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Hodges Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1511 M
Rotación
23.55%
Rendimiento estimado a 1 año
85.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+42.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+85.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+200.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+282.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,245.76%
AUM
USD 1511 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 302 M
(+25%)
Flujo de capital
-USD 9.22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.64%
Posición
242
Nuevas
38
Aumentadas
63
Reducidas
103
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AAR Corp
AIR
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
SailPoint Inc
SAIL
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
Vishay Precision Group
VPG
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 9.22 M |
| 5 |
Twilio
TWLO
|
+USD 8.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MaxLinear
MXL
|
+USD 29.3 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
Taylor Morrison
TMHC
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
RH
RH
|
+USD 8.35 M |
| 5 |
DigitalOcean
DOCN
|
+USD 8.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.93% |
| 2 | Industriales | 18.74% |
| 3 | Consumo discrecional | 17.89% |
| 4 | Finanzas | 12.72% |
| 5 | Energía | 8.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TeraWulf
WULF
USD 5828 M
| USD 55 M | 3.64% |
2,225,348
-276,241
| -11% | -USD 6.35 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 53 M | 3.51% |
45,882
-16,650
| -27% | -USD 12.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Texas Pacific Land
TPL
USD 24.2 mil M
| USD 44.3 M | 2.93% |
101,121
-4,194
| -4% | -USD 1.7 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 42.7 M | 2.83% |
213,605
+520
| +0.2% | +USD 107 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
5
SharkNinja
SN
USD 26.3 mil M
| USD 42.1 M | 2.79% |
276,597
-4,283
| -2% | -USD 513 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Eagle Materials
EXP
USD 5215 M
| USD 33.4 M | 2.21% |
148,317
-688
| -0.5% | -USD 144 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
7
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 32.2 M | 2.13% |
44,597
+910
| +2% | +USD 420 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
The GEO Group
GEO
USD 3772 M
| USD 29 M | 1.92% |
980,259
-148,740
| -13% | -USD 3.37 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 28.1 M | 1.86% |
447,172
-20,427
| -4% | -USD 1.31 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
10
Powell Industries
POWL
USD 6016 M
| USD 27.6 M | 1.83% |
96,447
-25,932
| -21% | -USD 7.04 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Banc of California
BANC
USD 2722 M
| USD 27.5 M | 1.82% |
1,345,846
-116,456
| -8% | -USD 2.22 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Matador Resources
MTDR
USD 7118 M
| USD 26.9 M | 1.78% |
541,359
-65,905
| -11% | -USD 3.75 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 25.9 M | 1.71% |
108,474
+36,732
| +51% | +USD 9.22 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
14
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 25.7 M | 1.7% |
356,106
-6,829
| -2% | -USD 501 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
15
Viking Holdings
VIK
USD 37.3 mil M
| USD 24.5 M | 1.62% |
234,231
+26,176
| +13% | +USD 2.26 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
First Watch Restaurant Group
FWRG
USD 748 M
| USD 20.5 M | 1.36% |
1,592,384
+110,607
| +7% | +USD 1.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
AAR Corp
AIR
USD 3973 M
| USD 19 M | 1.26% |
+132,805
| Nuevas | +USD 15.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 18.6 M | 1.23% |
38,958
+281
| +0.7% | +USD 114 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
Carpenter Technology
CRS
USD 18.7 mil M
| USD 18.2 M | 1.21% |
29,562
-3,612
| -11% | -USD 1.7 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
DraftKings
DKNG
USD 9383 M
| USD 17.8 M | 1.18% |
705,377
-159,267
| -18% | -USD 3.93 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
21
MaxLinear
MXL
USD 6468 M
| USD 17.1 M | 1.13% |
133,645
-414,045
| -76% | -USD 29.3 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
| USD 16.9 M | 1.12% |
81,920
+50,120
| +158% | +USD 8.89 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Clear Secure
YOU
USD 4521 M
| USD 16.7 M | 1.11% |
299,818
+13,158
| +5% | +USD 719 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.7 M | 1.1% |
57,614
+1,895
| +3% | +USD 542 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Commercial Metals
CMC
USD 7188 M
| USD 16.1 M | 1.06% |
256,407
-1,339
| -0.5% | -USD 94.2 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Hodges Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Hodges Capital Management mantenía 242 posiciones por un valor de USD 1511 M, un aumento de 25% frente a los USD 1208 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Hodges Capital Management muestra 38 nuevos, Aumentaron 63, 103 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AAR Corp: 132,805 acciones con un valor de USD 19 M. La mayor venta fue MaxLinear, por un valor estimado de USD 29.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Hodges Capital Management en T2 2026 fue AAR Corp: 132,805 acciones por un valor de USD 19 M.
- Hodges Capital Management fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.22 M.
- La mayor reducción de Hodges Capital Management durante T2 2026 fue en MaxLinear, con un recorte estimado de USD 29.3 M.
- Hodges Capital Management cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Hodges Capital Management representan 26% de su cartera de USD 1511 M en T2 2026.
- Hodges Capital Management abrió 38 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Hodges Capital Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1511 M.
Según el Informe 13F de Hodges Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.