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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,44 Mrd. $
Umschlag
8,93 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+364,98 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+204 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,55 %
Position
48
Neu
6
Aufgestockt
18
Reduziert
22
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+50,9 Mio. $ |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+31,5 Mio. $ |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+12,3 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+10,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+913.472 $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+627.069 $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+492.412 $ |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+388.907 $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+367.186 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 19,29 % |
| 2 | Industrie | 16,73 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 14,71 % |
| 4 | Technologie | 13,85 % |
| 5 | Energie | 12,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 102 Mio. $ | 9,4 % |
243.505
-1.549
| -0,6 % | -627.069 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 66,3 Mio. $ | 6,08 % |
1.101.163
-6.797
| -0,6 % | -388.907 $ |
2018 Q4
21 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 52,9 Mio. $ | 4,86 % |
+479.015
| Neu | +50,9 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 52,7 Mio. $ | 4,83 % |
125.231
-264
| -0,2 % | -103.841 $ |
2016 Q2
31 Quartale
|
|
5
Quanta Services
PWR
91,6 Mrd. $
| 49,8 Mio. $ | 4,57 % |
191.544
+525
| +0,3 % | +116.145 $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
|
6
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 48,5 Mio. $ | 4,45 % |
139.830
-1.351
| -1 % | -492.412 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
|
7
Chevron
CVX
416 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 4,11 % |
283.936
+67.550
| +31 % | +10,2 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
8
Phillips 66
PSX
101 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 3,39 % |
225.904
+353
| +0,2 % | +50.871 $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
|
9
L3Harris
LHX
51,5 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 2,94 % |
+150.206
| Neu | +31,5 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
10
Waste Management
WM
95,5 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 2,93 % |
149.867
-398
| -0,3 % | -78.214 $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
|
11
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 2,67 % |
220.617
-2.979
| -1 % | -367.186 $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
12
Cigna
CI
79,4 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 2,48 % |
74.375
+139
| +0,2 % | +45.756 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
13
Stryker
SYK
121 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 2,46 % |
74.818
-173
| -0,2 % | -58.205 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
14
EOG Resources
EOG
79,7 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 2,39 % |
203.440
+57.145
| +39 % | +6,67 Mio. $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
15
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 2,32 % |
51.143
+133
| +0,3 % | +67.615 $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
84,4 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 2,25 % |
350.980
+1.097
| +0,3 % | +80.075 $ |
2013 Q3
42 Quartale
|
|
17
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 2,17 % |
185.503
-914
| -0,5 % | -104.255 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
18
Agnico Eagle Mines
AEM
94 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 2,11 % |
385.788
+3.272
| +0,9 % | +167.612 $ |
2017 Q3
26 Quartale
|
|
19
IQVIA
IQV
45,2 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 2,11 % |
90.907
+205
| +0,2 % | +47.859 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 1,96 % |
46.892
-644
| -1 % | -282.246 $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
21
CenterPoint Energy
CNP
27,2 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 1,94 % |
742.695
+2.266
| +0,3 % | +63.476 $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
22
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 1,91 % |
119.139
+409
| +0,3 % | +68.855 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
23
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 1,87 % |
333.915
-2.626
| -0,8 % | -157.744 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
24
Danaher
DHR
166 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 1,79 % |
78.090
+547
| +0,7 % | +133.484 $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
25
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 1,76 % |
198.174
-1.374
| -0,7 % | -130.350 $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SS
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Stack Financial Management 48 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 886 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Stack Financial Management investierte 123 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Small-Cap ETF: 479.015 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 627.069 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q1 2024 war iShares Core S&P Small-Cap ETF: 479.015 Aktien im Wert von 52,9 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Chevron in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q1 2024 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 627.069 $.
- Stack Financial Management hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 913.472 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q1 2024 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q1 2024 am 2. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .