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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
830 Mio. $
AUM-Wachstum
-35,4 Mio. $
(-4,1 %)
Kapitalfluss
-48,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,21 %
Position
54
Neu
–
Aufgestockt
37
Reduziert
12
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+1,33 Mio. $ |
| 2 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+1,3 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+1,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+30 Mio. $ |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+20,9 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+13,3 Mio. $ |
| 4 |
Cencora
COR
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
ResMed
RMD
|
+1,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 29,6 % |
| 2 | Technologie | 19,54 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 12,23 % |
| 4 | Energie | 11,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 4,5 % |
506.724
+16.962
| +3 % | +1,27 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
2
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 4,43 % |
852.563
+21.139
| +3 % | +916.192 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 35,7 Mio. $ | 4,3 % |
878.946
+27.675
| +3 % | +1,2 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
4
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 3,56 % |
286.011
-3.030
| -1 % | -306.589 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
5
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 3,5 % |
418.591
+18.881
| +5 % | +1,33 Mio. $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
|
ESRX
6
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 27,9 Mio. $ | 3,36 % |
321.597
+14.620
| +5 % | +1,23 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
7
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 3,27 % |
586.701
+8.817
| +2 % | +397.521 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
8
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 2,94 % |
31.701
+1.531
| +5 % | +1,11 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
9
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 2,75 % |
210.694
+6.338
| +3 % | +651.790 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
10
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 2,6 % |
234.286
+7.047
| +3 % | +655.926 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
11
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 2,6 % |
377.999
+9.810
| +3 % | +562.832 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
12
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 2,54 % |
373.288
+16.548
| +5 % | +882.510 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
13
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 2,48 % |
215.478
+6.017
| +3 % | +582.151 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
14
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 2,42 % |
515.238
+22.430
| +5 % | +845.340 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
15
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 2,4 % |
569.938
+31.268
| +6 % | +1,06 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
16
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 2,24 % |
177.497
+261
| +0,1 % | +26.331 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
17
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 2,19 % |
159.635
-27.655
| -15 % | -2,78 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 17,8 Mio. $ | 2,15 % |
697.327
+39.032
| +6 % | +1,08 Mio. $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| 16,9 Mio. $ | 2,04 % |
765.488
-381
| -0 % | -8.086 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
20
ResMed
RMD
35,6 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 2 % |
231.613
-18.197
| -7 % | -1,18 Mio. $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
21
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 1,98 % |
106.716
-5.475
| -5 % | -779.504 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,95 % |
161.227
+4.080
| +3 % | +414.902 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
23
Crown Holdings
CCK
12,8 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,85 % |
285.013
+7.330
| +3 % | +364.366 $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
24
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,84 % |
145.771
+7.684
| +6 % | +820.013 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
| 15,3 Mio. $ | 1,84 % |
422.808
+29.593
| +8 % | +1,04 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Stack Financial Management 54 Positionen im Wert von 830 Mio. $, ein Rückgang um 4,1 % gegenüber 866 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Stack Financial Management zog im Q1 2015 netto 48,2 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Blackrock – eine Position im geschätzten Wert von 20,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend baute Stack Financial Management seine Position in Qualcomm schätzungsweise um 1,33 Mio. $ aus.
- Stack Financial Management hat seine Position in Qualcomm in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,33 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q1 2015 entfiel auf SIGMA - ALDRICH CORP und belief sich schätzungsweise auf 30 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Blackrock im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q1 2015 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 830 Mio. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 830 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q1 2015 am 11. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .