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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1281 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
18.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+354.98%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.3 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 42.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.71%
Posición
61
Nuevas
8
Aumentadas
14
Reducidas
37
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 31.7 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 22 M |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 21.6 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 941 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 781 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cencora
COR
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 10 M |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+USD 8.42 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 925 k |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 425 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.4% |
| 2 | Salud | 21.59% |
| 3 | Energía | 12.16% |
| 4 | Industriales | 11.24% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 51.5 M | 5.72% |
828,651
-15,372
| -2% | -USD 925 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
Accenture
ACN
USD 147 mil M
| USD 39.4 M | 4.38% |
336,559
+185,730
| +123% | +USD 22 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 36.5 M | 4.06% |
529,088
-489
| -0.1% | -USD 32.4 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
4
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 35.4 M | 3.93% |
1,172,036
-13,950
| -1% | -USD 425 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
5
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 33.9 M | 3.76% |
880,711
+3,317
| +0.4% | +USD 130 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
6
SLB Ltd
SLB
USD 75.8 mil M
| USD 32.5 M | 3.61% |
+387,099
| Nuevas | +USD 31.7 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
USD 117 mil M
| USD 23.8 M | 2.64% |
+231,270
| Nuevas | +USD 21.6 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 23.2 M | 2.58% |
142,383
-888
| -0.6% | -USD 137 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
9
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 22.9 M | 2.54% |
218,627
+457
| +0.2% | +USD 47.9 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Labcorp
LH
USD 26.3 mil M
| USD 22.4 M | 2.49% |
203,255
-3,355
| -2% | -USD 373 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 21.6 M | 2.4% |
274,171
-747
| -0.3% | -USD 60.4 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 21.2 M | 2.36% |
564,348
-9,178
| -2% | -USD 347 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
W.W. Grainger
GWW
USD 63.7 mil M
| USD 20.6 M | 2.29% |
88,693
-650
| -0.7% | -USD 145 k |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
14
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 19.8 M | 2.2% |
286,434
-491
| -0.2% | -USD 34.1 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
15
Zoetis
ZTS
USD 32.9 mil M
| USD 18.8 M | 2.09% |
350,853
-196,174
| -36% | -USD 10 M |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
16
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| USD 18.7 M | 2.08% |
156,246
-73,181
| -32% | -USD 8.42 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 17.9 M | 1.99% |
172,133
-345
| -0.2% | -USD 33.6 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 17.7 M | 1.96% |
754,504
-7,701
| -1% | -USD 178 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Spectra Energy Corp Wi
SE
| USD 17.6 M | 1.95% |
428,085
-6,676
| -2% | -USD 277 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 17.5 M | 1.95% |
149,004
-635
| -0.4% | -USD 69.2 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Markel Group
MKL
USD 23.2 mil M
| USD 17 M | 1.89% |
18,819
-167
| -0.9% | -USD 149 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.5 mil M
| USD 16.7 M | 1.85% |
171,815
-2,195
| -1% | -USD 195 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
23
Mondelez International
MDLZ
USD 80.1 mil M
| USD 16.2 M | 1.8% |
365,947
-45
| -0% | -USD 1.94 k |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
24
Waters Corp
WAT
USD 44.9 mil M
| USD 15.8 M | 1.76% |
117,811
-275
| -0.2% | -USD 39.2 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.8 mil M
| USD 15.7 M | 1.75% |
128,341
-3,350
| -3% | -USD 405 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Stack Financial Management mantenía 61 posiciones por un valor de USD 900 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 858 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Stack Financial Management destinó USD 42.2 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 14 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SLB Ltd: 387,099 acciones con un valor de USD 32.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Salud y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Zoetis, por un valor estimado de USD 10 M.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T4 2016 fue SLB Ltd: 387,099 acciones por un valor de USD 32.5 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en Accenture durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 22 M.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T4 2016 fue en Zoetis, con un recorte estimado de USD 10 M.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en Cencora en T4 2016, con una venta estimada de USD 12.1 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 36% de su cartera de USD 900 M en T4 2016.
- Stack Financial Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T4 2016, presentado el 31 ene 2017.