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Fort Point Capital Partners

Fort Point Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,44 Mrd. $ Umschlag 17,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+267,39 %
AUM
1,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+616 Mio. $
Kapitalfluss
+95,4 Mio. $
Kapitalfluss %
6,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,92 %
Position
262
Neu
37
Aufgestockt
106
Reduziert
68
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+16 Mio. $
2
SCMB-Symbol
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
+7,97 Mio. $
3
VFLO-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+7,04 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+6,6 Mio. $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+6,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+6,34 Mio. $
2
CLSK-Symbol
CleanSpark
CLSK
+2,12 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+2,01 Mio. $
4
GRND-Symbol
Grindr
GRND
+1,18 Mio. $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+875.274 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,78 %
2 Technologie 5 %
3 Finanzwesen 2,8 %
4 Basiskonsumgüter 2,06 %
5 Kommunikationsdienste 2,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPCX-Symbol
1
Put
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
374 Mio. $ 25,96 %
+2.190.000
Neu +372 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
76 Mio. $ 5,28 %
101.566
+2.188
+2 % +1,59 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
60,7 Mio. $ 4,21 %
88.406
+9.894
+13 % +6,6 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
SPY-Symbol
4
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
59,6 Mio. $ 4,13 %
79.800
+39.900
+100 % +28,9 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
SPY-Symbol
5
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
52,1 Mio. $ 3,62 %
69.800
+34.900
+100 % +25,3 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
49,7 Mio. $ 3,45 %
502.262
+23.887
+5 % +2,36 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
VTEB-Symbol
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
44,5 Mio. $ 3,08 %
878.929
+127.695
+17 % +6,42 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
43,6 Mio. $ 3,02 %
450.986
+26.143
+6 % +2,51 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
MUB-Symbol
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
33,2 Mio. $ 2,3 %
308.130
-18.807
-6 % -2,01 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
26,9 Mio. $ 1,86 %
376.910
+40.648
+12 % +2,83 Mio. $
2014 Q2
48 Quartale
SCMB-Symbol
11
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
3,17 Mrd. $
26,2 Mio. $ 1,82 %
1.014.596
+310.752
+44 % +7,97 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
25,2 Mio. $ 1,75 %
33.654
+3.141
+10 % +2,29 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
VBIL-Symbol
13
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
22,3 Mio. $ 1,55 %
294.437
+211.949
+257 % +16 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
21,7 Mio. $ 1,5 %
74.935
+6.304
+9 % +1,8 Mio. $
2014 Q1
49 Quartale
FRPT-Symbol
15
Freshpet
FRPT
3,2 Mrd. $
20,5 Mio. $ 1,42 %
347.257
– –
2018 Q4
30 Quartale
BIL-Symbol
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,38 %
216.428
-69.305
-24 % -6,34 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
EFA-Symbol
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,25 %
173.992
+974
+0,6 % +100.179 $
2013 Q4
50 Quartale
SPEM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,25 %
346.612
+18.528
+6 % +947.603 $
2018 Q4
30 Quartale
SCHF-Symbol
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,2 %
625.305
+5.264
+0,8 % +141.912 $
2016 Q1
41 Quartale
VFLO-Symbol
20
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,96 %
323.512
+161.756
+100 % +7,04 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VO-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,94 %
168.230
+33.574
+25 % +2,6 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SPDW-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,94 %
268.818
+47.278
+21 % +2,34 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SCHA-Symbol
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,88 %
351.492
+20.108
+6 % +664.469 $
2023 Q2
12 Quartale
VWO-Symbol
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,88 %
211.898
+21.091
+11 % +1,24 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
DFAC-Symbol
25
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,76 %
246.063
+3.589
+1 % +153.549 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

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SS
STG Securities New York 1,44 Mrd. $ AUM
One Day In July LLC
One Day In July LLC Burlington, Vermont 1,44 Mrd. $ AUM 17,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Weitz Investment Management
Weitz Investment Management Omaha, Nebraska 1,44 Mrd. $ AUM 3,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Inspire Advisors
Inspire Advisors Meridian, Idaho 1,44 Mrd. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Colonial Trust Advisors
Colonial Trust Advisors Spartanburg, South Carolina 1,44 Mrd. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bristol Gate Capital Partners
Bristol Gate Capital Partners Toronto, Ontario, Canada 1,44 Mrd. $ AUM 25,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clean Energy Transition
Clean Energy Transition London, United Kingdom 1,44 Mrd. $ AUM 41,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nilsine Partners
Nilsine Partners Greenwood Village, Colorado 1,45 Mrd. $ AUM 47,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fort Point Capital Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fort Point Capital Partners 262 Positionen im Wert von 1,44 Mrd. $, ein Anstieg um 75 % gegenüber 825 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Fort Point Capital Partners investierte 95,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 37 neue Positionen und stockte 106 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 33.760 Aktien im Wert von 3,07 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 6,34 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fort Point Capital Partners im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 33.760 Aktien im Wert von 3,07 Mio. $.
  • Fort Point Capital Partners hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fort Point Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,34 Mio. $.
  • Fort Point Capital Partners hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 597.397 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fort Point Capital Partners machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,44 Mrd. $ aus.
  • Fort Point Capital Partners eröffnete 37 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fort Point Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 75 % auf 1,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Fort Point Capital Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .