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Stack Financial Management

Stack Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 1,28 Mrd. $ Umschlag 10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
-20 Mio. $
Kapitalfluss
-81,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,91 %
Position
52
Neu
2
Aufgestockt
41
Reduziert
8
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FMC-Symbol
FMC
FMC
+19,2 Mio. $
2
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+10,8 Mio. $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+1,35 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+914.332 $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+851.225 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+42,4 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+29,6 Mio. $
3
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+20,4 Mio. $
4
SWK-Symbol
Stanley Black & Decker
SWK
+11,3 Mio. $
5
LH-Symbol
Labcorp
LH
+7,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,35 %
2 Industrie 14,33 %
3 Gesundheitswesen 14,03 %
4 Grundstoffe 11,76 %
5 Basiskonsumgüter 10,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
79,7 Mio. $ 6,85 %
294.221
-116.334
-28 % -29,6 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
ACN-Symbol
2
Accenture
ACN
153 Mrd. $
54,1 Mio. $ 4,65 %
183.442
+4.715
+3 % +1,35 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
WMT-Symbol
3
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
50,6 Mio. $ 4,35 %
1.076.262
+12.309
+1 % +573.327 $
2018 Q4
10 Quartale
CSCO-Symbol
4
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
50,4 Mio. $ 4,33 %
950.300
+16.182
+2 % +851.225 $
2015 Q4
22 Quartale
DIS-Symbol
5
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
38,9 Mio. $ 3,35 %
221.590
+5.084
+2 % +914.332 $
2013 Q2
32 Quartale
RTX-Symbol
6
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
37 Mio. $ 3,18 %
433.284
+5.075
+1 % +427.090 $
2013 Q2
32 Quartale
B-Symbol
7
Barrick Mining
B
62,8 Mrd. $
36,8 Mio. $ 3,17 %
1.781.933
+33.574
+2 % +756.906 $
2020 Q1
5 Quartale
PWR-Symbol
8
Quanta Services
PWR
82,2 Mrd. $
35,9 Mio. $ 3,08 %
396.010
+1.164
+0,3 % +109.307 $
2020 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
35,2 Mio. $ 3,03 %
126.826
+531
+0,4 % +148.380 $
2016 Q2
20 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
457 Mrd. $
34,3 Mio. $ 2,95 %
327.575
+5.576
+2 % +588.631 $
2013 Q2
32 Quartale
BNY-Symbol
11
Bank of New York Mellon
BNY
97,8 Mrd. $
32,4 Mio. $ 2,79 %
633.071
+2.098
+0,3 % +104.968 $
2020 Q4
2 Quartale
LOW-Symbol
12
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
29,8 Mio. $ 2,56 %
153.648
+2.114
+1 % +413.625 $
2020 Q2
4 Quartale
APD-Symbol
13
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
28,4 Mio. $ 2,44 %
98.874
+633
+0,6 % +185.810 $
2020 Q2
4 Quartale
ZTS-Symbol
14
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
25,6 Mio. $ 2,2 %
137.614
+1.567
+1 % +272.138 $
2014 Q2
28 Quartale
COP-Symbol
15
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
24,8 Mio. $ 2,13 %
407.885
+3.305
+0,8 % +184.203 $
2013 Q2
32 Quartale
AEM-Symbol
16
Agnico Eagle Mines
AEM
88,1 Mrd. $
23,4 Mio. $ 2,01 %
386.553
+3.318
+0,9 % +221.458 $
2017 Q3
15 Quartale
WRK-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
22,6 Mio. $ 1,95 %
425.506
+7.317
+2 % +409.525 $
2020 Q4
2 Quartale
MDLZ-Symbol
18
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
21,9 Mio. $ 1,88 %
350.680
+1.191
+0,3 % +73.373 $
2013 Q3
31 Quartale
CMCSA-Symbol
19
Comcast
CMCSA
80,6 Mrd. $
21,9 Mio. $ 1,88 %
383.602
-2.899
-0,8 % -162.083 $
2016 Q3
19 Quartale
WM-Symbol
20
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
21,3 Mio. $ 1,83 %
151.879
+623
+0,4 % +86.120 $
2020 Q2
4 Quartale
DHR-Symbol
21
Danaher
DHR
162 Mrd. $
20,8 Mio. $ 1,79 %
87.497
+943
+1 % +209.090 $
2013 Q2
32 Quartale
LH-Symbol
22
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
20,6 Mio. $ 1,77 %
87.074
-33.845
-28 % -7,71 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
UNH-Symbol
23
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,74 %
50.643
+219
+0,4 % +87.324 $
2020 Q1
5 Quartale
SYK-Symbol
24
Stryker
SYK
118 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,7 %
76.257
+1.442
+2 % +368.769 $
2013 Q2
32 Quartale
PSX-Symbol
25
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,61 %
218.939
+1.799
+0,8 % +151.856 $
2021 Q1
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

McDaniel Terry & Co
McDaniel Terry & Co Austin, Texas 1,28 Mrd. $ AUM 18,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ursa Fund Management Danville, California 1,28 Mrd. $ AUM 89,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sherman Porfolios
Sherman Porfolios Coeur D'alene, Idaho 1,28 Mrd. $ AUM 32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IBEX Wealth Advisors
IBEX Wealth Advisors Bedminster, New Jersey 1,28 Mrd. $ AUM 61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Group
Fiduciary Group Savannah, Georgia 1,27 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hilltop Holdings
Hilltop Holdings Dallas, Texas 1,29 Mrd. $ AUM 35,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cardiff Park Advisors
Cardiff Park Advisors Carlsbad, California 1,29 Mrd. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Business Financial Services
First Business Financial Services Madison, Wisconsin 1,29 Mrd. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Stack Financial Management 52 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Rückgang um 1,7 % gegenüber 1,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Stack Financial Management zog in Q2 2021 netto 81,9 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 8 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Electronic Arts – eine Position im geschätzten Wert von 20,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Stack Financial Management eine neue Position in FMC im Wert von 17,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q2 2021 war FMC: 165.575 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
  • Stack Financial Management hat seine Position in Accenture in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q2 2021 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 42,4 Mio. $.
  • Stack Financial Management hat seine Position in Electronic Arts im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q2 2021 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
  • Stack Financial Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Stack Financial Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 1,16 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q2 2021 am 26. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .