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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.05%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$9억
AUM 성장
+US$4230만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$4224만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.71%
보유액
61
신규
8
증가
14
축소
37
청산됨
1
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$3173만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$2205만 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$2158만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$94.1만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$78.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cencora
COR
|
+US$1214만 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$997만 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$842만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$92.5만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$42.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.4% |
| 2 | 헬스케어 | 21.59% |
| 3 | 에너지 | 12.16% |
| 4 | 산업재 | 11.24% |
| 5 | 필수소비재 | 9.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$5149만 | 5.72% |
828,651
-15,372
| -2% | -US$92.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
2
Accenture
ACN
US$1472억
| US$3942만 | 4.38% |
336,559
+185,730
| +123% | +US$2205만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2571억
| US$3650만 | 4.06% |
529,088
-489
| -0.1% | -US$3.24만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4185억
| US$3542만 | 3.93% |
1,172,036
-13,950
| -1% | -US$42.5만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
5
Oracle
ORCL
US$4012억
| US$3386만 | 3.76% |
880,711
+3,317
| +0.4% | +US$13만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
6
SLB Ltd
SLB
US$738억
| US$3250만 | 3.61% |
+387,099
| 신규 | +US$3173만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
US$1158억
| US$2377만 | 2.64% |
+231,270
| 신규 | +US$2158만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$2321만 | 2.58% |
142,383
-888
| -0.6% | -US$13.7만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1828억
| US$2288만 | 2.54% |
218,627
+457
| +0.2% | +US$4.79만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Labcorp
LH
US$263억
| US$2242만 | 2.49% |
203,255
-3,355
| -2% | -US$37.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
CVS Health
CVS
US$1209억
| US$2164만 | 2.4% |
274,171
-747
| -0.3% | -US$6.04만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
TJX Companies
TJX
US$1616억
| US$2120만 | 2.36% |
564,348
-9,178
| -2% | -US$34.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$2060만 | 2.29% |
88,693
-650
| -0.7% | -US$14.5만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
14
Danaher
DHR
US$1587억
| US$1977만 | 2.2% |
286,434
-491
| -0.2% | -US$3.41만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
15
Zoetis
ZTS
US$330억
| US$1878만 | 2.09% |
350,853
-196,174
| -36% | -US$997만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
|
16
Stryker
SYK
US$1161억
| US$1872만 | 2.08% |
156,246
-73,181
| -32% | -US$842만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$1920억
| US$1794만 | 1.99% |
172,133
-345
| -0.2% | -US$3.36만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1766만 | 1.96% |
754,504
-7,701
| -1% | -US$17.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$1759만 | 1.95% |
428,085
-6,676
| -2% | -US$27.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4375억
| US$1754만 | 1.95% |
149,004
-635
| -0.4% | -US$6.92만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Markel Group
MKL
US$232억
| US$1702만 | 1.89% |
18,819
-167
| -0.9% | -US$14.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$214억
| US$1668만 | 1.85% |
171,815
-2,195
| -1% | -US$19.5만 |
2016 Q3
1분기
|
|
23
Mondelez International
MDLZ
US$817억
| US$1622만 | 1.8% |
365,947
-45
| -0% | -US$1.94천 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
24
Waters Corp
WAT
US$435억
| US$1583만 | 1.76% |
117,811
-275
| -0.2% | -US$3.92만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
US$777억
| US$1572만 | 1.75% |
128,341
-3,350
| -3% | -US$40.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
MTC
Stack Financial Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Stack Financial Management 측은 US$9억 상당의 61개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.58억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$4224만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SLB Ltd 주식으로, 387,099주를 보유했으며 가치는 US$3250만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Zoetis 주식으로, 보유분을 추정 US$997만 규모 줄였어요.
- Stack Financial Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 SLB Ltd 주식으로, US$3250만 상당의 387,099주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2016년 4분기에 Accenture 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2205만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Zoetis이며, 추정 감소액은 US$997만예요.
- Stack Financial Management 측은 2016년 4분기에 Cencora 보유분을 전량 매도해 추정 US$1214만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9억 중 36% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$9억에 이르렀어요.
2017년 1월 31일에 제출된 Stack Financial Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.