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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.38%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$7.86억
AUM 성장
-US$3748만
(-4.5%)
자금 흐름
-US$6486만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.6%
보유액
52
신규
2
증가
17
축소
28
청산됨
3
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$2019만 |
| 2 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$782만 |
| 3 |
Cencora
COR
|
+US$25.9만 |
| 4 |
Coca-Cola
KO
|
+US$19.4만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$14.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$7273만 |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+US$1088만 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$643만 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$60.7만 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$60.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 30.35% |
| 2 | 정보기술 | 22.38% |
| 3 | 필수소비재 | 11.64% |
| 4 | 산업재 | 10.39% |
| 5 | 에너지 | 8.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4300만 | 5.47% |
840,435
-10,133
| -1% | -US$52.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$3525만 | 4.48% |
861,202
-238
| -0% | -US$9.5천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$3375만 | 4.29% |
1,176,410
-328
| -0% | -US$9.21천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$3374만 | 4.29% |
522,778
+2,088
| +0.4% | +US$13.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
5
Stryker
SYK
US$1130억
| US$2727만 | 3.47% |
227,558
-5,404
| -2% | -US$60.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$2583만 | 3.29% |
269,826
-5,163
| -2% | -US$51.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
7
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$2576만 | 3.28% |
542,792
-12,839
| -2% | -US$60.7만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
8
Danaher
DHR
US$1610억
| US$2525만 | 3.21% |
371,913
-581
| -0.2% | -US$3.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Labcorp
LH
US$258억
| US$2310만 | 2.94% |
206,428
-1,891
| -0.9% | -US$20.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$2272만 | 2.89% |
214,453
-159
| -0.1% | -US$1.64만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$2194만 | 2.79% |
568,076
-2,788
| -0.5% | -US$10.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2045만 | 2.6% |
+141,220
| 신규 | +US$2019만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
13
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$1994만 | 2.54% |
87,745
+176
| +0.2% | +US$4.01만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
14
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$1944만 | 2.47% |
715,676
+2,961
| +0.4% | +US$8만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
15
Markel Group
MKL
US$229억
| US$1784만 | 2.27% |
18,720
-11,682
| -38% | -US$1088만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1730만 | 2.2% |
748,891
-5,962
| -0.8% | -US$14만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Accenture
ACN
US$1406억
| US$1678만 | 2.13% |
148,117
-535
| -0.4% | -US$6.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1650만 | 2.1% |
168,696
-1,780
| -1% | -US$17.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Waters Corp
WAT
US$429억
| US$1641만 | 2.09% |
116,675
+240
| +0.2% | +US$3.25만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$1630만 | 2.07% |
358,150
+477
| +0.1% | +US$2.08만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$1585만 | 2.02% |
432,587
-76
| -0% | -US$2.42천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1559만 | 1.98% |
148,683
-663
| -0.4% | -US$6.67만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
J.M. Smucker
SJM
US$136억
| US$1518만 | 1.93% |
99,595
+1,000
| +1% | +US$13.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
ESRX
24
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1497만 | 1.9% |
197,473
-115
| -0.1% | -US$8.46천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$1467만 | 1.87% |
199,127
-2,600
| -1% | -US$18.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
MTC
Stack Financial Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Stack Financial Management의 보유 포지션은 52개, 총액은 US$7.86억였으며 전 분기 US$8.24억보다 4.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Stack Financial Management은(는) 2016년 2분기에 순 US$6486만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ProShares Short S&P500으로, 추정 US$7273만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Stack Financial Management는 Berkshire Hathaway Class B에 US$2045만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stack Financial Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, US$2045만 상당의 141,220주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Cencora 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stack Financial Management로, 추정 증가액은 US$25.9만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Markel Group이며, 추정 감소액은 US$1088만예요.
- Stack Financial Management는 2016년 2분기에 ProShares Short S&P500 보유분을 전량 매도해 추정 US$7273만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.86억 중 38%를 차지해요.
- Stack Financial Management는 2016년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.5% 하락해 US$7.86억가 됐어요.
2016년 8월 8일에 제출된 Stack Financial Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.