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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
900 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,3 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
+42,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,71 %
Position
61
Neu
8
Aufgestockt
14
Reduziert
37
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+31,7 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+22 Mio. $ |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+21,6 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+940.862 $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+780.582 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cencora
COR
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+8,42 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+924.580 $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+425.274 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,4 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 21,59 % |
| 3 | Energie | 12,16 % |
| 4 | Industrie | 11,24 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 51,5 Mio. $ | 5,72 % |
828.651
-15.372
| -2 % | -924.580 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
2
Accenture
ACN
144 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 4,38 % |
336.559
+185.730
| +123 % | +22 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
3
RTX Corp
RTX
260 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 4,06 % |
529.088
-489
| -0,1 % | -32.411 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
4
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 3,93 % |
1.172.036
-13.950
| -1 % | -425.274 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
5
Oracle
ORCL
394 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 3,76 % |
880.711
+3.317
| +0,4 % | +129.739 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
6
SLB Ltd
SLB
72,7 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 3,61 % |
+387.099
| Neu | +31,7 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 2,64 % |
+231.270
| Neu | +21,6 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 23,2 Mio. $ | 2,58 % |
142.383
-888
| -0,6 % | -136.715 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
9
PepsiCo
PEP
181 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 2,54 % |
218.627
+457
| +0,2 % | +47.855 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
10
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 2,49 % |
203.255
-3.355
| -2 % | -372.703 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
11
CVS Health
CVS
117 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 2,4 % |
274.171
-747
| -0,3 % | -60.443 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
12
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 2,36 % |
564.348
-9.178
| -2 % | -346.861 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
13
W.W. Grainger
GWW
62,4 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 2,29 % |
88.693
-650
| -0,7 % | -145.000 $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
14
Danaher
DHR
158 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 2,2 % |
286.434
-491
| -0,2 % | -34.092 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
15
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 2,09 % |
350.853
-196.174
| -36 % | -10 Mio. $ |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
|
16
Stryker
SYK
115 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 2,08 % |
156.246
-73.181
| -32 % | -8,42 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
17
Walt Disney
DIS
190 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1,99 % |
172.133
-345
| -0,2 % | -33.638 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 17,7 Mio. $ | 1,96 % |
754.504
-7.701
| -1 % | -178.010 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
| 17,6 Mio. $ | 1,95 % |
428.085
-6.676
| -2 % | -276.649 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
20
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 1,95 % |
149.004
-635
| -0,4 % | -69.150 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
21
Markel Group
MKL
23 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,89 % |
18.819
-167
| -0,9 % | -148.903 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
22
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,1 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,85 % |
171.815
-2.195
| -1 % | -195.284 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
23
Mondelez International
MDLZ
81,1 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,8 % |
365.947
-45
| -0 % | -1.939 $ |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
24
Waters Corp
WAT
42,8 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,76 % |
117.811
-275
| -0,2 % | -39.247 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
77,1 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,75 % |
128.341
-3.350
| -3 % | -404.656 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MTC
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Stack Financial Management 61 Positionen im Wert von 900 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 858 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Stack Financial Management investierte 42,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SLB Ltd: 387.099 Aktien im Wert von 32,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 10 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q4 2016 war SLB Ltd: 387.099 Aktien im Wert von 32,5 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Accenture in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q4 2016 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Cencora im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q4 2016 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 900 Mio. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 900 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q4 2016 am 31. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .