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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1281 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
18.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+354.98%
AUM
USD 962 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.3 M
(+1.8%)
Flujo de capital
-USD 9.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.62%
Posición
58
Nuevas
4
Aumentadas
15
Reducidas
33
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+USD 17.5 M |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
Nike
NKE
|
+USD 12.8 M |
| 4 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+USD 10.5 M |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 240 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 22.4 M |
| 2 |
W.W. Grainger
GWW
|
+USD 20.6 M |
| 3 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+USD 11.7 M |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+USD 7.89 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.92% |
| 2 | Salud | 22.36% |
| 3 | Industriales | 10.8% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.33% |
| 5 | Energía | 8.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 55.2 M | 5.74% |
800,705
-17,174
| -2% | -USD 1.18 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Oracle
ORCL
USD 398 mil M
| USD 44.1 M | 4.59% |
879,540
-2,998
| -0.3% | -USD 137 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Accenture
ACN
USD 146 mil M
| USD 41.8 M | 4.34% |
337,671
-488
| -0.1% | -USD 59.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 40.3 M | 4.19% |
524,661
-4,126
| -0.8% | -USD 309 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 36.4 M | 3.78% |
1,162,801
+2,389
| +0.2% | +USD 77.8 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
6
Labcorp
LH
USD 26.2 mil M
| USD 26.5 M | 2.75% |
199,856
-2,311
| -1% | -USD 283 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
SLB Ltd
SLB
USD 74.2 mil M
| USD 25.7 M | 2.67% |
390,674
+150
| +0% | +USD 10.7 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 25.3 M | 2.63% |
219,142
-1,661
| -0.8% | -USD 191 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 23.8 M | 2.47% |
140,240
-2,343
| -2% | -USD 390 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 23.5 M | 2.45% |
229,727
-1,439
| -0.6% | -USD 146 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
11
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 22.1 M | 2.29% |
274,112
-2,211
| -0.8% | -USD 175 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Waters Corp
WAT
USD 43.5 mil M
| USD 21.4 M | 2.23% |
116,590
-1,949
| -2% | -USD 339 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Zoetis
ZTS
USD 33.1 mil M
| USD 21.4 M | 2.23% |
343,231
-5,932
| -2% | -USD 350 k |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
14
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 21.4 M | 2.22% |
285,812
-1,660
| -0.6% | -USD 124 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Stryker
SYK
USD 117 mil M
| USD 21.2 M | 2.21% |
153,039
-2,410
| -2% | -USD 331 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14.2 mil M
| USD 19.8 M | 2.06% |
140,915
-1,170
| -0.8% | -USD 160 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 18.7 M | 1.94% |
+434,485
| Nuevas | +USD 17.4 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 18.6 M | 1.93% |
755,517
-2,051
| -0.3% | -USD 50.1 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Markel Group
MKL
USD 23.3 mil M
| USD 18.3 M | 1.91% |
18,787
-115
| -0.6% | -USD 112 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 18.2 M | 1.89% |
171,191
-1,168
| -0.7% | -USD 128 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
21
Western Digital
WDC
USD 136 mil M
| USD 17.6 M | 1.83% |
+263,198
| Nuevas | +USD 17.5 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
22
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.3 mil M
| USD 17.6 M | 1.83% |
122,562
-2,800
| -2% | -USD 391 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Fortive
FTV
USD 17.6 mil M
| USD 17.2 M | 1.79% |
430,543
-7,038
| -2% | -USD 277 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
USD 5447 M
| USD 17.2 M | 1.79% |
521,323
-1,292
| -0.2% | -USD 39.9 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
25
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 16.6 M | 1.73% |
418,048
-3,699
| -0.9% | -USD 149 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MTC
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Stack Financial Management mantenía 58 posiciones por un valor de USD 962 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 944 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Stack Financial Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 15, 33 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Western Digital: 263,198 acciones con un valor de USD 17.6 M. La mayor venta fue TJX Companies, por un valor estimado de USD 22.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T2 2017 fue Western Digital: 263,198 acciones por un valor de USD 17.6 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en Occidental Petroleum durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 240 k.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T2 2017 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en TJX Companies en T2 2017, con una venta estimada de USD 22.4 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 36% de su cartera de USD 962 M en T2 2017.
- Stack Financial Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 962 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T2 2017, presentado el 25 jul 2017.