에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.29%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$7.14억
AUM 성장
-US$1.09억
(-13%)
자금 흐름
-US$3495만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.56%
보유액
54
신규
2
증가
19
축소
27
청산됨
5
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hershey
HSY
|
+US$1189만 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$42.9만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$26.6만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$24.8만 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$22.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$2098만 |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+US$1260만 |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$978만 |
| 4 |
Cencora
COR
|
+US$80.7만 |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$56.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 30.86% |
| 2 | 정보기술 | 21.27% |
| 3 | 필수소비재 | 11.12% |
| 4 | 에너지 | 11.03% |
| 5 | 산업재 | 10.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$3907만 | 5.47% |
882,686
-6,674
| -0.8% | -US$30만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
2
Oracle
ORCL
US$3806억
| US$3129만 | 4.38% |
866,379
+6,926
| +0.8% | +US$26.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2624억
| US$2909만 | 4.07% |
519,350
+6,972
| +1% | +US$42.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$2701만 | 3.78% |
279,948
+143
| +0.1% | +US$1.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
ESRX
5
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2612만 | 3.66% |
322,582
+1,705
| +0.5% | +US$14.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
Markel Group
MKL
US$236억
| US$2529만 | 3.54% |
31,538
-51
| -0.2% | -US$4.31만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
Zoetis
ZTS
US$339억
| US$2344만 | 3.28% |
569,243
-4,337
| -0.8% | -US$20.1만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$2319만 | 3.25% |
431,601
+2,259
| +0.5% | +US$13.4만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
9
Stryker
SYK
US$1178억
| US$2203만 | 3.08% |
234,072
+911
| +0.4% | +US$9.02만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
Danaher
DHR
US$1615억
| US$2168만 | 3.04% |
378,558
+613
| +0.2% | +US$3.62만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$2063만 | 2.89% |
218,771
+1,859
| +0.9% | +US$17.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$2062만 | 2.89% |
577,482
+2,204
| +0.4% | +US$7.73만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
Labcorp
LH
US$268억
| US$1959만 | 2.74% |
210,264
-500
| -0.2% | -US$5.17만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
W.W. Grainger
GWW
US$641억
| US$1890만 | 2.65% |
87,924
+679
| +0.8% | +US$15.2만 |
2015 Q2
1분기
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$1771만 | 2.48% |
173,252
-1,150
| -0.7% | -US$12.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$1727만 | 2.42% |
714,740
+8,979
| +1% | +US$22.7만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
US$832억
| US$1552만 | 2.17% |
370,799
+872
| +0.2% | +US$3.76만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
18
Accenture
ACN
US$1583억
| US$1496만 | 2.1% |
152,290
+580
| +0.4% | +US$5.75만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
19
Elevance Health
ELV
US$966억
| US$1477만 | 2.07% |
105,481
-2,780
| -3% | -US$41.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1471만 | 2.06% |
769,065
-1,116
| -0.1% | -US$2.23만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
21
Cencora
COR
US$646억
| US$1448만 | 2.03% |
152,445
-7,690
| -5% | -US$80.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
22
Waters Corp
WAT
US$448억
| US$1395만 | 1.95% |
118,004
-52
| -0% | -US$6.58천 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
23
Fidelity National Information Services
FIS
US$197억
| US$1374만 | 1.92% |
204,907
-8,470
| -4% | -US$56.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
24
Crown Holdings
CCK
US$130억
| US$1300만 | 1.82% |
284,103
+80
| +0% | +US$4.05천 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$1300만 | 1.82% |
323,893
-5,100
| -2% | -US$20.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Stack Financial Management의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Stack Financial Management의 보유 포지션은 54개, 총액은 US$7.14억였으며 전 분기 US$8.23억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management 측은 2015년 3분기에 순 US$3495만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Truist Financial 주식으로, 추정 US$2098만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Stack Financial Management 측은 Hershey에 US$1199만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stack Financial Management의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Hershey 주식으로, US$1199만 상당의 130,515주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2015년 3분기에 RTX Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$42.9만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cencora이며, 추정 감소액은 US$80.7만예요.
- Stack Financial Management 측은 2015년 3분기에 Truist Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$2098만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.14억 중 38% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$7.14억 규모가 됐어요.
2015년 11월 12일에 제출된 Stack Financial Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.