Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
894 Mio. $
AUM-Wachstum
+71,6 Mio. $
(+8,7 %)
Kapitalfluss
+39,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,85 %
Position
40
Neu
5
Aufgestockt
33
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+19,6 Mio. $ |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+12,3 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+489.605 $ |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+476.294 $ |
| 5 |
Barrick Mining
B
|
+385.702 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+260.203 $ |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+13.623 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 20,24 % |
| 2 | Industrie | 19,29 % |
| 3 | Technologie | 16,61 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 15,93 % |
| 5 | Energie | 10,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 104 Mio. $ | 11,6 % |
304.471
+777
| +0,3 % | +243.518 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 59 Mio. $ | 6,6 % |
1.125.567
+9.705
| +0,9 % | +489.605 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
3
Quanta Services
PWR
82,2 Mrd. $
| 53,4 Mio. $ | 5,97 % |
271.749
+257
| +0,1 % | +44.868 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
4
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 4,98 % |
144.262
+1.212
| +0,8 % | +352.191 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 43,5 Mio. $ | 4,86 % |
127.432
+631
| +0,5 % | +205.940 $ |
2016 Q2
28 Quartale
|
|
6
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 4,21 % |
384.144
+2.976
| +0,8 % | +291.378 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
7
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 3,85 % |
218.569
+259
| +0,1 % | +41.523 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
8
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 2,96 % |
229.029
+2.452
| +1 % | +278.403 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
9
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 2,95 % |
152.033
+610
| +0,4 % | +100.843 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 2,88 % |
352.554
+646
| +0,2 % | +47.724 $ |
2013 Q3
39 Quartale
|
|
11
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 2,78 % |
51.756
+116
| +0,2 % | +56.722 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
12
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 2,59 % |
75.985
+374
| +0,5 % | +108.026 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 2,49 % |
48.425
+812
| +2 % | +376.908 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
|
14
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 2,48 % |
119.875
-73
| -0,1 % | -13.623 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
15
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 2,45 % |
229.787
+447
| +0,2 % | +43.454 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
|
16
Cigna
CI
81,1 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 2,37 % |
+75.384
| Neu | +19,6 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
17
Barrick Mining
B
62,8 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 2,35 % |
1.241.315
+21.160
| +2 % | +385.702 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
|
18
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 2,31 % |
342.198
+7.656
| +2 % | +476.294 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
19
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 2,2 % |
189.966
+2.287
| +1 % | +234.987 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
20
Agnico Eagle Mines
AEM
88,1 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 2,17 % |
387.513
+1.416
| +0,4 % | +76.584 $ |
2017 Q3
23 Quartale
|
|
21
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 2,16 % |
47.722
+410
| +0,9 % | +156.785 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
22
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 2,09 % |
90.280
+1.076
| +1 % | +208.733 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
23
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 2,09 % |
87.670
+718
| +0,8 % | +151.995 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 2,01 % |
108.564
+2.334
| +2 % | +376.703 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
25
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,91 % |
149.269
+2.052
| +1 % | +234.317 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Stack Financial Management 40 Positionen im Wert von 894 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 822 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Stack Financial Management investierte 39,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cigna: 75.384 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 260.203 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q2 2023 war Cigna: 75.384 Aktien im Wert von 21,2 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Walmart Inc in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 489.605 $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q2 2023 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 260.203 $.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q2 2023 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 894 Mio. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 894 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q2 2023 am 2. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .