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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.4억
회전율
8.93%
1년 추정 수익률
16.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.57%
1년 예상 수익률
+16.38%
3년 예상 수익률
+69.96%
5년 예상 수익률
+106.29%
10년 예상 수익률
+364.98%
AUM
US$9.9억
AUM 성장
+US$4022만
(+4.2%)
자금 흐름
-US$3685만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.67%
보유액
39
신규
1
증가
22
축소
13
청산됨
3
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$213만 |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$208만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$50만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$34.5만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$31만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Knight Transportation
KNX
|
+US$1863만 |
| 2 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$1272만 |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+US$1011만 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$119만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$89.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 17.76% |
| 2 | 헬스케어 | 14.67% |
| 3 | 에너지 | 14.08% |
| 4 | 산업재 | 13.59% |
| 5 | 필수소비재 | 13.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$9.6억
| US$1.73억 | 17.42% |
2,701,108
+32,508
| +1% | +US$208만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$7195만 | 7.24% |
300,017
+1,437
| +0.5% | +US$34.5만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
3
Chevron
CVX
US$4113억
| US$5931만 | 5.97% |
330,444
-81
| -0% | -US$1.41만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$5166만 | 5.2% |
1,093,113
+10,527
| +1% | +US$50만 |
2018 Q4
16개 분기
|
|
5
ConocoPhillips
COP
US$1590억
| US$3845만 | 3.87% |
325,814
+2,276
| +0.7% | +US$27.7만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$3842만 | 3.86% |
124,372
+536
| +0.4% | +US$15.9만 |
2016 Q2
26개 분기
|
|
7
Quanta Services
PWR
US$891억
| US$3822만 | 3.84% |
268,220
+1,063
| +0.4% | +US$15.1만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
8
RTX Corp
RTX
US$2649억
| US$3801만 | 3.82% |
376,662
+37
| +0% | +US$3.48천 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
|
9
Accenture
ACN
US$1503억
| US$3743만 | 3.76% |
140,262
+1,121
| +0.8% | +US$31만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3563억
| US$2671만 | 2.69% |
50,385
+566
| +1% | +US$30만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
11
Merck
MRK
US$3667억
| US$2494만 | 2.51% |
224,791
-871
| -0.4% | -US$8.9만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
12
Phillips 66
PSX
US$987억
| US$2346만 | 2.36% |
225,370
+568
| +0.3% | +US$5.81만 |
2021 Q1
7개 분기
|
|
13
Waste Management
WM
US$941억
| US$2323만 | 2.34% |
148,096
+1,520
| +1% | +US$24.5만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
14
Mondelez International
MDLZ
US$841억
| US$2299만 | 2.31% |
344,929
+2,065
| +0.6% | +US$13.1만 |
2013 Q3
37개 분기
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$1359억
| US$2291만 | 2.3% |
47,101
+287
| +0.6% | +US$13.3만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
16
Lowe's Companies
LOW
US$1302억
| US$2143만 | 2.16% |
107,565
-165
| -0.2% | -US$3.3만 |
2020 Q2
10개 분기
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1933억
| US$2142만 | 2.15% |
118,545
-467
| -0.4% | -US$8.33만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$4131억
| US$2110만 | 2.12% |
331,695
-270
| -0.1% | -US$1.63만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
19
Danaher
DHR
US$1654억
| US$2012만 | 2.02% |
85,491
+558
| +0.7% | +US$12.9만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
20
Agnico Eagle Mines
AEM
US$1015억
| US$1967만 | 1.98% |
378,357
-7,614
| -2% | -US$35.9만 |
2017 Q3
21개 분기
|
|
|
21
Barrick Mining
B
US$696억
| US$1929만 | 1.94% |
1,122,992
-74,742
| -6% | -US$119만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
22
EOG Resources
EOG
US$770억
| US$1880만 | 1.89% |
145,158
-647
| -0.4% | -US$8.6만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
23
Stryker
SYK
US$1240억
| US$1838만 | 1.85% |
75,190
-662
| -0.9% | -US$15만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$1838만 | 1.85% |
104,020
+1,180
| +1% | +US$20.4만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
25
Labcorp
LH
US$302억
| US$1769만 | 1.78% |
87,436
+1,138
| +1% | +US$22.2만 |
2013 Q2
38개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Stack Financial Management의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Stack Financial Management 측은 US$9.9억 상당의 39개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management 측은 2022년 4분기에 순 US$3685만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Knight Transportation 주식으로, 추정 US$1863만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Stack Financial Management 측은 VanEck Gold Miners ETF에 US$229만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stack Financial Management의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 VanEck Gold Miners ETF 주식으로, US$229만 상당의 79,847주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2022년 4분기에 ProShares Short S&P500 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Barrick Mining이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- Stack Financial Management 측은 2022년 4분기에 Knight Transportation 보유분을 전량 매도해 추정 US$1863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.9억 중 58% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$9.9억에 이르렀어요.
2023년 2월 2일에 제출된 Stack Financial Management의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.