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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1438 M
Rotación
8.93%
Rendimiento estimado a 1 año
16.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+364.98%
AUM
USD 929 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 88 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.18%
Posición
52
Nuevas
5
Aumentadas
17
Reducidas
28
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 38.8 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+USD 25.8 M |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 14.8 M |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 289 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 13.7 M |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 12.4 M |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 755 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.62% |
| 2 | Salud | 14.93% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 10.99% |
| 4 | Industriales | 10.74% |
| 5 | Finanzas | 8.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 67.3 M | 7.24% |
426,705
-5,139
| -1% | -USD 755 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
2
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 46 M | 4.95% |
488,214
-4,610
| -0.9% | -USD 418 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
3
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 45.4 M | 4.88% |
945,862
+4,216
| +0.4% | +USD 196 k |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 40.1 M | 4.32% |
+294,001
| Nuevas | +USD 38.8 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
5
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 39.6 M | 4.26% |
188,108
-2,357
| -1% | -USD 459 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 37.4 M | 4.02% |
943,488
-9,942
| -1% | -USD 395 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
7
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 33.8 M | 3.64% |
384,197
-536
| -0.1% | -USD 45.7 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
8
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 33 M | 3.56% |
228,437
-538
| -0.2% | -USD 75.1 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 29.3 M | 3.15% |
129,373
-205
| -0.2% | -USD 44.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
10
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 29.2 M | 3.14% |
139,130
-200
| -0.1% | -USD 41.5 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
11
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 90.2 mil M
| USD 29.2 M | 3.14% |
473,250
-2,340
| -0.5% | -USD 136 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 27.2 M | 2.93% |
225,902
+639
| +0.3% | +USD 75.3 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
13
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1836 M
| USD 26.7 M | 2.88% |
+386,031
| Nuevas | +USD 25.8 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
Zoetis
ZTS
USD 34.1 mil M
| USD 25.6 M | 2.75% |
193,304
-110,394
| -36% | -USD 13.7 M |
2014 Q2
22 trimestres
|
|
15
Stanley Black & Decker
SWK
USD 16.8 mil M
| USD 22 M | 2.37% |
132,801
-1,081
| -0.8% | -USD 167 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
16
Nike
NKE
USD 56.4 mil M
| USD 20.6 M | 2.22% |
203,505
-2,259
| -1% | -USD 213 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
17
Fortive
FTV
USD 20.2 mil M
| USD 19.5 M | 2.1% |
404,150
+2,463
| +0.6% | +USD 111 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 19.4 M | 2.09% |
408,328
+2,171
| +0.5% | +USD 95.7 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 19.1 M | 2.06% |
347,424
+1,929
| +0.6% | +USD 103 k |
2013 Q3
25 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 18 M | 1.94% |
325,262
-1,105
| -0.3% | -USD 59.4 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
21
Labcorp
LH
USD 30.1 mil M
| USD 18 M | 1.94% |
123,741
-1,973
| -2% | -USD 285 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
22
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 17.8 M | 1.91% |
130,503
-295
| -0.2% | -USD 37.3 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
23
Comcast
CMCSA
USD 89.3 mil M
| USD 17.6 M | 1.9% |
392,453
+880
| +0.2% | +USD 39.2 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
24
Newmont
NEM
USD 118 mil M
| USD 16.7 M | 1.8% |
383,873
+4,167
| +1% | +USD 163 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
25
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 16.3 M | 1.76% |
275,125
+258
| +0.1% | +USD 14.9 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Stack Financial Management mantenía 52 posiciones por un valor de USD 929 M, un aumento de 10% frente a los USD 841 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Stack Financial Management destinó USD 36 M de nuevo capital neto durante T4 2019, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 17 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 1000 Value ETF: 294,001 acciones con un valor de USD 40.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 23% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Zoetis, por un valor estimado de USD 13.7 M.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T4 2019 fue iShares Russell 1000 Value ETF: 294,001 acciones por un valor de USD 40.1 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en Johnson & Johnson durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 289 k.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T4 2019 fue en Zoetis, con un recorte estimado de USD 13.7 M.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en Xcel Energy en T4 2019, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 43% de su cartera de USD 929 M en T4 2019.
- Stack Financial Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 929 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T4 2019, presentado el 24 ene 2020.