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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.4억
회전율
8.93%
1년 추정 수익률
16.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.62%
1년 예상 수익률
+16.38%
3년 예상 수익률
+69.96%
5년 예상 수익률
+106.29%
10년 예상 수익률
+364.98%
AUM
US$11.1억
AUM 성장
+US$3397만
(+3.1%)
자금 흐름
-US$4542만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.26%
보유액
50
신규
1
증가
35
축소
10
청산됨
2
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$45.6만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$43.9만 |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+US$43.8만 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$38.7만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$38.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$5107만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$24.8만 |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$18만 |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+US$15.7만 |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$14.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 18.34% |
| 2 | 산업재 | 17.96% |
| 3 | 필수소비재 | 16.95% |
| 4 | 정보기술 | 13.94% |
| 5 | 에너지 | 10.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$1.05억 | 9.4% |
243,436
-101
| -0% | -US$4.32만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$8880만 | 7.97% |
1,099,660
+300
| +0% | +US$2.2만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$5722만 | 5.14% |
124,312
-240
| -0.2% | -US$10.6만 |
2016 Q2
33개 분기
|
|
4
Quanta Services
PWR
US$891억
| US$5618만 | 5.04% |
188,424
-413
| -0.2% | -US$10.9만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
|
5
Accenture
ACN
US$1503억
| US$5000만 | 4.49% |
141,450
+1,334
| +1% | +US$43.9만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
6
Chevron
CVX
US$4113억
| US$4188만 | 3.76% |
284,343
+1,009
| +0.4% | +US$15만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
7
L3Harris
LHX
US$505억
| US$3578만 | 3.21% |
150,400
+251
| +0.2% | +US$5.8만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
8
Waste Management
WM
US$941억
| US$3097만 | 2.78% |
149,182
-674
| -0.4% | -US$14.1만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
9
Agnico Eagle Mines
AEM
US$1015억
| US$3083만 | 2.77% |
382,725
+248
| +0.1% | +US$1.92만 |
2017 Q3
28개 분기
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3563억
| US$3007만 | 2.7% |
51,436
+150
| +0.3% | +US$8.48만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
11
Phillips 66
PSX
US$987억
| US$2979만 | 2.67% |
226,646
+1,035
| +0.5% | +US$14만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
12
Lockheed Martin
LMT
US$1359억
| US$2761만 | 2.48% |
47,239
+458
| +1% | +US$24.6만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
13
Stryker
SYK
US$1240억
| US$2720만 | 2.44% |
75,304
+233
| +0.3% | +US$8.04만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
14
Cigna
CI
US$781억
| US$2602만 | 2.34% |
75,110
+573
| +0.8% | +US$19.7만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
15
Mondelez International
MDLZ
US$841억
| US$2590만 | 2.32% |
351,530
+246
| +0.1% | +US$1.73만 |
2013 Q3
44개 분기
|
|
|
16
EOG Resources
EOG
US$770억
| US$2552만 | 2.29% |
207,604
+3,491
| +2% | +US$43.8만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
|
17
Merck
MRK
US$3667억
| US$2547만 | 2.29% |
224,276
+3,207
| +1% | +US$38.1만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$4131억
| US$2417만 | 2.17% |
336,388
+3,012
| +0.9% | +US$20.6만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
19
Duke Energy
DUK
US$999억
| US$2306만 | 2.07% |
199,998
+1,580
| +0.8% | +US$17.6만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
20
Wheaton Precious Metals
WPM
US$654억
| US$2239만 | 2.01% |
366,641
-583
| -0.2% | -US$3.47만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
21
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
| US$2197만 | 1.97% |
746,616
+3,355
| +0.5% | +US$9.39만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
22
Danaher
DHR
US$1653억
| US$2190만 | 1.97% |
78,769
+569
| +0.7% | +US$15.1만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
23
IQVIA
IQV
US$460억
| US$2163만 | 1.94% |
91,294
+305
| +0.3% | +US$7.2만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1933억
| US$2060만 | 1.85% |
121,112
+769
| +0.6% | +US$13.2만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
|
25
ConocoPhillips
COP
US$1590억
| US$1996만 | 1.79% |
189,589
+3,522
| +2% | +US$38.7만 |
2013 Q2
45개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Stack Financial Management의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Stack Financial Management 측은 US$11.1억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.8억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management 측은 2024년 3분기에 순 US$4542만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식으로, 추정 US$5107만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Stack Financial Management 측은 JPMorgan Chase에 US$20.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stack Financial Management의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Chase 주식으로, US$20.5만 상당의 971주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2024년 3분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$45.6만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Gold Miners ETF이며, 추정 감소액은 US$18만예요.
- Stack Financial Management 측은 2024년 3분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5107만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.1억 중 47% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$11.1억에 이르렀어요.
2024년 11월 4일에 제출된 Stack Financial Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.