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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.94%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$9.44억
AUM 성장
+US$4416만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$540만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.78%
보유액
63
신규
3
증가
26
축소
24
청산됨
9
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$1782만 |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$1782만 |
| 3 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+US$794만 |
| 4 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$50.6만 |
| 5 |
PPG Industries
PPG
|
+US$43만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$1759만 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$1358만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$474만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$98.8만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$77.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.88% |
| 2 | 헬스케어 | 21.2% |
| 3 | 산업재 | 12.81% |
| 4 | 에너지 | 10.97% |
| 5 | 필수소비재 | 9.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$5386만 | 5.7% |
817,879
-10,772
| -1% | -US$69만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
2
Accenture
ACN
US$1583억
| US$4054만 | 4.29% |
338,159
+1,600
| +0.5% | +US$19.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
3
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$3937만 | 4.17% |
882,538
+1,827
| +0.2% | +US$7.61만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$3922만 | 4.15% |
1,160,412
-11,624
| -1% | -US$37.7만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
5
RTX Corp
RTX
US$2624억
| US$3734만 | 3.95% |
528,787
-301
| -0.1% | -US$2.11만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
6
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$3050만 | 3.23% |
390,524
+3,425
| +0.9% | +US$28만 |
2016 Q4
1분기
|
|
7
Labcorp
LH
US$268억
| US$2492만 | 2.64% |
202,167
-1,088
| -0.5% | -US$12.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$2470만 | 2.62% |
220,803
+2,176
| +1% | +US$23.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$2377만 | 2.52% |
142,583
+200
| +0.1% | +US$3.35만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
US$1220억
| US$2367만 | 2.51% |
231,166
-104
| -0% | -US$1.06만 |
2016 Q4
1분기
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$2244만 | 2.38% |
567,510
+3,162
| +0.6% | +US$12.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
12
Danaher
DHR
US$1615억
| US$2180만 | 2.31% |
287,472
+1,038
| +0.4% | +US$7.73만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
13
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$2169만 | 2.3% |
276,323
+2,152
| +0.8% | +US$17.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
14
W.W. Grainger
GWW
US$641억
| US$2063만 | 2.19% |
88,645
-48
| -0.1% | -US$1.18만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
15
Stryker
SYK
US$1178억
| US$2046만 | 2.17% |
155,449
-797
| -0.5% | -US$10.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$1954만 | 2.07% |
172,359
+226
| +0.1% | +US$2.49만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
17
Stanley Black & Decker
SWK
US$149억
| US$1888만 | 2% |
+142,085
| 신규 | +US$1782만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
18
Zoetis
ZTS
US$339억
| US$1864만 | 1.97% |
349,163
-1,690
| -0.5% | -US$9.13만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1861만 | 1.97% |
757,568
+3,064
| +0.4% | +US$7.35만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
20
Waters Corp
WAT
US$448억
| US$1853만 | 1.96% |
118,539
+728
| +0.6% | +US$10.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
21
Markel Group
MKL
US$236억
| US$1845만 | 1.95% |
18,902
+83
| +0.4% | +US$7.84만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
22
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$1765만 | 1.87% |
+421,747
| 신규 | +US$1782만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
23
Fortive
FTV
US$181억
| US$1662만 | 1.76% |
437,581
-130
| -0% | -US$4.66천 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
24
Illinois Tool Works
ITW
US$795억
| US$1661만 | 1.76% |
125,362
-2,979
| -2% | -US$38.5만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4447억
| US$1605만 | 1.7% |
149,467
+463
| +0.3% | +US$5.19만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Stack Financial Management의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Stack Financial Management 측은 US$9.44억 상당의 63개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 26개 증가, 24개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Stanley Black & Decker 주식으로, 142,085주를 보유했으며 가치는 US$1888만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Spectra Energy Corp Wi 주식으로, 추정 금액은 US$1759만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
- Stack Financial Management의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Stanley Black & Decker 주식으로, US$1888만 상당의 142,085주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2017년 1분기에 LKQ Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$50.6만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$69만예요.
- Stack Financial Management 측은 2017년 1분기에 Spectra Energy Corp Wi 보유분을 전량 매도해 추정 US$1759만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.44억 중 36% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$9.44억에 이르렀어요.
2017년 5월 5일에 제출된 Stack Financial Management의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.