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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
18,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,75%
Retorno est. (1 ano)
+18,06%
Retorno est. (3 anos)
+58,41%
Retorno est. (5 anos)
+97,28%
Retorno est. (10 anos)
+354,98%
AUM
US$ 1,28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 80,1 mi
(-5,9%)
Fluxo de capital
-US$ 36,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,45%
Posição
56
Nova
4
Aumentada
29
Reduzida
19
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 24,9 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 816 mil |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 800 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 35,8 mi |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 25,3 mi |
| 3 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$ 11,8 mi |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$ 7,03 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 942 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 20,62% |
| 2 | Saúde | 15,57% |
| 3 | Bens de consumo básico | 14,83% |
| 4 | Serviços públicos | 12,23% |
| 5 | Energia | 10,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 115 mi | 8,97% |
1.014.994
+6.573
| +0,7% | +US$ 816 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
ProShares Short S&P500
SH
US$ 992 mi
| US$ 91,7 mi | 7,15% |
2.776.433
-1.046.587
| -27% | -US$ 35,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 70 mi | 5,46% |
187.635
+2.560
| +1% | +US$ 1,04 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 66,7 mi | 5,2% |
92.624
-37.041
| -29% | -US$ 25,3 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 59,7 mi | 4,66% |
119.231
+2
| +0% | +US$ 962 |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
6
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 43,7 mi | 3,41% |
263.390
-5.061
| -2% | -US$ 942 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 41,3 mi | 3,22% |
142.143
+788
| +0,6% | +US$ 250 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 38,5 mi | 3,01% |
281.488
+125
| +0% | +US$ 16,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 36,3 mi | 2,83% |
214.827
-2.458
| -1% | -US$ 423 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 32,4 mi | 2,53% |
145.573
-593
| -0,4% | -US$ 132 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
11
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,7 bi
| US$ 31,6 mi | 2,47% |
718.069
-1.031
| -0,1% | -US$ 44,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 60,9 bi
| US$ 30,1 mi | 2,35% |
268.144
+1.981
| +0,7% | +US$ 258 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 29,1 mi | 2,27% |
+115.754
| Nova | +US$ 24,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 27,4 mi | 2,13% |
212.862
+3.215
| +2% | +US$ 376 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
15
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 27,3 mi | 2,13% |
311.320
+2.302
| +0,7% | +US$ 208 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 26,6 mi | 2,08% |
104.884
+2.544
| +2% | +US$ 593 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 26,1 mi | 2,04% |
320.898
+3.182
| +1% | +US$ 251 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 25 mi | 1,95% |
192.975
-3.575
| -2% | -US$ 487 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
19
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 32,9 bi
| US$ 24,8 mi | 1,93% |
102.087
-695
| -0,7% | -US$ 213 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 24,8 mi | 1,93% |
206.102
+1.924
| +0,9% | +US$ 227 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 24,7 mi | 1,93% |
103.893
+1.896
| +2% | +US$ 394 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 24,4 mi | 1,9% |
192.456
+2.302
| +1% | +US$ 290 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 23,8 mi | 1,86% |
221.493
+2.288
| +1% | +US$ 238 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 22,9 mi | 1,78% |
72.644
-678
| -0,9% | -US$ 214 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 22,5 mi | 1,76% |
44.145
+1.480
| +3% | +US$ 800 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MTC
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T2 2026
No T2 2026, Stack Financial Management detinha 56 posições no valor de US$ 1,28 bi, uma queda de 5,9% em relação a US$ 1,36 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stack Financial Management mostra 4 novas, 29 aumentaram, 19 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AbbVie: 115.754 ações no valor de US$ 29,1 mi. A maior venda foi de ProShares Short S&P500, estimada em US$ 35,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Stack Financial Management no T2 2026 foi AbbVie: 115.754 ações no valor de US$ 29,1 mi.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,04 mi.
- A maior redução de Stack Financial Management em T2 2026 foi em ProShares Short S&P500, com um corte estimado de US$ 35,8 mi.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em Newmont no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,03 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 46% de sua carteira de US$ 1,28 bi no T2 2026.
- Stack Financial Management abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stack Financial Management caiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.