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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
18,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,75%
Retorno est. (1 ano)
+18,06%
Retorno est. (3 anos)
+58,41%
Retorno est. (5 anos)
+97,28%
Retorno est. (10 anos)
+354,98%
AUM
US$ 1,28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 80,1 mi
(-5,9%)
Fluxo de capital
-US$ 36,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,45%
Posição
56
Nova
4
Aumentada
29
Reduzida
19
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 24,9 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 816 mil |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 800 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 35,8 mi |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 25,3 mi |
| 3 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$ 11,8 mi |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$ 7,03 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 942 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 20,62% |
| 2 | Saúde | 15,57% |
| 3 | Bens de consumo básico | 14,83% |
| 4 | Serviços públicos | 12,23% |
| 5 | Energia | 10,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 21,6 mi | 1,68% |
150.577
-390
| -0,3% | -US$ 54,9 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
27
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 20,1 mi | 1,57% |
73.053
-49
| -0,1% | -US$ 13,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
28
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
| US$ 20,1 mi | 1,57% |
71.755
+26
| +0% | +US$ 6,84 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
29
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 19,7 mi | 1,54% |
952.866
+2.691
| +0,3% | +US$ 66,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 19,1 mi | 1,49% |
330.702
-1.826
| -0,5% | -US$ 110 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
31
Crown Holdings
CCK
US$ 12,4 bi
| US$ 19,1 mi | 1,49% |
170.453
+1.039
| +0,6% | +US$ 105 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
32
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 18,6 mi | 1,45% |
178.676
-2.172
| -1% | -US$ 257 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
33
Ameren
AEE
US$ 29,4 bi
| US$ 17,6 mi | 1,38% |
156.114
+2.479
| +2% | +US$ 274 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
DTE Energy
DTE
US$ 27 bi
| US$ 17,3 mi | 1,35% |
113.354
+2.150
| +2% | +US$ 314 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
35
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| US$ 17,3 mi | 1,35% |
76.938
+1.872
| +2% | +US$ 408 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
36
Baker Hughes
BKR
US$ 55,3 bi
| US$ 16 mi | 1,25% |
287.884
+493
| +0,2% | +US$ 31,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
37
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 15,9 mi | 1,24% |
117.752
+707
| +0,6% | +US$ 106 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
38
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 14,6 mi | 1,14% |
76.898
+309
| +0,4% | +US$ 56,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
39
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 13,9 mi | 1,09% |
178.117
+3.411
| +2% | +US$ 275 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 13,9 mi | 1,09% |
94.993
+1.456
| +2% | +US$ 212 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
41
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 13,9 mi | 1,08% |
51.003
+963
| +2% | +US$ 253 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
42
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 9,9 mi | 0,77% |
+79.193
| Nova | +US$ 13,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,59 mi | 0,12% |
5.487
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,19 mi | 0,09% |
1.598
-22
| -1% | -US$ 16 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
45
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 637 mil | 0,05% |
8.445
-4.818
| -36% | -US$ 426 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 534 mil | 0,04% |
1.493
+13
| +0,9% | +US$ 4,68 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 467 mil | 0,04% |
1.321
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 399 mil | 0,03% |
+2.858
| Nova | +US$ 289 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
49
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 398 mil | 0,03% |
2.568
-63.781
| -96% | -US$ 11,8 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
50
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 318 mil | 0,02% |
1.715
-313
| -15% | -US$ 54,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MTC
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T2 2026
No T2 2026, Stack Financial Management detinha 56 posições no valor de US$ 1,28 bi, uma queda de 5,9% em relação a US$ 1,36 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stack Financial Management mostra 4 novas, 29 aumentaram, 19 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AbbVie: 115.754 ações no valor de US$ 29,1 mi. A maior venda foi de ProShares Short S&P500, estimada em US$ 35,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Stack Financial Management no T2 2026 foi AbbVie: 115.754 ações no valor de US$ 29,1 mi.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,04 mi.
- A maior redução de Stack Financial Management em T2 2026 foi em ProShares Short S&P500, com um corte estimado de US$ 35,8 mi.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em Newmont no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,03 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 46% de sua carteira de US$ 1,28 bi no T2 2026.
- Stack Financial Management abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stack Financial Management caiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.