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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.4억
회전율
8.93%
1년 추정 수익률
16.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.46%
1년 예상 수익률
+16.38%
3년 예상 수익률
+69.96%
5년 예상 수익률
+106.29%
10년 예상 수익률
+364.98%
AUM
US$13.1억
AUM 성장
+US$1.06억
(+8.8%)
자금 흐름
+US$9358만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.92%
보유액
59
신규
8
증가
9
축소
40
청산됨
–
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$9180만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2394만 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$1301만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$112만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$45.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$1243만 |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+US$754만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$306만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$227만 |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$115만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.72% |
| 2 | 필수소비재 | 13.99% |
| 3 | 정보기술 | 12.98% |
| 4 | 헬스케어 | 12.4% |
| 5 | 유틸리티 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$1.13억 | 8.65% |
1,018,502
-28,494
| -3% | -US$306만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1.1억 | 8.36% |
226,629
-4,536
| -2% | -US$227만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
|
3
ProShares Short S&P500
SH
US$9.6억
| US$9029만 | 6.89% |
+2,505,870
| 신규 | +US$9180만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$5968만 | 4.55% |
118,724
-288
| -0.2% | -US$14.3만 |
2016 Q2
38개 분기
|
|
5
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$5807만 | 4.43% |
219,193
-1,961
| -0.9% | -US$48.7만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
6
Quanta Services
PWR
US$907억
| US$5470만 | 4.17% |
129,592
-2,606
| -2% | -US$115만 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
7
L3Harris
LHX
US$507억
| US$4163만 | 3.17% |
141,806
-785
| -0.6% | -US$22.7만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
8
Chevron
CVX
US$4291억
| US$4106만 | 3.13% |
269,383
-1,713
| -0.6% | -US$26.1만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
9
Wheaton Precious Metals
WPM
US$597억
| US$4039만 | 3.08% |
343,649
-6,643
| -2% | -US$71.1만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
10
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$3259만 | 2.49% |
282,599
-5,055
| -2% | -US$59.7만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
11
Waste Management
WM
US$970억
| US$3203만 | 2.44% |
145,802
+161
| +0.1% | +US$3.43만 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
|
12
Agnico Eagle Mines
AEM
US$902억
| US$3044만 | 2.32% |
179,580
-73,936
| -29% | -US$1243만 |
2017 Q3
33개 분기
|
|
13
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$2806만 | 2.14% |
217,473
-1,866
| -0.9% | -US$25.1만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
14
CenterPoint Energy
CNP
US$273억
| US$2751만 | 2.1% |
717,531
-1,117
| -0.2% | -US$4.35만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
15
Cboe Global Markets
CBOE
US$392억
| US$2601만 | 1.98% |
103,643
-1,447
| -1% | -US$36만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
16
Stryker
SYK
US$1179억
| US$2561만 | 1.95% |
72,867
+135
| +0.2% | +US$4.92만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
17
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$2478만 | 1.89% |
308,616
-3,361
| -1% | -US$27.8만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
18
AT&T
T
US$1494억
| US$2349만 | 1.79% |
+945,573
| 신규 | +US$2394만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
19
PACCAR
PCAR
US$562억
| US$2239만 | 1.71% |
204,499
-3,123
| -2% | -US$32만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
20
Merck
MRK
US$3643억
| US$2214만 | 1.69% |
210,381
-5,917
| -3% | -US$55.5만 |
2020 Q1
23개 분기
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$2211만 | 1.69% |
316,227
-6,267
| -2% | -US$43.7만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
22
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$2207만 | 1.68% |
188,312
-3,927
| -2% | -US$48만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$2150만 | 1.64% |
103,889
-4,383
| -4% | -US$86.7만 |
2013 Q2
50개 분기
|
|
24
Cardinal Health
CAH
US$650억
| US$2115만 | 1.61% |
102,897
-1,797
| -2% | -US$33.8만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$2099만 | 1.6% |
43,403
-1,306
| -3% | -US$62.5만 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Stack Financial Management의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Stack Financial Management 측은 US$13.1억 상당의 59개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.1억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$9358만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Short S&P500 주식으로, 2,505,870주를 보유했으며 가치는 US$9029만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 18%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Agnico Eagle Mines 주식으로, 보유분을 추정 US$1243만 규모 줄였어요.
- Stack Financial Management의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 ProShares Short S&P500 주식으로, US$9029만 상당의 2,505,870주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2025년 4분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$112만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Agnico Eagle Mines이며, 추정 감소액은 US$1243만예요.
- Stack Financial Management의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 49% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$13.1억에 이르렀어요.
2026년 2월 3일에 제출된 Stack Financial Management의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.