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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.4억
회전율
8.93%
1년 추정 수익률
16.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.85%
1년 예상 수익률
+16.38%
3년 예상 수익률
+69.96%
5년 예상 수익률
+106.29%
10년 예상 수익률
+364.98%
AUM
US$10.9억
AUM 성장
-US$2029만
(-1.8%)
자금 흐름
+US$3409만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.8%
보유액
52
신규
4
증가
10
축소
35
청산됨
2
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cboe Global Markets
CBOE
|
+US$2244만 |
| 2 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$1263만 |
| 3 |
American Electric Power
AEP
|
+US$1049만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$30만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$24.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Veralto
VLTO
|
+US$286만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$138만 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$100만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$75.9만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$60.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 17.6% |
| 2 | 산업재 | 17.39% |
| 3 | 필수소비재 | 16.93% |
| 4 | 정보기술 | 13.87% |
| 5 | 에너지 | 10.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1.02억 | 9.31% |
241,653
-1,783
| -0.7% | -US$75.9만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$9792만 | 8.95% |
1,083,760
-15,900
| -1% | -US$138만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
|
3
Quanta Services
PWR
US$907억
| US$5857만 | 5.36% |
185,325
-3,099
| -2% | -US$100만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$5575만 | 5.1% |
122,996
-1,316
| -1% | -US$60.8만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
5
Accenture
ACN
US$1480억
| US$4929만 | 4.51% |
140,099
-1,351
| -1% | -US$48.6만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
6
Chevron
CVX
US$4291억
| US$4093만 | 3.74% |
282,603
-1,740
| -0.6% | -US$26.6만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
7
L3Harris
LHX
US$507억
| US$3132만 | 2.86% |
148,936
-1,464
| -1% | -US$35.1만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
8
Waste Management
WM
US$970억
| US$2996만 | 2.74% |
148,476
-706
| -0.5% | -US$15.2만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
9
Agnico Eagle Mines
AEM
US$902억
| US$2952만 | 2.7% |
377,471
-5,254
| -1% | -US$43.3만 |
2017 Q3
29개 분기
|
|
|
10
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$2762만 | 2.53% |
299,425
+108,389
| +57% | +US$1049만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
11
Stryker
SYK
US$1179억
| US$2693만 | 2.46% |
74,797
-507
| -0.7% | -US$18.8만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$2590만 | 2.37% |
51,206
-230
| -0.4% | -US$13.1만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
13
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$2569만 | 2.35% |
225,450
-1,196
| -0.5% | -US$15.2만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
14
EOG Resources
EOG
US$821억
| US$2530만 | 2.31% |
206,355
-1,249
| -0.6% | -US$16만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
15
CenterPoint Energy
CNP
US$273억
| US$2348만 | 2.15% |
739,921
-6,695
| -0.9% | -US$20.6만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$2288만 | 2.09% |
47,082
-157
| -0.3% | -US$8.56만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
17
Merck
MRK
US$3643억
| US$2242만 | 2.05% |
225,340
+1,064
| +0.5% | +US$11만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
18
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$2138만 | 1.95% |
198,400
-1,598
| -0.8% | -US$18.1만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
|
19
Cboe Global Markets
CBOE
US$392억
| US$2129만 | 1.95% |
+108,956
| 신규 | +US$2244만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$2090만 | 1.91% |
335,723
-665
| -0.2% | -US$4.34만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
21
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$2075만 | 1.9% |
347,427
-4,103
| -1% | -US$27.1만 |
2013 Q3
45개 분기
|
|
22
Cigna
CI
US$783억
| US$2066만 | 1.89% |
74,810
-300
| -0.4% | -US$9.6만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
23
Wheaton Precious Metals
WPM
US$597억
| US$2043만 | 1.87% |
363,221
-3,420
| -0.9% | -US$21.2만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
24
Emerson Electric
EMR
US$913억
| US$1999만 | 1.83% |
161,281
-478
| -0.3% | -US$5.8만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
25
ConocoPhillips
COP
US$1682억
| US$1862만 | 1.7% |
187,714
-1,875
| -1% | -US$19.9만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Stack Financial Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Stack Financial Management의 보유 포지션은 52개, 총액은 US$10.9억였으며 전 분기 US$11.1억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management 측은 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$3409만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cboe Global Markets 주식으로, 108,956주를 보유했으며 가치는 US$2129만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 18%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walmart Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$138만 규모 줄였어요.
- Stack Financial Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Cboe Global Markets 주식으로, US$2129만 상당의 108,956주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2024년 4분기에 American Electric Power 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1049만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$138만예요.
- Stack Financial Management 측은 2024년 4분기에 Veralto 보유분을 전량 매도해 추정 US$286만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 48% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$10.9억 규모가 됐어요.
2025년 2월 4일에 제출된 Stack Financial Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.