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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1281 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
18.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+354.98%
AUM
USD 866 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 79.6 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 28.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.01%
Posición
57
Nuevas
4
Aumentadas
34
Reducidas
15
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+USD 19.9 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 18.6 M |
| 3 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+USD 12.3 M |
| 4 |
MetLife
MET
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 604 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+USD 14 M |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 11.6 M |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+USD 11.2 M |
| 4 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+USD 940 k |
| 5 |
Cencora
COR
|
+USD 748 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 26.15% |
| 2 | Tecnología | 19.21% |
| 3 | Finanzas | 11.59% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11.44% |
| 5 | Energía | 10.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 39.5 M | 4.57% |
851,271
-7,526
| -0.9% | -USD 353 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 37.4 M | 4.32% |
831,424
+10,387
| +1% | +USD 423 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 35.4 M | 4.09% |
489,762
+8,861
| +2% | +USD 604 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
SIAL
4
Dejó de cotizar
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| USD 30.9 M | 3.57% |
225,407
-6,919
| -3% | -USD 940 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
Qualcomm
QCOM
USD 197 mil M
| USD 29.7 M | 3.43% |
399,710
+254,259
| +175% | +USD 18.6 M |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
6
CVS Health
CVS
USD 117 mil M
| USD 27.8 M | 3.22% |
289,041
-2,857
| -1% | -USD 252 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
ESRX
7
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 26 M | 3% |
306,977
+2,175
| +0.7% | +USD 170 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
Zoetis
ZTS
USD 32.3 mil M
| USD 24.9 M | 2.87% |
577,884
-3,972
| -0.7% | -USD 161 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
9
Stryker
SYK
USD 116 mil M
| USD 21.4 M | 2.48% |
227,239
-139
| -0.1% | -USD 12.3 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
Danaher
DHR
USD 163 mil M
| USD 21.2 M | 2.45% |
368,189
+4,277
| +1% | +USD 232 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 20.9 M | 2.41% |
+58,362
| Nuevas | +USD 19.9 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
12
Markel Group
MKL
USD 23 mil M
| USD 20.6 M | 2.38% |
30,170
+465
| +2% | +USD 315 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 19.8 M | 2.29% |
209,461
+1,836
| +0.9% | +USD 176 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 19.6 M | 2.26% |
658,295
+3,116
| +0.5% | +USD 90.7 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
15
Truist Financial
TFC
USD 59.3 mil M
| USD 19.2 M | 2.21% |
492,808
+8,304
| +2% | +USD 313 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
General Mills
GIS
USD 17.9 mil M
| USD 19 M | 2.2% |
356,740
+4,012
| +1% | +USD 207 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
Labcorp
LH
USD 26.9 mil M
| USD 18.9 M | 2.19% |
204,356
+1,868
| +0.9% | +USD 165 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
TJX Companies
TJX
USD 154 mil M
| USD 18.5 M | 2.13% |
538,670
+9,302
| +2% | +USD 296 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
19
Cencora
COR
USD 62.1 mil M
| USD 16.9 M | 1.95% |
187,290
-8,725
| -4% | -USD 748 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
USD 190 mil M
| USD 16.7 M | 1.93% |
177,236
-55
| -0% | -USD 4.96 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 16.4 M | 1.9% |
157,147
+1,780
| +1% | +USD 188 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 15.9 M | 1.84% |
765,869
+2,029
| +0.3% | +USD 39 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 448 mil M
| USD 15.5 M | 1.79% |
138,087
+2,445
| +2% | +USD 278 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
ConocoPhillips
COP
USD 178 mil M
| USD 14.3 M | 1.65% |
207,103
+2,960
| +1% | +USD 207 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Spectra Energy Corp Wi
SE
| USD 14.3 M | 1.65% |
393,215
+5,884
| +2% | +USD 221 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Stack Financial Management mantenía 57 posiciones por un valor de USD 866 M, un aumento de 10% frente a los USD 786 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Stack Financial Management destinó USD 28.9 M de nuevo capital neto durante T4 2014, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 34 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 58,362 acciones con un valor de USD 20.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 26% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en SIGMA - ALDRICH CORP, por un valor estimado de USD 940 k.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T4 2014 fue Blackrock: 58,362 acciones por un valor de USD 20.9 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en Qualcomm durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 18.6 M.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T4 2014 fue en SIGMA - ALDRICH CORP, con un recorte estimado de USD 940 k.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en Goldcorp Inc en T4 2014, con una venta estimada de USD 14 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 34% de su cartera de USD 866 M en T4 2014.
- Stack Financial Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 866 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T4 2014, presentado el 5 feb 2015.