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HoldCo Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.6億
売買回転率
6.67%
推定1年リターン
45.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.74%
1年予想リターン
+45.42%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$15.6億
運用資産残高の伸び率
+$2.14億
(+16%)
資金フロー
+$774万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
88.67%
保有額
30
新規
1
買い増し
2
減少
–
解消
1
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVB Financial
CVBF
|
+$2168万 |
| 2 |
Beacon Financial Corp
BBT
|
+$605万 |
| 3 |
First Northern Community Bancorp
FNRN
|
+$27.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Heritage Commerce
HTBK
|
+$2026万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 99.88% |
| 2 | 情報技術 | 0.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fifth Third Bancorp
FITB
$457億
| $2.14億 | 13.76% |
3,802,320
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
2
Columbia Banking Systems
COLB
$80.5億
| $1.83億 | 11.77% |
5,722,786
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
3
KeyCorp
KEY
$213億
| $1.72億 | 11.03% |
7,456,484
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
4
Bankunited
BKU
$29.9億
| $1.71億 | 11% |
3,535,282
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
Eastern Bankshares
EBC
$48.7億
| $1.64億 | 10.54% |
7,382,772
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
First Interstate BancSystem
FIBK
$33.2億
| $1.52億 | 9.78% |
3,950,107
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
Central Pacific Financial
CPF
$9.39億
| $9273万 | 5.95% |
2,427,576
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
8
Hope Bancorp
HOPE
$17.2億
| $8567万 | 5.5% |
6,262,187
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
9
CVB Financial
CVBF
$38.5億
| $7662万 | 4.92% |
3,397,983
+1,055,239
| +45% | +$2168万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
10
Beacon Financial Corp
BBT
$23億
| $6891万 | 4.42% |
2,263,000
+202,000
| +10% | +$605万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Capitol Federal Financial
CFFN
$10.1億
| $5503万 | 3.53% |
6,466,059
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
Trustco Bank Corp NY
TRST
$9.25億
| $4792万 | 3.08% |
872,744
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| $3661万 | 2.35% |
522,526
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
Bank of Marin Bancorp
BMRC
$4.28億
| $1397万 | 0.9% |
504,411
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
MetroCity Bankshares
MCBS
$10.1億
| $361万 | 0.23% |
100,657
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Renasant Corp
RNST
$36.5億
| $355万 | 0.23% |
83,560
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
Shore Bancshares
SHBI
$7.53億
| $312万 | 0.2% |
136,114
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
Horizon Bancorp
HBNC
$10億
| $183万 | 0.12% |
91,756
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
XBP Global Holdings
XBP
$4190万
| $183万 | 0.12% |
787,141
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
20
First Mid Bancshares
FMBH
$13.2億
| $160万 | 0.1% |
33,284
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
First Financial Corp
THFF
$8.82億
| $156万 | 0.1% |
20,171
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
Peoples Bancorp of North Carolina
PEBK
$2.36億
| $109万 | 0.07% |
25,284
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
23
First United
FUNC
$2.86億
| $91.8万 | 0.06% |
20,804
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Southern California Bancorp
BCAL
$7億
| $84.5万 | 0.05% |
40,531
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
25
Eagle Bancorp Montana
EBMT
$1.67億
| $77.2万 | 0.05% |
32,258
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
HoldCo Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、HoldCo Asset Managementは30銘柄を保有し、保有額は$15.6億でした。前四半期の$13.4億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。
HoldCo Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、2件増加しました、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Northern Community Bancorpで、保有株数は15,762株、評価額は$28.3万でした。 最も大きな売却はHeritage Commerceで、推定額は$2026万でした。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのは金融で、前四半期の100%から100%に上昇しています。次いで情報技術です。
- HoldCo Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Northern Community Bancorpで、株数は15,762株、評価額は$28.3万でした。
- HoldCo Asset Managementは2026年第2四半期にCVB Financialの保有額を最も増やし、増加額は推定$2168万でした。
- HoldCo Asset Managementは2026年第2四半期にHeritage Commerceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2026万でした。
- 2026年第2四半期時点で、HoldCo Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$15.6億のポートフォリオの89%を占めています。
- HoldCo Asset Managementは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- HoldCo Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$15.6億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のHoldCo Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。