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HoldCo Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
1,56 Mrd. $
Umschlag
6,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
45,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+45,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+214 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+7,74 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
88,67 %
Position
30
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVB Financial
CVBF
|
+21,7 Mio. $ |
| 2 |
Beacon Financial Corp
BBT
|
+6,05 Mio. $ |
| 3 |
First Northern Community Bancorp
FNRN
|
+274.680 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Heritage Commerce
HTBK
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 99,88 % |
| 2 | Technologie | 0,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 13,76 % |
3.802.320
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2
Columbia Banking Systems
COLB
8,05 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 11,77 % |
5.722.786
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 11,03 % |
7.456.484
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4
Bankunited
BKU
2,99 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 11 % |
3.535.282
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
5
Eastern Bankshares
EBC
4,87 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 10,54 % |
7.382.772
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
6
First Interstate BancSystem
FIBK
3,32 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 9,78 % |
3.950.107
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
7
Central Pacific Financial
CPF
939 Mio. $
| 92,7 Mio. $ | 5,95 % |
2.427.576
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
8
Hope Bancorp
HOPE
1,72 Mrd. $
| 85,7 Mio. $ | 5,5 % |
6.262.187
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
9
CVB Financial
CVBF
3,85 Mrd. $
| 76,6 Mio. $ | 4,92 % |
3.397.983
+1.055.239
| +45 % | +21,7 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
10
Beacon Financial Corp
BBT
2,3 Mrd. $
| 68,9 Mio. $ | 4,42 % |
2.263.000
+202.000
| +10 % | +6,05 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
11
Capitol Federal Financial
CFFN
1,01 Mrd. $
| 55 Mio. $ | 3,53 % |
6.466.059
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
12
Trustco Bank Corp NY
TRST
925 Mio. $
| 47,9 Mio. $ | 3,08 % |
872.744
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
13
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 2,35 % |
522.526
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
14
Bank of Marin Bancorp
BMRC
428 Mio. $
| 14 Mio. $ | 0,9 % |
504.411
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
15
MetroCity Bankshares
MCBS
1,01 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,23 % |
100.657
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
16
Renasant Corp
RNST
3,65 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,23 % |
83.560
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
17
Shore Bancshares
SHBI
753 Mio. $
| 3,12 Mio. $ | 0,2 % |
136.114
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
18
Horizon Bancorp
HBNC
999 Mio. $
| 1,83 Mio. $ | 0,12 % |
91.756
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
19
XBP Global Holdings
XBP
| 1,83 Mio. $ | 0,12 % |
787.141
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
20
First Mid Bancshares
FMBH
1,32 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,1 % |
33.284
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
21
First Financial Corp
THFF
882 Mio. $
| 1,56 Mio. $ | 0,1 % |
20.171
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
22
Peoples Bancorp of North Carolina
PEBK
236 Mio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,07 % |
25.284
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
23
First United
FUNC
286 Mio. $
| 917.664 $ | 0,06 % |
20.804
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
24
Southern California Bancorp
BCAL
700 Mio. $
| 844.666 $ | 0,05 % |
40.531
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
25
Eagle Bancorp Montana
EBMT
167 Mio. $
| 771.934 $ | 0,05 % |
32.258
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HoldCo Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt HoldCo Asset Management 30 Positionen im Wert von 1,56 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HoldCo Asset Management für Q2 2026 weist 1 neu, 2 erhöht und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Northern Community Bancorp: 15.762 Aktien im Wert von 282.770 $. Der größte Verkauf betraf Heritage Commerce mit einem geschätzten Wert von 20,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 100 %. Danach folgt Technologie.
- Der größte Kauf von HoldCo Asset Management im Q2 2026 war First Northern Community Bancorp: 15.762 Aktien im Wert von 282.770 $.
- HoldCo Asset Management hat seine Position in CVB Financial in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,7 Mio. $.
- HoldCo Asset Management hat seine Position in Heritage Commerce im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HoldCo Asset Management machen im Q2 2026 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mrd. $ aus.
- HoldCo Asset Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von HoldCo Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,56 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HoldCo Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .