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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.4억
회전율
8.93%
1년 추정 수익률
16.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.49%
1년 예상 수익률
+16.38%
3년 예상 수익률
+69.96%
5년 예상 수익률
+106.29%
10년 예상 수익률
+364.98%
AUM
US$8.78억
AUM 성장
+US$2.41억
(+38%)
자금 흐름
+US$1.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.51%
보유액
51
신규
11
증가
25
축소
15
청산됨
–
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$2207만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$1720만 |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+US$1509만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$1395만 |
| 5 |
Barrick Mining
B
|
+US$1313만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1116만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$45만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$21.5만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$20.4만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$19.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.77% |
| 2 | 헬스케어 | 18.07% |
| 3 | 소재 | 14.03% |
| 4 | 필수소비재 | 10.85% |
| 5 | 산업재 | 10.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$8299만 | 9.45% |
407,806
-2,477
| -0.6% | -US$45만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
2
Barrick Mining
B
US$653억
| US$4643만 | 5.29% |
1,723,363
+525,690
| +44% | +US$1313만 |
2020 Q1
1분기
|
|
3
Cisco
CSCO
US$3870억
| US$4330만 | 4.93% |
928,491
-271
| -0% | -US$1.19만 |
2015 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Accenture
ACN
US$1527억
| US$3895만 | 4.44% |
181,387
-1,076
| -0.6% | -US$20.4만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$9961억
| US$3735만 | 4.25% |
935,382
+1,257
| +0.1% | +US$5.17만 |
2018 Q4
6개 분기
|
|
6
Agnico Eagle Mines
AEM
US$963억
| US$3017만 | 3.44% |
471,006
+5,340
| +1% | +US$31.6만 |
2017 Q3
11개 분기
|
|
7
Starbucks
SBUX
US$1254억
| US$2800만 | 3.19% |
380,520
+3,151
| +0.8% | +US$23.7만 |
2017 Q4
10개 분기
|
|
8
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$2567만 | 2.92% |
187,290
-764
| -0.4% | -US$10만 |
2014 Q2
24개 분기
|
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$2058억
| US$2464만 | 2.81% |
220,975
-1,943
| -0.9% | -US$21.5만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
10
Stryker
SYK
US$1235억
| US$2456만 | 2.8% |
136,278
+1,210
| +0.9% | +US$22.3만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
11
Air Products & Chemicals
APD
US$695억
| US$2334만 | 2.66% |
+96,679
| 신규 | +US$2207만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
12
Newmont
NEM
US$1247억
| US$2330만 | 2.65% |
377,329
-414
| -0.1% | -US$2.45만 |
2019 Q2
4개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$2261만 | 2.57% |
126,654
+153
| +0.1% | +US$2.79만 |
2016 Q2
16개 분기
|
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
US$1301억
| US$2035만 | 2.32% |
+150,576
| 신규 | +US$1720만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
15
Danaher
DHR
US$1661억
| US$2001만 | 2.28% |
127,631
+422
| +0.3% | +US$6.06만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4121억
| US$1980만 | 2.26% |
221,917
-256
| -0.1% | -US$2.29만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1948만 | 2.22% |
147,536
-230
| -0.2% | -US$2.72만 |
2019 Q4
2개 분기
|
|
18
Nike
NKE
US$574억
| US$1925만 | 2.19% |
196,337
+36
| +0% | +US$3.32천 |
2017 Q2
12개 분기
|
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$2703억
| US$1858만 | 2.12% |
301,509
-178,879
| -37% | -US$1116만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
20
Stanley Black & Decker
SWK
US$173억
| US$1789만 | 2.04% |
128,341
+479
| +0.4% | +US$5.78만 |
2017 Q1
13개 분기
|
|
21
Mondelez International
MDLZ
US$842억
| US$1769만 | 2.01% |
345,903
+5,925
| +2% | +US$30.4만 |
2013 Q3
27개 분기
|
|
22
Labcorp
LH
US$301억
| US$1728만 | 1.97% |
121,085
+1,162
| +1% | +US$16.1만 |
2013 Q2
28개 분기
|
|
|
23
Waste Management
WM
US$944억
| US$1583만 | 1.8% |
+149,491
| 신규 | +US$1509만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
24
Merck
MRK
US$3650억
| US$1558만 | 1.77% |
211,071
+93,591
| +80% | +US$705만 |
2020 Q1
1분기
|
|
|
25
Quanta Services
PWR
US$879억
| US$1535만 | 1.75% |
+391,228
| 신규 | +US$1395만 |
2020 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Stack Financial Management의 2020년 2분기 포트폴리오 리뷰
2020년 2분기 기준, Stack Financial Management 측은 US$8.78억 상당의 51개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.37억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management 측은 2020년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.14억 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Air Products & Chemicals 주식으로, 96,679주를 보유했으며 가치는 US$2334만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 24%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 RTX Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$1116만 규모 줄였어요.
- Stack Financial Management의 2020년 2분기 최대 매수 종목은 Air Products & Chemicals 주식으로, US$2334만 상당의 96,679주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2020년 2분기에 Barrick Mining 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1313만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2020년 2분기 최대 비중 축소 종목은 RTX Corp이며, 추정 감소액은 US$1116만예요.
- Stack Financial Management의 2020년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.78억 중 44% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2020년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$8.78억에 이르렀어요.
2020년 7월 20일에 제출된 Stack Financial Management의 2020년 2분기 13F 공시 기준입니다.