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Stack Financial Management

Stack Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 1,28 Mrd. $ Umschlag 10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
-51,2 Mio. $
Kapitalfluss
-18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,64 %
Position
41
Neu
3
Aufgestockt
23
Reduziert
11
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+18,2 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+12 Mio. $
3
D-Symbol
Dominion Energy
D
+11,8 Mio. $
4
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+1,86 Mio. $
5
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+543.251 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+40,8 Mio. $
2
WRK-Symbol
WestRock Company
WRK
+16,9 Mio. $
3
EMN-Symbol
Eastman Chemical
EMN
+10,4 Mio. $
4
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+164.092 $
5
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+109.629 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 19,44 %
2 Industrie 14,34 %
3 Gesundheitswesen 13,78 %
4 Energie 13,39 %
5 Basiskonsumgüter 12,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SH-Symbol
1
ProShares Short S&P500
SH
967 Mio. $
184 Mio. $ 19,34 %
2.668.600
+29.619
+1 % +1,86 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
69,5 Mio. $ 7,29 %
298.580
+2.002
+0,7 % +528.627 $
2013 Q2
37 Quartale
CVX-Symbol
3
Chevron
CVX
457 Mrd. $
47,5 Mio. $ 4,98 %
330.525
+2.248
+0,7 % +342.840 $
2013 Q2
37 Quartale
WMT-Symbol
4
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
46,8 Mio. $ 4,91 %
1.082.586
+1.542
+0,1 % +67.549 $
2018 Q4
15 Quartale
ACN-Symbol
5
Accenture
ACN
153 Mrd. $
35,8 Mio. $ 3,75 %
139.141
+651
+0,5 % +188.132 $
2013 Q2
37 Quartale
PWR-Symbol
6
Quanta Services
PWR
82,2 Mrd. $
34 Mio. $ 3,57 %
267.157
-1.200
-0,4 % -164.092 $
2020 Q2
9 Quartale
COP-Symbol
7
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
33,1 Mio. $ 3,47 %
323.538
+5.180
+2 % +516.701 $
2013 Q2
37 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
33,1 Mio. $ 3,47 %
123.836
-277
-0,2 % -78.823 $
2016 Q2
25 Quartale
RTX-Symbol
9
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
30,8 Mio. $ 3,23 %
376.625
+4.252
+1 % +384.854 $
2013 Q2
37 Quartale
UNH-Symbol
10
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
25,2 Mio. $ 2,64 %
49.819
+19
+0 % +9.991 $
2020 Q1
10 Quartale
WM-Symbol
11
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
23,5 Mio. $ 2,46 %
146.576
-56
-0 % -9.244 $
2020 Q2
9 Quartale
LOW-Symbol
12
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2,12 %
107.730
-385
-0,4 % -74.984 $
2020 Q2
9 Quartale
DHR-Symbol
13
Danaher
DHR
162 Mrd. $
19,4 Mio. $ 2,04 %
84.933
-239
-0,3 % -58.508 $
2013 Q2
37 Quartale
MRK-Symbol
14
Merck
MRK
358 Mrd. $
19,4 Mio. $ 2,04 %
225.662
+3.438
+2 % +306.912 $
2020 Q1
10 Quartale
PEP-Symbol
15
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
19,4 Mio. $ 2,04 %
119.012
-397
-0,3 % -68.417 $
2013 Q2
37 Quartale
MDLZ-Symbol
16
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,97 %
342.864
-1.765
-0,5 % -109.629 $
2013 Q3
36 Quartale
KNX-Symbol
17
Knight Transportation
KNX
10 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,95 %
380.798
-890
-0,2 % -45.583 $
2020 Q3
8 Quartale
KO-Symbol
18
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,95 %
331.965
+6.852
+2 % +425.858 $
2013 Q2
37 Quartale
B-Symbol
19
Barrick Mining
B
62,8 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,95 %
1.197.734
+9.129
+0,8 % +144.037 $
2020 Q1
10 Quartale
PSX-Symbol
20
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,9 %
224.802
+2.493
+1 % +212.480 $
2021 Q1
6 Quartale
LMT-Symbol
21
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,9 %
46.814
+768
+2 % +320.686 $
2020 Q2
9 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,76 %
102.840
+2.611
+3 % +441.833 $
2013 Q2
37 Quartale
AEM-Symbol
23
Agnico Eagle Mines
AEM
88,1 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,71 %
385.971
-2.332
-0,6 % -99.974 $
2017 Q3
20 Quartale
EOG-Symbol
24
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,71 %
145.805
+3.535
+2 % +396.715 $
2021 Q2
5 Quartale
AEP-Symbol
25
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,67 %
+183.973
Neu +18,2 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
1
2

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Sherman Porfolios Coeur D'alene, Idaho 1,28 Mrd. $ AUM 32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IBEX Wealth Advisors
IBEX Wealth Advisors Bedminster, New Jersey 1,28 Mrd. $ AUM 61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fiduciary Group
Fiduciary Group Savannah, Georgia 1,27 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hilltop Holdings
Hilltop Holdings Dallas, Texas 1,29 Mrd. $ AUM 35,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cardiff Park Advisors
Cardiff Park Advisors Carlsbad, California 1,29 Mrd. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Business Financial Services
First Business Financial Services Madison, Wisconsin 1,29 Mrd. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Stack Financial Management 41 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stack Financial Management für Q3 2022 weist 3 neu, 23 erhöht, 11 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Electric Power: 183.973 Aktien im Wert von 15,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 40,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q3 2022 war American Electric Power: 183.973 Aktien im Wert von 15,9 Mio. $.
  • Stack Financial Management hat seine Position in ProShares Short S&P500 in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q3 2022 entfiel auf Quanta Services und belief sich schätzungsweise auf 164.092 $.
  • Stack Financial Management hat seine Position in Cisco im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q3 2022 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
  • Stack Financial Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Stack Financial Management sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 954 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q3 2022 am 31. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .