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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1281 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
18.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+354.98%
AUM
USD 780 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.5 M
(+3.4%)
Flujo de capital
+USD 7.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.06%
Posición
56
Nuevas
9
Aumentadas
5
Reducidas
39
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 16.3 M |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+USD 14 M |
| 3 |
Crown Holdings
CCK
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
ResMed
RMD
|
+USD 11.1 M |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 10.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
Vodafone
VOD
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
NCR Voyix
VYX
|
+USD 12.2 M |
| 4 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+USD 10.1 M |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 25.1% |
| 2 | Tecnología | 18.62% |
| 3 | Finanzas | 12.62% |
| 4 | Energía | 12.19% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 11.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 45.9 M | 5.89% |
1,122,077
-27,999
| -2% | -USD 1.07 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
2
Medtronic
MDT
USD 123 mil M
| USD 36 M | 4.62% |
585,339
-9,674
| -2% | -USD 564 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 35.4 M | 4.54% |
863,822
-7,047
| -0.8% | -USD 265 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
4
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 34.2 M | 4.39% |
465,183
-10,564
| -2% | -USD 759 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
ESRX
5
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 22 M | 2.82% |
292,996
-5,965
| -2% | -USD 447 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 21.7 M | 2.78% |
289,241
-9,335
| -3% | -USD 659 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
SIAL
7
Dejó de cotizar
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| USD 21.3 M | 2.73% |
227,762
-5,687
| -2% | -USD 531 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
8
Aon
AON
USD 68.2 mil M
| USD 20.4 M | 2.61% |
241,727
-8,974
| -4% | -USD 747 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
9
Truist Financial
TFC
USD 58.5 mil M
| USD 18.7 M | 2.39% |
464,418
-13,481
| -3% | -USD 516 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
10
Stryker
SYK
USD 112 mil M
| USD 17.9 M | 2.29% |
219,460
-6,986
| -3% | -USD 556 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
Danaher
DHR
USD 163 mil M
| USD 17.6 M | 2.26% |
349,147
-10,486
| -3% | -USD 534 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
12
General Mills
GIS
USD 18.3 mil M
| USD 17.4 M | 2.24% |
336,624
-7,670
| -2% | -USD 380 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 17.2 M | 2.2% |
28,824
-639
| -2% | -USD 364 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 17.1 M | 2.2% |
+625,095
| Nuevas | +USD 16.3 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
USD 187 mil M
| USD 16.6 M | 2.13% |
199,158
-2,722
| -1% | -USD 221 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
16
Labcorp
LH
USD 29.3 mil M
| USD 16.2 M | 2.08% |
191,802
-3,830
| -2% | -USD 305 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
17
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 15.8 M | 2.03% |
445,111
-299,219
| -40% | -USD 10.1 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 15.3 M | 1.96% |
155,731
-1,558
| -1% | -USD 144 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
19
TJX Companies
TJX
USD 154 mil M
| USD 15.3 M | 1.96% |
504,122
-15,534
| -3% | -USD 470 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
USD 459 mil M
| USD 15.2 M | 1.96% |
128,252
-1,268
| -1% | -USD 147 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
ConocoPhillips
COP
USD 185 mil M
| USD 14.5 M | 1.86% |
206,618
-271
| -0.1% | -USD 18.1 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
22
Devon Energy
DVN
USD 57.4 mil M
| USD 14.5 M | 1.86% |
217,000
-3,907
| -2% | -USD 242 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
USD 192 mil M
| USD 14.1 M | 1.8% |
175,571
-7,886
| -4% | -USD 611 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
24
Cencora
COR
USD 63.1 mil M
| USD 13.8 M | 1.77% |
210,010
-1,950
| -0.9% | -USD 133 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Spectra Energy Corp Wi
SE
| USD 13.8 M | 1.77% |
372,836
-9,961
| -3% | -USD 361 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T1 2014
Al cierre de T1 2014, Stack Financial Management mantenía 56 posiciones por un valor de USD 780 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 754 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T1 2014 de Stack Financial Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 5, 39 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue EMC CORPORATION: 625,095 acciones con un valor de USD 17.1 M. La mayor venta fue Occidental Petroleum, por un valor estimado de USD 15.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 25% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T1 2014 fue EMC CORPORATION: 625,095 acciones por un valor de USD 17.1 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en Royal Dutch Shell PLC ADS Class A durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 104 k.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T1 2014 fue en Occidental Petroleum, con un recorte estimado de USD 15.2 M.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en Vodafone en T1 2014, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 35% de su cartera de USD 780 M en T1 2014.
- Stack Financial Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2014.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 780 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T1 2014, presentado el 9 may 2014.