Estamos no ar no !
Saiba mais
Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
18,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,49%
Retorno est. (1 ano)
+18,06%
Retorno est. (3 anos)
+58,41%
Retorno est. (5 anos)
+97,28%
Retorno est. (10 anos)
+354,98%
AUM
US$ 863 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,4 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 1,88 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,98%
Posição
52
Nova
4
Aumentada
15
Reduzida
28
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$ 16,2 mi |
| 2 |
MasTec
MTZ
|
+US$ 11,6 mi |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 8,72 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 207 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 183 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Holdings
CCK
|
+US$ 13,7 mi |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 13 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 5,26 mi |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$ 410 mil |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 408 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,49% |
| 2 | Saúde | 22,04% |
| 3 | Bens industriais | 11,71% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,4% |
| 5 | Energia | 8,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 54,6 mi | 6,32% |
553.444
-3.805
| -0,7% | -US$ 369 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 43,7 mi | 5,06% |
1.014.906
-120.347
| -11% | -US$ 5,26 mi |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$ 263 bi
| US$ 41 mi | 4,75% |
520.714
-17
| -0% | -US$ 1,33 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
4
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 37,9 mi | 4,39% |
860.409
+104
| +0% | +US$ 4,79 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
5
Accenture
ACN
US$ 158 bi
| US$ 32,6 mi | 3,77% |
199.105
-551
| -0,3% | -US$ 85,7 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 29,2 mi | 3,39% |
217.888
-2.642
| -1% | -US$ 335 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
7
Zoetis
ZTS
US$ 33,9 bi
| US$ 28,3 mi | 3,28% |
332.503
-3.307
| -1% | -US$ 279 mil |
2014 Q2
16 trimestres
|
|
8
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 26,6 mi | 3,08% |
396.738
+875
| +0,2% | +US$ 60,1 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 25,6 mi | 2,96% |
137.046
+272
| +0,2% | +US$ 53 mil |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
10
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 25,6 mi | 2,96% |
151.351
-320
| -0,2% | -US$ 53,8 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 24,5 mi | 2,84% |
279.855
-1.543
| -0,5% | -US$ 137 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 24,1 mi | 2,79% |
220.971
+1.775
| +0,8% | +US$ 183 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
13
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 21,7 mi | 2,51% |
424.401
-1.088
| -0,3% | -US$ 60,3 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
14
Labcorp
LH
US$ 26,8 bi
| US$ 20,9 mi | 2,42% |
135.306
-645
| -0,5% | -US$ 97,4 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
15
Starbucks
SBUX
US$ 116 bi
| US$ 20,9 mi | 2,42% |
427.039
-1.195
| -0,3% | -US$ 67,8 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
16
Fortive
FTV
US$ 18,1 bi
| US$ 20,7 mi | 2,4% |
426.438
+127
| +0% | +US$ 6,06 mil |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
17
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14,9 bi
| US$ 18,6 mi | 2,15% |
139.706
+713
| +0,5% | +US$ 103 mil |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 18 mi | 2,09% |
172.198
+1.243
| +0,7% | +US$ 127 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 18 mi | 2,09% |
142.449
-286
| -0,2% | -US$ 35,5 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
20
Nike
NKE
US$ 56,9 bi
| US$ 17,6 mi | 2,04% |
220.499
-5.825
| -3% | -US$ 410 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
21
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,6 bi
| US$ 17,5 mi | 2,03% |
74.888
-994
| -1% | -US$ 221 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
22
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 17,5 mi | 2,03% |
271.731
+1.235
| +0,5% | +US$ 81,4 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
23
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,8 bi
| US$ 17 mi | 1,97% |
+76.024
| Nova | +US$ 16,2 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,68 bi
| US$ 16,3 mi | 1,89% |
511.309
+3.108
| +0,6% | +US$ 104 mil |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
US$ 83,2 bi
| US$ 15,2 mi | 1,76% |
371.377
+1.910
| +0,5% | +US$ 76,8 mil |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Stack Financial Management detinha 52 posições avaliadas em US$ 863 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 847 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Stack Financial Management mostra 4 novas, 15 aumentaram, 28 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Martin Marietta Materials: 76.024 ações no valor de US$ 17 mi. A maior venda foi de Crown Holdings, estimada em US$ 13,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 26% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de Stack Financial Management no T2 2018 foi Martin Marietta Materials: 76.024 ações no valor de US$ 17 mi.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em PepsiCo no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 183 mil.
- A maior redução de Stack Financial Management em T2 2018 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 5,26 mi.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em Crown Holdings no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 13,7 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 40% de sua carteira de US$ 863 mi no T2 2018.
- Stack Financial Management abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T2 2018.
- O valor da carteira de Stack Financial Management subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 863 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T2 2018, protocolado em 6 de ago. de 2018.