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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
8,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+364,98 %
AUM
996 Mio. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+39,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,9 %
Position
54
Neu
3
Aufgestockt
30
Reduziert
14
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Leidos
LDOS
|
+16,7 Mio. $ |
| 2 |
Knight Transportation
KNX
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
TotalEnergies
TTE
|
+9,39 Mio. $ |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+7,95 Mio. $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+934.212 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Nike
NKE
|
+485.893 $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+414.000 $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+409.634 $ |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+336.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,44 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 18,06 % |
| 3 | Grundstoffe | 14 % |
| 4 | Industrie | 12,93 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 10,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 85,9 Mio. $ | 8,63 % |
408.545
+739
| +0,2 % | +155.215 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
2
Barrick Mining
B
61,2 Mrd. $
| 48,8 Mio. $ | 4,9 % |
1.736.983
+13.620
| +0,8 % | +387.962 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
|
3
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 44,6 Mio. $ | 4,48 % |
956.394
+21.012
| +2 % | +934.212 $ |
2018 Q4
7 Quartale
|
|
4
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 4,15 % |
182.644
+1.257
| +0,7 % | +287.934 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
5
Agnico Eagle Mines
AEM
90,2 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 3,79 % |
473.377
+2.371
| +0,5 % | +181.242 $ |
2017 Q3
12 Quartale
|
|
6
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 3,71 % |
937.940
+9.449
| +1 % | +411.850 $ |
2015 Q4
19 Quartale
|
|
7
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 3,32 % |
384.153
+3.633
| +1 % | +289.782 $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
8
Zoetis
ZTS
34,1 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 3,13 % |
188.716
+1.426
| +0,8 % | +219.129 $ |
2014 Q2
25 Quartale
|
|
9
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 2,92 % |
97.665
+986
| +1 % | +283.643 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
10
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 2,87 % |
137.367
+1.089
| +0,8 % | +211.681 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
11
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 2,77 % |
222.642
+1.667
| +0,8 % | +208.369 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 27,2 Mio. $ | 2,74 % |
127.886
+1.232
| +1 % | +252.013 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 2,54 % |
152.304
+1.728
| +1 % | +266.093 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
14
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 2,5 % |
432.082
+130.573
| +43 % | +7,95 Mio. $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
15
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 2,46 % |
128.127
+496
| +0,4 % | +88.218 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
|
16
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 2,42 % |
191.811
-4.526
| -2 % | -485.893 $ |
2017 Q2
13 Quartale
|
|
17
Newmont
NEM
118 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 2,39 % |
375.446
-1.883
| -0,5 % | -122.750 $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
18
Quanta Services
PWR
90,7 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 2,12 % |
399.066
+7.838
| +2 % | +364.614 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
19
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 2,1 % |
128.799
+458
| +0,4 % | +71.304 $ |
2017 Q1
14 Quartale
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 2,02 % |
349.599
+3.696
| +1 % | +205.756 $ |
2013 Q3
28 Quartale
|
|
21
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,99 % |
122.748
+1.663
| +1 % | +263.562 $ |
2013 Q2
29 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 19,7 Mio. $ | 1,98 % |
150.863
+3.327
| +2 % | +453.481 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
23
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1,79 % |
386.190
-5.419
| -1 % | -235.595 $ |
2016 Q3
16 Quartale
|
|
24
Waste Management
WM
97 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,72 % |
151.074
+1.583
| +1 % | +174.944 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
25
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,68 % |
210.940
-131
| -0,1 % | -10.261 $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt Stack Financial Management 54 Positionen im Wert von 996 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 878 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Stack Financial Management investierte 39,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Leidos: 184.930 Aktien im Wert von 16,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Grundstoffe.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Nike; sie wurde auf 485.893 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q3 2020 war Leidos: 184.930 Aktien im Wert von 16,5 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in RTX Corp in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,95 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q3 2020 entfiel auf Nike und belief sich schätzungsweise auf 485.893 $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q3 2020 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 996 Mio. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 996 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q3 2020 am 4. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .