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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.23%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$9.2억
AUM 성장
+US$5680만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$176만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.5%
보유액
53
신규
4
증가
10
축소
36
청산됨
2
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1486만 |
| 2 |
Infosys
INFY
|
+US$913만 |
| 3 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$895만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$19만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$9.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$1266만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$188만 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$128만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$119만 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$112만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.73% |
| 2 | 헬스케어 | 21.9% |
| 3 | 산업재 | 10.16% |
| 4 | 필수소비재 | 8.17% |
| 5 | 에너지 | 7.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$6131만 | 6.67% |
536,057
-17,387
| -3% | -US$188만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
2
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$4808만 | 5.23% |
988,340
-26,566
| -3% | -US$119만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$4494만 | 4.89% |
510,824
-9,890
| -2% | -US$83.1만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
4
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$4357만 | 4.74% |
845,029
-15,380
| -2% | -US$74.7만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
5
Accenture
ACN
US$1526억
| US$3324만 | 3.61% |
195,324
-3,781
| -2% | -US$62.9만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
|
6
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$3146만 | 3.42% |
208,820
-9,068
| -4% | -US$128만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
7
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$2929만 | 3.18% |
319,851
-12,652
| -4% | -US$112만 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2850만 | 3.1% |
133,087
-3,959
| -3% | -US$81.2만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
9
Danaher
DHR
US$1620억
| US$2612만 | 2.84% |
271,184
-8,671
| -3% | -US$79만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
10
Stryker
SYK
US$1178억
| US$2599만 | 2.83% |
146,256
-5,095
| -3% | -US$87만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$2408만 | 2.62% |
215,360
-5,611
| -3% | -US$63.5만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
12
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$2395만 | 2.6% |
421,325
-5,714
| -1% | -US$30.2만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
13
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$2390만 | 2.6% |
392,295
-4,443
| -1% | -US$28.6만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
14
Fortive
FTV
US$182억
| US$2188만 | 2.38% |
412,034
-14,404
| -3% | -US$73.9만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
15
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$2084만 | 2.27% |
264,753
-6,978
| -3% | -US$49.9만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$2032만 | 2.21% |
413,453
-10,948
| -3% | -US$55.9만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
17
Stanley Black & Decker
SWK
US$150억
| US$2000만 | 2.17% |
136,581
-3,125
| -2% | -US$44.5만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$1962만 | 2.13% |
167,795
-4,403
| -3% | -US$49만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
19
Labcorp
LH
US$267억
| US$1961만 | 2.13% |
131,449
-3,857
| -3% | -US$58.7만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
20
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$1880만 | 2.04% |
73,840
-1,048
| -1% | -US$25.8만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
21
Nike
NKE
US$554억
| US$1811만 | 1.97% |
213,763
-6,736
| -3% | -US$54.1만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4575억
| US$1698만 | 1.85% |
138,896
-3,553
| -2% | -US$43.1만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
23
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$1624만 | 1.77% |
165,036
-2,978
| -2% | -US$27.5만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
24
LKQ Corp
LKQ
US$44.1억
| US$1581만 | 1.72% |
499,280
-12,029
| -2% | -US$40만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
25
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$1554만 | 1.69% |
200,799
-1,498
| -0.7% | -US$10.8만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Stack Financial Management의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Stack Financial Management 측은 US$9.2억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.63억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management의 2018년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 10개 증가, 36개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cognizant 주식으로, 189,941주를 보유했으며 가치는 US$1465만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Rockwell Collins 주식으로, 추정 금액은 US$1266만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Stack Financial Management의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Cognizant 주식으로, US$1465만 상당의 189,941주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2018년 3분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9.8만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$188만예요.
- Stack Financial Management 측은 2018년 3분기에 Rockwell Collins 보유분을 전량 매도해 추정 US$1266만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.2억 중 40% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$9.2억에 이르렀어요.
2018년 11월 5일에 제출된 Stack Financial Management의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.