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HoldCo Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1558 M
Rotación
6.67%
Rendimiento estimado a 1 año
45.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.42%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1558 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 214 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 7.74 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.67%
Posición
30
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVB Financial
CVBF
|
+USD 21.7 M |
| 2 |
Beacon Financial Corp
BBT
|
+USD 6.05 M |
| 3 |
First Northern Community Bancorp
FNRN
|
+USD 275 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Heritage Commerce
HTBK
|
+USD 20.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 99.88% |
| 2 | Tecnología | 0.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 214 M | 13.76% |
3,802,320
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8046 M
| USD 183 M | 11.77% |
5,722,786
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 172 M | 11.03% |
7,456,484
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
Bankunited
BKU
USD 2987 M
| USD 171 M | 11% |
3,535,282
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Eastern Bankshares
EBC
USD 4870 M
| USD 164 M | 10.54% |
7,382,772
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
First Interstate BancSystem
FIBK
USD 3319 M
| USD 152 M | 9.78% |
3,950,107
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Central Pacific Financial
CPF
USD 939 M
| USD 92.7 M | 5.95% |
2,427,576
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
Hope Bancorp
HOPE
USD 1716 M
| USD 85.7 M | 5.5% |
6,262,187
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
CVB Financial
CVBF
USD 3849 M
| USD 76.6 M | 4.92% |
3,397,983
+1,055,239
| +45% | +USD 21.7 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
10
Beacon Financial Corp
BBT
USD 2305 M
| USD 68.9 M | 4.42% |
2,263,000
+202,000
| +10% | +USD 6.05 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Capitol Federal Financial
CFFN
USD 1008 M
| USD 55 M | 3.53% |
6,466,059
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Trustco Bank Corp NY
TRST
USD 925 M
| USD 47.9 M | 3.08% |
872,744
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 36.6 M | 2.35% |
522,526
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Bank of Marin Bancorp
BMRC
USD 428 M
| USD 14 M | 0.9% |
504,411
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
MetroCity Bankshares
MCBS
USD 1011 M
| USD 3.61 M | 0.23% |
100,657
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Renasant Corp
RNST
USD 3648 M
| USD 3.55 M | 0.23% |
83,560
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Shore Bancshares
SHBI
USD 753 M
| USD 3.12 M | 0.2% |
136,114
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Horizon Bancorp
HBNC
USD 999 M
| USD 1.83 M | 0.12% |
91,756
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
XBP Global Holdings
XBP
| USD 1.83 M | 0.12% |
787,141
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
First Mid Bancshares
FMBH
USD 1323 M
| USD 1.6 M | 0.1% |
33,284
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
First Financial Corp
THFF
USD 882 M
| USD 1.56 M | 0.1% |
20,171
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Peoples Bancorp of North Carolina
PEBK
USD 236 M
| USD 1.09 M | 0.07% |
25,284
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
First United
FUNC
USD 286 M
| USD 918 k | 0.06% |
20,804
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Southern California Bancorp
BCAL
USD 700 M
| USD 845 k | 0.05% |
40,531
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Eagle Bancorp Montana
EBMT
USD 167 M
| USD 772 k | 0.05% |
32,258
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HoldCo Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, HoldCo Asset Management mantenía 30 posiciones por un valor de USD 1558 M, un aumento de 16% frente a los USD 1344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de HoldCo Asset Management muestra 1 nuevos, Aumentaron 2 y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Northern Community Bancorp: 15,762 acciones con un valor de USD 283 k. La mayor venta fue Heritage Commerce, por un valor estimado de USD 20.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le sigue Tecnología.
- La mayor compra de HoldCo Asset Management en T2 2026 fue First Northern Community Bancorp: 15,762 acciones por un valor de USD 283 k.
- HoldCo Asset Management fue quien más aumentó su posición en CVB Financial durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.7 M.
- HoldCo Asset Management cerró por completo su posición en Heritage Commerce en T2 2026, con una venta estimada de USD 20.3 M.
- Las diez principales posiciones de HoldCo Asset Management representan 89% de su cartera de USD 1558 M en T2 2026.
- HoldCo Asset Management abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de HoldCo Asset Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1558 M.
Según el Informe 13F de HoldCo Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.