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Stack Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
10.71%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.08%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
+58.41%
5년 예상 수익률
+97.28%
10년 예상 수익률
+354.98%
AUM
US$8.13억
AUM 성장
-US$1.07억
(-12%)
자금 흐름
-US$3196만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.4%
보유액
58
신규
7
증가
2
축소
40
청산됨
8
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$9510만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$2948만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$170만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$58.9만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$52.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$4357만 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$2390만 |
| 3 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$1581만 |
| 4 |
Waters Corp
WAT
|
+US$1479만 |
| 5 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$1340만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.08% |
| 2 | 헬스케어 | 18.56% |
| 3 | 기타 | 13.01% |
| 4 | 필수소비재 | 12.69% |
| 5 | 산업재 | 8.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$9.18억
| US$1.01억 | 12.45% |
+807,560
| 신규 | +US$9510만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$5277만 | 6.49% |
519,547
-16,510
| -3% | -US$177만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
3
Cisco
CSCO
US$4348억
| US$4204만 | 5.17% |
970,251
-18,089
| -2% | -US$82.8만 |
2015 Q4
12개 분기
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$2643억
| US$3398만 | 4.18% |
507,005
-3,819
| -0.7% | -US$30만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$9423억
| US$2855만 | 3.51% |
+919,428
| 신규 | +US$2948만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
6
Accenture
ACN
US$1489억
| US$2734만 | 3.36% |
193,920
-1,404
| -0.7% | -US$22.2만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
US$1131억
| US$2699만 | 3.32% |
205,851
-2,969
| -1% | -US$41.9만 |
2016 Q4
8개 분기
|
|
8
Zoetis
ZTS
US$321억
| US$2695만 | 3.32% |
315,029
-4,822
| -2% | -US$43.4만 |
2014 Q2
18개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2690만 | 3.31% |
131,733
-1,354
| -1% | -US$28.3만 |
2016 Q2
10개 분기
|
|
10
Starbucks
SBUX
US$1176억
| US$2666만 | 3.28% |
413,902
-7,423
| -2% | -US$46.5만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
11
Danaher
DHR
US$1645억
| US$2461만 | 3.03% |
269,236
-1,948
| -0.7% | -US$17.7만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1807억
| US$2375만 | 2.92% |
214,973
-387
| -0.2% | -US$4.36만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
13
Stryker
SYK
US$1166억
| US$2265만 | 2.79% |
144,501
-1,755
| -1% | -US$29.4만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$1883억
| US$1834만 | 2.26% |
167,297
-498
| -0.3% | -US$5.66만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
15
Fortive
FTV
US$194억
| US$1751만 | 2.15% |
410,486
-1,548
| -0.4% | -US$7.27만 |
2016 Q3
9개 분기
|
|
16
CVS Health
CVS
US$1150억
| US$1715만 | 2.11% |
261,767
-2,986
| -1% | -US$22.3만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
US$1535억
| US$1637만 | 2.01% |
394,091
-19,362
| -5% | -US$87.6만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
18
Stanley Black & Decker
SWK
US$152억
| US$1553만 | 1.91% |
129,692
-6,889
| -5% | -US$86만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$3946억
| US$1524만 | 1.87% |
321,794
-6,658
| -2% | -US$31.9만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
20
Nike
NKE
US$552억
| US$1519만 | 1.87% |
204,824
-8,939
| -4% | -US$66.9만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4496억
| US$1491만 | 1.83% |
137,078
-1,818
| -1% | -US$21.1만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
22
Mondelez International
MDLZ
US$790억
| US$1422만 | 1.75% |
355,215
-4,795
| -1% | -US$20.4만 |
2013 Q3
21개 분기
|
|
23
Labcorp
LH
US$292억
| US$1421만 | 1.75% |
130,927
-522
| -0.4% | -US$6.99만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
24
Comcast
CMCSA
US$766억
| US$1320만 | 1.62% |
387,538
-13,640
| -3% | -US$49.8만 |
2016 Q3
9개 분기
|
|
25
Hershey
HSY
US$329억
| US$1249만 | 1.54% |
116,529
-3,554
| -3% | -US$37.8만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Stack Financial Management의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Stack Financial Management의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$8.13억였으며 전 분기 US$9.2억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Stack Financial Management 측은 2018년 4분기에 순 US$3196만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 40개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Oracle 주식으로, 추정 US$4357만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 30%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Stack Financial Management 측은 ProShares Short S&P500에 US$1.01억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stack Financial Management의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 ProShares Short S&P500 주식으로, US$1.01억 상당의 807,560주를 매수했어요.
- Stack Financial Management 측이 2018년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$170만 규모예요.
- Stack Financial Management의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Medtronic이며, 추정 감소액은 US$667만예요.
- Stack Financial Management 측은 2018년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$4357만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stack Financial Management의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.13억 중 48% 비중을 차지해요.
- Stack Financial Management 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Stack Financial Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$8.13억 규모가 됐어요.
2019년 2월 5일에 제출된 Stack Financial Management의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.