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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
786 Mio. $
AUM-Wachstum
-37,5 Mio. $
(-4,5 %)
Kapitalfluss
-64,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,6 %
Position
52
Neu
2
Aufgestockt
17
Reduziert
28
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+20,2 Mio. $ |
| 2 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+7,82 Mio. $ |
| 3 |
Cencora
COR
|
+259.451 $ |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+194.090 $ |
| 5 |
MetLife
MET
|
+149.211 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+72,7 Mio. $ |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+10,9 Mio. $ |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+6,43 Mio. $ |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+606.549 $ |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+604.203 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 30,35 % |
| 2 | Technologie | 22,38 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 11,64 % |
| 4 | Industrie | 10,39 % |
| 5 | Energie | 8,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 43 Mio. $ | 5,47 % |
840.435
-10.133
| -1 % | -526.558 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 4,48 % |
861.202
-238
| -0 % | -9.504 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 4,29 % |
1.176.410
-328
| -0 % | -9.207 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
4
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 4,29 % |
522.778
+2.088
| +0,4 % | +133.620 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
5
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 3,47 % |
227.558
-5.404
| -2 % | -604.203 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 3,29 % |
269.826
-5.163
| -2 % | -514.551 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
7
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 3,28 % |
542.792
-12.839
| -2 % | -606.549 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
8
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 3,21 % |
371.913
-581
| -0,2 % | -38.002 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 2,94 % |
206.428
-1.891
| -0,9 % | -203.507 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 2,89 % |
214.453
-159
| -0,1 % | -16.407 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 2,79 % |
568.076
-2.788
| -0,5 % | -106.424 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 20,4 Mio. $ | 2,6 % |
+141.220
| Neu | +20,2 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
13
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 2,54 % |
87.745
+176
| +0,2 % | +40.111 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 19,4 Mio. $ | 2,47 % |
715.676
+2.961
| +0,4 % | +80.010 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
15
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 2,27 % |
18.720
-11.682
| -38 % | -10,9 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 17,3 Mio. $ | 2,2 % |
748.891
-5.962
| -0,8 % | -140.102 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 2,13 % |
148.117
-535
| -0,4 % | -62.043 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 2,1 % |
168.696
-1.780
| -1 % | -178.012 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
19
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 2,09 % |
116.675
+240
| +0,2 % | +32.466 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 2,07 % |
358.150
+477
| +0,1 % | +20.783 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
| 15,8 Mio. $ | 2,02 % |
432.587
-76
| -0 % | -2.423 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,98 % |
148.683
-663
| -0,4 % | -66.685 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,93 % |
99.595
+1.000
| +1 % | +133.007 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
ESRX
24
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 15 Mio. $ | 1,9 % |
197.473
-115
| -0,1 % | -8.455 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,87 % |
199.127
-2.600
| -1 % | -182.823 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
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MTC
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Stack Financial Management 52 Positionen im Wert von 786 Mio. $, ein Rückgang um 4,5 % gegenüber 824 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Stack Financial Management zog im Q2 2016 netto 64,9 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares Short S&P500 – eine Position im geschätzten Wert von 72,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Stack Financial Management eine neue Position in Berkshire Hathaway Class B im Wert von 20,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q2 2016 war Berkshire Hathaway Class B: 141.220 Aktien im Wert von 20,4 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Cencora in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 259.451 $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q2 2016 entfiel auf Markel Group und belief sich schätzungsweise auf 10,9 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in ProShares Short S&P500 im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 72,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q2 2016 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 786 Mio. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 786 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q2 2016 am 8. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .