Estamos no ar no !
Saiba mais
Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
18,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7%
Retorno est. (1 ano)
+18,06%
Retorno est. (3 anos)
+58,41%
Retorno est. (5 anos)
+97,28%
Retorno est. (10 anos)
+354,98%
AUM
US$ 866 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 79,6 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 28,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,01%
Posição
57
Nova
4
Aumentada
34
Reduzida
15
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 19,9 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 18,6 mi |
| 3 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$ 12,3 mi |
| 4 |
MetLife
MET
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 604 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+US$ 14 mi |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 11,6 mi |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 11,2 mi |
| 4 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+US$ 940 mil |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$ 748 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 26,15% |
| 2 | Tecnologia | 19,21% |
| 3 | Financeiro | 11,59% |
| 4 | Bens de consumo básico | 11,44% |
| 5 | Energia | 10,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 39,5 mi | 4,57% |
851.271
-7.526
| -0,9% | -US$ 353 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 37,4 mi | 4,32% |
831.424
+10.387
| +1% | +US$ 423 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$ 263 bi
| US$ 35,4 mi | 4,09% |
489.762
+8.861
| +2% | +US$ 604 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
SIAL
4
Deslistada
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$ 30,9 mi | 3,57% |
225.407
-6.919
| -3% | -US$ 940 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
Qualcomm
QCOM
US$ 197 bi
| US$ 29,7 mi | 3,43% |
399.710
+254.259
| +175% | +US$ 18,6 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
6
CVS Health
CVS
US$ 117 bi
| US$ 27,8 mi | 3,22% |
289.041
-2.857
| -1% | -US$ 252 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
ESRX
7
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 26 mi | 3% |
306.977
+2.175
| +0,7% | +US$ 170 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
Zoetis
ZTS
US$ 32,3 bi
| US$ 24,9 mi | 2,87% |
577.884
-3.972
| -0,7% | -US$ 161 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
9
Stryker
SYK
US$ 116 bi
| US$ 21,4 mi | 2,48% |
227.239
-139
| -0,1% | -US$ 12,3 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
Danaher
DHR
US$ 163 bi
| US$ 21,2 mi | 2,45% |
368.189
+4.277
| +1% | +US$ 232 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 20,9 mi | 2,41% |
+58.362
| Nova | +US$ 19,9 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
12
Markel Group
MKL
US$ 23 bi
| US$ 20,6 mi | 2,38% |
30.170
+465
| +2% | +US$ 315 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 19,8 mi | 2,29% |
209.461
+1.836
| +0,9% | +US$ 176 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
14
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 19,6 mi | 2,26% |
658.295
+3.116
| +0,5% | +US$ 90,7 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
15
Truist Financial
TFC
US$ 59,3 bi
| US$ 19,2 mi | 2,21% |
492.808
+8.304
| +2% | +US$ 313 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
General Mills
GIS
US$ 17,9 bi
| US$ 19 mi | 2,2% |
356.740
+4.012
| +1% | +US$ 207 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
Labcorp
LH
US$ 26,9 bi
| US$ 18,9 mi | 2,19% |
204.356
+1.868
| +0,9% | +US$ 165 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$ 154 bi
| US$ 18,5 mi | 2,13% |
538.670
+9.302
| +2% | +US$ 296 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
19
Cencora
COR
US$ 62,1 bi
| US$ 16,9 mi | 1,95% |
187.290
-8.725
| -4% | -US$ 748 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$ 190 bi
| US$ 16,7 mi | 1,93% |
177.236
-55
| -0% | -US$ 4,96 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 647 bi
| US$ 16,4 mi | 1,9% |
157.147
+1.780
| +1% | +US$ 188 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
22
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 15,9 mi | 1,84% |
765.869
+2.029
| +0,3% | +US$ 39 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 448 bi
| US$ 15,5 mi | 1,79% |
138.087
+2.445
| +2% | +US$ 278 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
ConocoPhillips
COP
US$ 178 bi
| US$ 14,3 mi | 1,65% |
207.103
+2.960
| +1% | +US$ 207 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
25
Deslistada
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$ 14,3 mi | 1,65% |
393.215
+5.884
| +2% | +US$ 221 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T4 2014
No fechamento de T4 2014, Stack Financial Management detinha 57 posições avaliadas em US$ 866 mi, alta de 10% em relação a US$ 786 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Stack Financial Management alocou US$ 28,9 mi em novo capital líquido no T4 2014, abrindo 4 novas posições e aumentando 34 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Blackrock: 58.362 ações no valor de US$ 20,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 26% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em SIGMA - ALDRICH CORP, com um corte estimado de US$ 940 mil.
- A maior compra de Stack Financial Management no T4 2014 foi Blackrock: 58.362 ações no valor de US$ 20,9 mi.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Qualcomm no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 18,6 mi.
- A maior redução de Stack Financial Management em T4 2014 foi em SIGMA - ALDRICH CORP, com um corte estimado de US$ 940 mil.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em Goldcorp Inc no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 14 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 34% de sua carteira de US$ 866 mi no T4 2014.
- Stack Financial Management abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T4 2014.
- O valor da carteira de Stack Financial Management subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 866 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T4 2014, protocolado em 5 de fev. de 2015.