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Hodges Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,51 bi
Giro
23,55%
Retorno est. (1 ano)
85,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+42,17%
Retorno est. (1 ano)
+85,85%
Retorno est. (3 anos)
+200,3%
Retorno est. (5 anos)
+282,28%
Retorno est. (10 anos)
+1.245,76%
AUM
US$ 1,51 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 302 mi
(+25%)
Fluxo de capital
-US$ 9,22 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,64%
Posição
242
Nova
38
Aumentada
63
Reduzida
103
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AAR Corp
AIR
|
+US$ 15,7 mi |
| 2 |
SailPoint Inc
SAIL
|
+US$ 10,1 mi |
| 3 |
Vishay Precision Group
VPG
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 9,22 mi |
| 5 |
Twilio
TWLO
|
+US$ 8,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MaxLinear
MXL
|
+US$ 29,3 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
Taylor Morrison
TMHC
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
RH
RH
|
+US$ 8,35 mi |
| 5 |
DigitalOcean
DOCN
|
+US$ 8,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,93% |
| 2 | Industriais | 18,74% |
| 3 | Consumo discricionário | 17,89% |
| 4 | Financeiro | 12,72% |
| 5 | Energia | 8,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TeraWulf
WULF
US$ 5,83 bi
| US$ 55 mi | 3,64% |
2.225.348
-276.241
| -11% | -US$ 6,35 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 53 mi | 3,51% |
45.882
-16.650
| -27% | -US$ 12,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Texas Pacific Land
TPL
US$ 24,2 bi
| US$ 44,3 mi | 2,93% |
101.121
-4.194
| -4% | -US$ 1,7 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 42,7 mi | 2,83% |
213.605
+520
| +0,2% | +US$ 107 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
5
SharkNinja
SN
US$ 26,3 bi
| US$ 42,1 mi | 2,79% |
276.597
-4.283
| -2% | -US$ 513 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Eagle Materials
EXP
US$ 5,22 bi
| US$ 33,4 mi | 2,21% |
148.317
-688
| -0,5% | -US$ 144 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 32,2 mi | 2,13% |
44.597
+910
| +2% | +US$ 420 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
8
The GEO Group
GEO
US$ 3,77 bi
| US$ 29 mi | 1,92% |
980.259
-148.740
| -13% | -US$ 3,37 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 28,1 mi | 1,86% |
447.172
-20.427
| -4% | -US$ 1,31 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
10
Powell Industries
POWL
US$ 6,02 bi
| US$ 27,6 mi | 1,83% |
96.447
-25.932
| -21% | -US$ 7,04 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Banc of California
BANC
US$ 2,72 bi
| US$ 27,5 mi | 1,82% |
1.345.846
-116.456
| -8% | -US$ 2,22 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Matador Resources
MTDR
US$ 7,12 bi
| US$ 26,9 mi | 1,78% |
541.359
-65.905
| -11% | -US$ 3,75 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 25,9 mi | 1,71% |
108.474
+36.732
| +51% | +US$ 9,22 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
14
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 25,7 mi | 1,7% |
356.106
-6.829
| -2% | -US$ 501 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
15
Viking Holdings
VIK
US$ 37,3 bi
| US$ 24,5 mi | 1,62% |
234.231
+26.176
| +13% | +US$ 2,26 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
First Watch Restaurant Group
FWRG
US$ 748 mi
| US$ 20,5 mi | 1,36% |
1.592.384
+110.607
| +7% | +US$ 1,3 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
AAR Corp
AIR
US$ 3,97 bi
| US$ 19 mi | 1,26% |
+132.805
| Nova | +US$ 15,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 18,6 mi | 1,23% |
38.958
+281
| +0,7% | +US$ 114 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
Carpenter Technology
CRS
US$ 18,7 bi
| US$ 18,2 mi | 1,21% |
29.562
-3.612
| -11% | -US$ 1,7 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
DraftKings
DKNG
US$ 9,38 bi
| US$ 17,8 mi | 1,18% |
705.377
-159.267
| -18% | -US$ 3,93 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
21
MaxLinear
MXL
US$ 6,47 bi
| US$ 17,1 mi | 1,13% |
133.645
-414.045
| -76% | -US$ 29,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
Twilio
TWLO
US$ 37,5 bi
| US$ 16,9 mi | 1,12% |
81.920
+50.120
| +158% | +US$ 8,89 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Clear Secure
YOU
US$ 4,52 bi
| US$ 16,7 mi | 1,11% |
299.818
+13.158
| +5% | +US$ 719 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,7 mi | 1,1% |
57.614
+1.895
| +3% | +US$ 542 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Commercial Metals
CMC
US$ 7,19 bi
| US$ 16,1 mi | 1,06% |
256.407
-1.339
| -0,5% | -US$ 94,2 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Hodges Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Hodges Capital Management detinha 242 posições avaliadas em US$ 1,51 bi, alta de 25% em relação a US$ 1,21 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Hodges Capital Management mostra 38 novas, 63 aumentaram, 103 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AAR Corp: 132.805 ações no valor de US$ 19 mi. A maior venda foi de MaxLinear, estimada em US$ 29,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
- A maior compra de Hodges Capital Management no T2 2026 foi AAR Corp: 132.805 ações no valor de US$ 19 mi.
- Hodges Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,22 mi.
- A maior redução de Hodges Capital Management em T2 2026 foi em MaxLinear, com um corte estimado de US$ 29,3 mi.
- Hodges Capital Management encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,4 mi.
- As dez maiores posições de Hodges Capital Management representam 26% de sua carteira de US$ 1,51 bi no T2 2026.
- Hodges Capital Management abriu 38 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Hodges Capital Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,51 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Hodges Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.