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Stack Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+354,98 %
AUM
920 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,8 Mio. $
(+6,6 %)
Kapitalfluss
+1,76 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,5 %
Position
53
Neu
4
Aufgestockt
10
Reduziert
36
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+14,9 Mio. $ |
| 2 |
Infosys
INFY
|
+9,13 Mio. $ |
| 3 |
Xcel Energy
XEL
|
+8,95 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+190.148 $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+98.336 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+1,12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,73 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 21,9 % |
| 3 | Industrie | 10,16 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 8,17 % |
| 5 | Energie | 7,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 61,3 Mio. $ | 6,67 % |
536.057
-17.387
| -3 % | -1,88 Mio. $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
2
Cisco
CSCO
419 Mrd. $
| 48,1 Mio. $ | 5,23 % |
988.340
-26.566
| -3 % | -1,19 Mio. $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
3
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 4,89 % |
510.824
-9.890
| -2 % | -830.514 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
4
Oracle
ORCL
386 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 4,74 % |
845.029
-15.380
| -2 % | -747.074 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
5
Accenture
ACN
151 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 3,61 % |
195.324
-3.781
| -2 % | -629.379 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 3,42 % |
208.820
-9.068
| -4 % | -1,28 Mio. $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
|
7
Zoetis
ZTS
33,4 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 3,18 % |
319.851
-12.652
| -4 % | -1,12 Mio. $ |
2014 Q2
17 Quartale
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 28,5 Mio. $ | 3,1 % |
133.087
-3.959
| -3 % | -812.295 $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
9
Danaher
DHR
160 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 2,84 % |
271.184
-8.671
| -3 % | -789.651 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
10
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 2,83 % |
146.256
-5.095
| -3 % | -869.750 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
11
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 2,62 % |
215.360
-5.611
| -3 % | -635.393 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
12
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 2,6 % |
421.325
-5.714
| -1 % | -302.116 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
13
SLB Ltd
SLB
78,5 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 2,6 % |
392.295
-4.443
| -1 % | -286.045 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
14
Fortive
FTV
18,3 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 2,38 % |
412.034
-14.404
| -3 % | -738.637 $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
15
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 2,27 % |
264.753
-6.978
| -3 % | -498.877 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
156 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 2,21 % |
413.453
-10.948
| -3 % | -559.091 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
17
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 2,17 % |
136.581
-3.125
| -2 % | -444.640 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
18
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 2,13 % |
167.795
-4.403
| -3 % | -490.074 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
19
Labcorp
LH
26,8 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 2,13 % |
131.449
-3.857
| -3 % | -586.690 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
20
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 2,04 % |
73.840
-1.048
| -1 % | -258.158 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
21
Nike
NKE
55,7 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 1,97 % |
213.763
-6.736
| -3 % | -541.040 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
22
Chevron
CVX
456 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,85 % |
138.896
-3.553
| -2 % | -431.053 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
23
Medtronic
MDT
123 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,77 % |
165.036
-2.978
| -2 % | -275.324 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
4,46 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,72 % |
499.280
-12.029
| -2 % | -399.837 $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
25
ConocoPhillips
COP
182 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,69 % |
200.799
-1.498
| -0,7 % | -108.030 $ |
2013 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Stack Financial Management für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Stack Financial Management 53 Positionen im Wert von 920 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 863 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stack Financial Management für Q3 2018 weist 4 neu, 10 erhöht, 36 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cognizant: 189.941 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rockwell Collins mit einem geschätzten Wert von 12,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Stack Financial Management im Q3 2018 war Cognizant: 189.941 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Johnson & Johnson in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 98.336 $.
- Der größte Positionsabbau von Stack Financial Management im Q3 2018 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 1,88 Mio. $.
- Stack Financial Management hat seine Position in Rockwell Collins im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stack Financial Management machen im Q3 2018 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 920 Mio. $ aus.
- Stack Financial Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Stack Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 920 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stack Financial Management für Q3 2018 am 5. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .