增持
106
減碼
68
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
3.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4
年
平均持有時間 僅限股票
3.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$1602萬 |
| 2 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+US$797萬 |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+US$704萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$660萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$642萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$634萬 |
| 2 |
CleanSpark
CLSK
|
+US$212萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$201萬 |
| 4 |
Grindr
GRND
|
+US$118萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$87.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.78% |
| 2 | 資訊科技 | 5% |
| 3 | 金融 | 2.8% |
| 4 | 必需消費品 | 2.06% |
| 5 | 通訊服務 | 2.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
SpaceX
SPCX
US$2.02兆
| US$3.74億 | 25.96% |
+2,190,000
| 新 | +US$3.72億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167億
| US$7604萬 | 5.28% |
101,566
+2,188
| +2% | +US$159萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$6072萬 | 4.21% |
88,406
+9,894
| +13% | +US$660萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
|
4
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167億
| US$5959萬 | 4.13% |
79,800
+39,900
| +100% | +US$2893萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
5
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167億
| US$5212萬 | 3.62% |
69,800
+34,900
| +100% | +US$2530萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394億
| US$4971萬 | 3.45% |
502,262
+23,887
| +5% | +US$236萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$511億
| US$4446萬 | 3.08% |
878,929
+127,695
| +17% | +US$642萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1902億
| US$4356萬 | 3.02% |
450,986
+26,143
| +6% | +US$251萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533億
| US$3316萬 | 2.3% |
308,130
-18,807
| -6% | -US$201萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291億
| US$2685萬 | 1.86% |
376,910
+40,648
| +12% | +US$283萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
|
11
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$39.9億
| US$2620萬 | 1.82% |
1,014,596
+310,752
| +44% | +US$797萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854億
| US$2520萬 | 1.75% |
33,654
+3,141
| +10% | +US$229萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
13
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$2228萬 | 1.55% |
294,437
+211,949
| +257% | +US$1602萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$2168萬 | 1.5% |
74,935
+6,304
| +9% | +US$180萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
15
Freshpet
FRPT
US$30.9億
| US$2053萬 | 1.42% |
347,257
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$1983萬 | 1.38% |
216,428
-69,305
| -24% | -US$634萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1807萬 | 1.25% |
173,992
+974
| +0.6% | +US$10萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165億
| US$1795萬 | 1.25% |
346,612
+18,528
| +6% | +US$94.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$677億
| US$1732萬 | 1.2% |
625,305
+5,264
| +0.8% | +US$14.2萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
20
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$121億
| US$1379萬 | 0.96% |
323,512
+161,756
| +100% | +US$704萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074億
| US$1355萬 | 0.94% |
168,230
+33,574
| +25% | +US$260萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411億
| US$1355萬 | 0.94% |
268,818
+47,278
| +21% | +US$234萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$1270萬 | 0.88% |
351,492
+20,108
| +6% | +US$66.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$1265萬 | 0.88% |
211,898
+21,091
| +11% | +US$124萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$493億
| US$1092萬 | 0.76% |
246,063
+3,589
| +1% | +US$15.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
SS
Fort Point Capital Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Fort Point Capital Partners持有262個部位，價值US$14.4億，較前一季的US$8.25億增加75%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Fort Point Capital Partners在2026年第2季投入US$9545萬淨新增資金，建立37個新部位，並加碼106個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF：共33,760股，價值US$307萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的78%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$634萬。
- Fort Point Capital Partners在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF：共買進33,760股，價值US$307萬。
- Fort Point Capital Partners在2026年第2季增持Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1602萬。
- Fort Point Capital Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$634萬。
- Fort Point Capital Partners於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$59.7萬。
- 在2026年第2季，Fort Point Capital Partners的投資組合規模為US$14.4億，前十大持股占57%。
- Fort Point Capital Partners在2026年第2季新增了37個部位，並平倉8個部位。
- Fort Point Capital Partners的投資組合價值較前一季上升75%，達到US$14.4億。
根據Fort Point Capital Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。