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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.4억
회전율
8.93%
1년 추정 수익률
16.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.64%
1년 예상 수익률
+16.38%
3년 예상 수익률
+69.96%
5년 예상 수익률
+106.29%
10년 예상 수익률
+364.98%
AUM
US$12.1억
AUM 성장
+US$7299만
(+6.4%)
자금 흐름
+US$1184만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.34%
보유액
51
신규
2
증가
12
축소
36
청산됨
–
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$5578만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$16.7만 |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$12.2만 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$6.68만 |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+US$6.59만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$3487만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$149만 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$77.2만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$65.6만 |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+US$61만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 18.16% |
| 2 | 필수소비재 | 15.07% |
| 3 | 정보기술 | 14.41% |
| 4 | 헬스케어 | 12.89% |
| 5 | 유틸리티 | 11.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$1.2억 | 9.94% |
231,165
-2,920
| -1% | -US$149만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$1.08억 | 8.95% |
1,046,996
-6,592
| -0.6% | -US$65.6만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$5983만 | 4.97% |
119,012
-691
| -0.6% | -US$33.5만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
|
4
Quanta Services
PWR
US$891억
| US$5479만 | 4.55% |
132,198
-1,985
| -1% | -US$77.2만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
|
5
Salesforce
CRM
US$1769억
| US$5241만 | 4.35% |
+221,154
| 신규 | +US$5578만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
6
L3Harris
LHX
US$505억
| US$4355만 | 3.61% |
142,591
-2,230
| -2% | -US$61만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
7
Agnico Eagle Mines
AEM
US$1015억
| US$4273만 | 3.55% |
253,516
-3,435
| -1% | -US$47.2만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
8
Chevron
CVX
US$4113억
| US$4210만 | 3.49% |
271,096
-3,891
| -1% | -US$60.3만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
9
Wheaton Precious Metals
WPM
US$654억
| US$3918만 | 3.25% |
350,292
-2,433
| -0.7% | -US$23.8만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
10
American Electric Power
AEP
US$699억
| US$3236만 | 2.69% |
287,654
-3,715
| -1% | -US$40.6만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
11
Waste Management
WM
US$941억
| US$3216만 | 2.67% |
145,641
-876
| -0.6% | -US$19.7만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
12
Phillips 66
PSX
US$987억
| US$2983만 | 2.48% |
219,339
-2,517
| -1% | -US$32.2만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
13
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
| US$2788만 | 2.31% |
718,648
-4,449
| -0.6% | -US$16.8만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
14
Stryker
SYK
US$1240억
| US$2689만 | 2.23% |
72,732
-615
| -0.8% | -US$23.8만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
15
Cboe Global Markets
CBOE
US$368억
| US$2577만 | 2.14% |
105,090
-1,486
| -1% | -US$35.7만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
16
Duke Energy
DUK
US$999억
| US$2379만 | 1.97% |
192,239
-115
| -0.1% | -US$1.4만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
17
NextEra Energy
NEE
US$1822억
| US$2355만 | 1.95% |
311,977
-3,260
| -1% | -US$23.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
18
EOG Resources
EOG
US$770억
| US$2238만 | 1.86% |
199,641
-941
| -0.5% | -US$11.2만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$1359억
| US$2232만 | 1.85% |
44,709
-283
| -0.6% | -US$12.8만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4131억
| US$2139만 | 1.77% |
322,494
+229
| +0.1% | +US$1.58만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
21
Mondelez International
MDLZ
US$841억
| US$2107만 | 1.75% |
337,352
-4,062
| -1% | -US$26.2만 |
2013 Q3
48개 분기
|
|
22
Cigna
CI
US$779억
| US$2088만 | 1.73% |
72,453
-674
| -0.9% | -US$19.9만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
23
Labcorp
LH
US$302억
| US$2081만 | 1.73% |
72,492
-1,075
| -1% | -US$28.8만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
24
PACCAR
PCAR
US$557억
| US$2041만 | 1.69% |
207,622
-909
| -0.4% | -US$8.97만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
25
Emerson Electric
EMR
US$946억
| US$2026만 | 1.68% |
154,479
-3,149
| -2% | -US$42.9만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
SS
Stack Financial Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Stack Financial Management 측은 US$12.1억 상당의 51개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.3억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
2025년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.9%였어요. Stack Financial Management 측은 신규 포지션 2개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 51개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 18%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- Stack Financial Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Salesforce 주식으로, US$5241만 상당의 221,154주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2025년 3분기에 Baker Hughes 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$12.2만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Accenture이며, 추정 감소액은 US$3487만예요.
- Stack Financial Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 49% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$12.1억에 이르렀어요.
2025년 11월 3일에 제출된 Stack Financial Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.